| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋聚利A | 0.7786 | 2.53% |
| 先锋聚利C | 0.7607 | 2.52% |
| 先锋精一A | 0.7773 | 2.36% |
| 先锋精一C | 0.7297 | 2.36% |
| 先锋量化优选C | 1.3104 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 先锋日添利A | 0.3789 | 1.57% |
| 先锋现金宝货币 | 0.2994 | 1.12% |
| 先锋日添利B | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 9434.76 |
| 存出保证金 | 5552.37 |
| 交易性金融资产 | 1973611.37 |
| 股票投资 | 1973611.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 507000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 500.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4061288.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 608217.33 |
| 应付赎回款 | 19711.84 |
| 应付管理人报酬 | 3455.02 |
| 应付托管费 | 287.93 |
| 应付销售服务费 | 237.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40962.76 |
| 负债合计 | 672872.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4155782.15 |
| 所有者权益合计 | 3388416.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 4061288.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 483397.86 |
| 结算备付金 | 62196.9 |
| 存出保证金 | 7177.08 |
| 交易性金融资产 | 3075484.44 |
| 股票投资 | 3075484.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 989545.76 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1693.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4619495.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 51226.42 |
| 应付赎回款 | 8679.14 |
| 应付管理人报酬 | 5211.23 |
| 应付托管费 | 434.28 |
| 应付销售服务费 | 450.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50864.57 |
| 负债合计 | 116866.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5156688.46 |
| 所有者权益合计 | 4502629.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 4619495.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 390865.99 |
| 结算备付金 | 12106.03 |
| 存出保证金 | 8532.87 |
| 交易性金融资产 | 4611312.54 |
| 股票投资 | 4611312.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1472.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5024290.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1095.31 |
| 应付管理人报酬 | 5033.93 |
| 应付托管费 | 419.51 |
| 应付销售服务费 | 333.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 47106.83 |
| 负债合计 | 53988.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6378140.43 |
| 所有者权益合计 | 4970301.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 5024290.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 853812.02 |
| 结算备付金 | 10816.39 |
| 存出保证金 | 3559.67 |
| 交易性金融资产 | 3148050.47 |
| 股票投资 | 3148050.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 574156.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4590394.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 600194.67 |
| 应付赎回款 | 84533.08 |
| 应付管理人报酬 | 2360.81 |
| 应付托管费 | 196.72 |
| 应付销售服务费 | 286.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95894.59 |
| 负债合计 | 783466.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3741076.69 |
| 所有者权益合计 | 3806928.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 4590394.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 204161.8 |
| 结算备付金 | 5591.12 |
| 存出保证金 | 4395.46 |
| 交易性金融资产 | 2480220.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2480220.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 333552.62 |
| 应收利息 | 29321.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4683.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3061926.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 26142.21 |
| 应付管理人报酬 | 3036.83 |
| 应付托管费 | 253.05 |
| 应付销售服务费 | 341.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92711.91 |
| 负债合计 | 123468.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3260246.51 |
| 所有者权益合计 | 2938457.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 3061926.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 407232.91 |
| 结算备付金 | 32219.59 |
| 存出保证金 | 4256.59 |
| 交易性金融资产 | 2911938.2 |
| 股票投资 | 2911938.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 53.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 127512.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3483212.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 118254.67 |
| 应付管理人报酬 | 3077.95 |
| 应付托管费 | 256.46 |
| 应付销售服务费 | 354.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142746.16 |
| 负债合计 | 270576.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3359603.3 |
| 所有者权益合计 | 3212636.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 3483212.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 545656.1 |
| 结算备付金 | 1408.11 |
| 存出保证金 | 9132.81 |
| 交易性金融资产 | 3563903.0 |
| 股票投资 | 3563903.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 355988.94 |
| 应收利息 | 61.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48760.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4524910.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 508519.91 |
| 应付管理人报酬 | 4337.49 |
| 应付托管费 | 361.46 |
| 应付销售服务费 | 551.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134670.87 |
| 负债合计 | 649992.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4085333.09 |
| 所有者权益合计 | 3874918.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 4524910.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2825506.39 |
| 结算备付金 | 8019.71 |
| 存出保证金 | 52988.93 |
| 交易性金融资产 | 4349617.7 |
| 股票投资 | 4349617.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 87404.74 |
| 应收利息 | 313.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35957.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7359808.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 153062.56 |
| 应付赎回款 | 213259.55 |
| 应付管理人报酬 | 6570.55 |
| 应付托管费 | 547.53 |
| 应付销售服务费 | 990.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104655.18 |
| 负债合计 | 486445.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6996845.0 |
| 所有者权益合计 | 6873363.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 7359808.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30639157.37 |
| 结算备付金 | 20318.41 |
| 存出保证金 | 83493.15 |
| 交易性金融资产 | 75104641.05 |
| 股票投资 | 75104641.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6828.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19064.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 105873503.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13754.77 |
| 应付管理人报酬 | 109032.27 |
| 应付托管费 | 9086.03 |
| 应付销售服务费 | 16632.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90000.01 |
| 负债合计 | 247542.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107291580.47 |
| 所有者权益合计 | 105625961.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 105873503.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1941419.6 |
| 结算备付金 | 239268.25 |
| 存出保证金 | 46558.36 |
| 交易性金融资产 | 3072561.16 |
| 股票投资 | 3072561.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 526.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2415.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5302750.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 85228.52 |
| 应付管理人报酬 | 12856.16 |
| 应付托管费 | 1071.35 |
| 应付销售服务费 | 2009.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74800.8 |
| 负债合计 | 229540.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5554190.69 |
| 所有者权益合计 | 5073209.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 5302750.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3782460.63 |
| 结算备付金 | 188638.22 |
| 存出保证金 | 107237.21 |
| 交易性金融资产 | 22883068.6 |
| 股票投资 | 22883068.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 974.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13254.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26975633.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5257.37 |
| 应付管理人报酬 | 36949.83 |
| 应付托管费 | 3079.16 |
| 应付销售服务费 | 6100.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108000.0 |
| 负债合计 | 220375.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34134525.61 |
| 所有者权益合计 | 26755257.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 26975633.5 |
