| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋聚利A | 0.7786 | 2.53% |
| 先锋聚利C | 0.7607 | 2.52% |
| 先锋精一A | 0.7773 | 2.36% |
| 先锋精一C | 0.7297 | 2.36% |
| 先锋量化优选C | 1.3104 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 先锋日添利A | 0.3789 | 1.57% |
| 先锋现金宝货币 | 0.2994 | 1.12% |
| 先锋日添利B | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -145374.34元 |
| 本期利润 | 173208.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0616元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -833090.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3469元 |
| 期末基金资产净值 | 1976910.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8231元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -64504.1元 |
| 本期利润 | 337236.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -893690.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3155元 |
| 期末基金资产净值 | 2497679.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8817元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -571907.56元 |
| 本期利润 | -1208330.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4928元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -55.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1144630.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3049元 |
| 期末基金资产净值 | 2949796.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7859元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -42679.06元 |
| 本期利润 | 80652.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0986元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -275994.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2206元 |
| 期末基金资产净值 | 1289464.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0309元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20260.65元 |
| 本期利润 | 4990.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -179173.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1685元 |
| 期末基金资产净值 | 970519.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37792.42元 |
| 本期利润 | 43104.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -243128.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2304元 |
| 期末基金资产净值 | 1021468.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9678元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 592869.68元 |
| 本期利润 | -28474.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -246488.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2282元 |
| 期末基金资产净值 | 1037156.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.96元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 675064.26元 |
| 本期利润 | -26530.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -117612.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1668元 |
| 期末基金资产净值 | 702322.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9961元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 265977.17元 |
| 本期利润 | 241160.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1049431.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1132元 |
| 期末基金资产净值 | 9245100.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9973元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61103.57元 |
| 本期利润 | -99327.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1428元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -135164.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.158元 |
| 期末基金资产净值 | 789198.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9224元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -64324.52元 |
| 本期利润 | -52277.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.237元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -100932.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2151元 |
| 期末基金资产净值 | 368254.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7849元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.51% |
