| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银慧泽积极3个月持… | 0.7693 | 1.45% |
| 中银慧泽积极3个月持… | 0.7749 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10188276.59 |
| 1.利息收入 | 64310.33 |
| 存款利息收入 | 64310.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11890458.44 |
| 股票投资收益 | -15205285.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 213421.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -297403.94 |
| 股利收益 | 3398809.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1259716.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
378155.17 |
| 减：二、费用 | 3053305.63 |
| 1.管理人报酬 | 2437648.02 |
| 2.托管费 | 406274.6 |
| 3.销售服务费 | 57175.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7.22 |
| 6.其他费用 | 152199.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13241582.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13241582.22 |
| 一、收入： | 4396727.76 |
| 1.利息收入 | 27636.48 |
| 存款利息收入 | 27636.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2310745.52 |
| 股票投资收益 | -3491976.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84907.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -262880.72 |
| 股利收益 | 1359203.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6679534.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
301.87 |
| 减：二、费用 | 1509009.59 |
| 1.管理人报酬 | 1223712.96 |
| 2.托管费 | 203952.12 |
| 3.销售服务费 | 5673.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7.22 |
| 6.其他费用 | 75664.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2887718.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2887718.17 |
| 一、收入： | -55001829.62 |
| 1.利息收入 | 96326.58 |
| 存款利息收入 | 96326.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41691879.18 |
| 股票投资收益 | -45209412.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 314114.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -474022.2 |
| 股利收益 | 3677440.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13411363.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5086.22 |
| 减：二、费用 | 4130060.68 |
| 1.管理人报酬 | 3397399.93 |
| 2.托管费 | 566233.37 |
| 3.销售服务费 | 8129.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5650.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5650.69 |
| 6.其他费用 | 152646.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59131890.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59131890.3 |
| 一、收入： | -23363945.79 |
| 1.利息收入 | 54068.37 |
| 存款利息收入 | 54068.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28472984.53 |
| 股票投资收益 | -30032765.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 246906.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -227295.27 |
| 股利收益 | 1540169.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5050081.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4888.68 |
| 减：二、费用 | 2249776.5 |
| 1.管理人报酬 | 1852585.53 |
| 2.托管费 | 308764.27 |
| 3.销售服务费 | 6937.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5650.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5650.69 |
| 6.其他费用 | 75838.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25613722.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25613722.29 |
| 一、收入： | 22399641.08 |
| 1.利息收入 | 628493.66 |
| 存款利息收入 | 187315.48 |
| 债券利息收入 | 441178.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70612478.24 |
| 股票投资收益 | 68747155.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 131768.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2103497.48 |
| 股利收益 | 3837051.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48908641.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67310.53 |
| 减：二、费用 | 9894862.57 |
| 1.管理人报酬 | 5351534.4 |
| 2.托管费 | 891922.3 |
| 3.销售服务费 | 64855.84 |
| 4.交易费用 | 3426602.37 |
| 5.利息支出 | 3736.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3736.56 |
| 6.其他费用 | 156014.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12504778.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12504778.51 |
| 一、收入： | 27422617.8 |
| 1.利息收入 | 350276.55 |
| 存款利息收入 | 99173.33 |
| 债券利息收入 | 251103.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50959791.77 |
| 股票投资收益 | 51409629.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46782.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2484317.48 |
| 股利收益 | 1987697.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23951294.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63843.93 |
| 减：二、费用 | 5436925.83 |
| 1.管理人报酬 | 3021207.49 |
| 2.托管费 | 503534.51 |
| 3.销售服务费 | 34045.89 |
| 4.交易费用 | 1795413.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82528.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21985691.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21985691.97 |
| 一、收入： | 103119773.81 |
| 1.利息收入 | 467510.24 |
| 存款利息收入 | 160786.57 |
| 债券利息收入 | 306723.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57178447.69 |
| 股票投资收益 | 52922193.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 138901.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1457766.99 |
| 股利收益 | 2659585.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45313306.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160509.02 |
| 减：二、费用 | 6136158.63 |
| 1.管理人报酬 | 3520388.9 |
| 2.托管费 | 586731.55 |
| 3.销售服务费 | 4913.3 |
| 4.交易费用 | 1848457.35 |
| 5.利息支出 | 5465.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5465.35 |
| 6.其他费用 | 164953.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96983615.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96983615.18 |
| 一、收入： | 18925557.47 |
| 1.利息收入 | 142740.14 |
| 存款利息收入 | 63409.53 |
| 债券利息收入 | 79330.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15920261.26 |
| 股票投资收益 | 14100725.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7358.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 704563.11 |
| 股利收益 | 1122331.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2811003.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51553.07 |
| 减：二、费用 | 1577283.28 |
| 1.管理人报酬 | 823750.33 |
| 2.托管费 | 137291.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 531017.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82687.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17348274.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17348274.19 |
| 一、收入： | 61745048.12 |
| 1.利息收入 | 668690.87 |
| 存款利息收入 | 330491.12 |
| 债券利息收入 | 273442.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51046754.46 |
| 股票投资收益 | 48448994.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -87845.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 74988.35 |
| 股利收益 | 2610617.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9893730.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135872.52 |
| 减：二、费用 | 5054420.37 |
| 1.管理人报酬 | 2533638.02 |
| 2.托管费 | 422272.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1932744.47 |
| 5.利息支出 | 1320.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1320.41 |
| 6.其他费用 | 163747.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56690627.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56690627.75 |
| 一、收入： | 30826651.88 |
| 1.利息收入 | 329995.19 |
| 存款利息收入 | 150661.98 |
| 债券利息收入 | 125542.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25086011.79 |
| 股票投资收益 | 23786957.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -125162.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 10140.0 |
| 股利收益 | 1414076.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5399045.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11599.77 |
| 减：二、费用 | 2424642.73 |
| 1.管理人报酬 | 1201096.74 |
| 2.托管费 | 200182.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 920063.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102972.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28402009.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28402009.15 |
| 一、收入： | -60699434.45 |
| 1.利息收入 | 1575549.93 |
| 存款利息收入 | 590346.87 |
| 债券利息收入 | 298722.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59056078.42 |
| 股票投资收益 | -63259723.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -160800.0 |
| 股利收益 | 4364445.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3354731.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135825.33 |
| 减：二、费用 | 7771371.04 |
| 1.管理人报酬 | 3237557.6 |
| 2.托管费 | 539592.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3677309.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 316910.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68470805.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68470805.49 |
| 一、收入： | -36158542.39 |
| 1.利息收入 | 899652.96 |
| 存款利息收入 | 357903.0 |
| 债券利息收入 | 4351.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26232456.33 |
| 股票投资收益 | -29136387.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2903931.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10960102.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134363.06 |
| 减：二、费用 | 4579561.18 |
| 1.管理人报酬 | 1881794.1 |
| 2.托管费 | 313632.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2216880.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167254.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40738103.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40738103.57 |
