| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.726 | 2.54% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7684 | 1.11% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7781 | 1.10% |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 1.462 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5978 | 2.08% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4847 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞天添宝货币A | 0.5317 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 860.35 | 701.29 | 81.51% | 116.88 | 13.59% | -- | -- | 18.38 | 2.14% |
| 2023-06-30 | 495.37 | 406.08 | 81.98% | 67.68 | 13.66% | -- | -- | 9.74 | 1.97% |
| 2022-12-31 | 1017.15 | 833.80 | 81.97% | 138.97 | 13.66% | -- | -- | 19.72 | 1.94% |
| 2022-06-30 | 511.25 | 418.12 | 81.78% | 69.69 | 13.63% | -- | -- | 9.78 | 1.91% |
| 2021-12-31 | 3419.49 | 1236.30 | 36.15% | 206.05 | 6.03% | 1924.53 | 56.28% | 23.95 | 0.70% |
| 2021-06-30 | 1920.17 | 637.81 | 33.22% | 106.30 | 5.54% | 1149.22 | 59.85% | 11.75 | 0.61% |
| 2020-12-31 | 3660.36 | 1637.66 | 44.74% | 272.94 | 7.46% | 1717.76 | 46.93% | 1.56 | 0.04% |
| 2020-06-30 | 1406.88 | 773.33 | 54.97% | 128.89 | 9.16% | 490.66 | 34.88% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 976.57 | 573.97 | 58.77% | 95.66 | 9.80% | 282.81 | 28.96% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 238.71 | 118.23 | 49.53% | 19.70 | 8.25% | 80.46 | 33.71% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 605.59 | 268.62 | 44.36% | 44.77 | 7.39% | 250.98 | 41.44% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 373.85 | 165.72 | 44.33% | 27.62 | 7.39% | 159.95 | 42.78% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 502.19 | 350.77 | 69.85% | 58.46 | 11.64% | 73.13 | 14.56% | -- | -- |
