格林伯元灵活配置C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
580879.32 |
| 存出保证金 |
101972.68 |
| 交易性金融资产 |
180267358.75 |
| 股票投资 |
180267358.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2764655.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
194620231.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
752046.41 |
| 应付赎回款 |
2803434.24 |
| 应付管理人报酬 |
91658.37 |
| 应付托管费 |
15276.39 |
| 应付销售服务费 |
22426.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
738392.61 |
| 负债合计 |
4423235.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170904957.33 |
| 所有者权益合计 |
190196996.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
194620231.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
877156.13 |
| 结算备付金 |
98353.96 |
| 存出保证金 |
2345.34 |
| 交易性金融资产 |
9103068.2 |
| 股票投资 |
9103068.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
212983.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10293907.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
196092.18 |
| 应付赎回款 |
25496.99 |
| 应付管理人报酬 |
3811.1 |
| 应付托管费 |
635.2 |
| 应付销售服务费 |
549.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
377737.55 |
| 负债合计 |
604322.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8079705.34 |
| 所有者权益合计 |
9689584.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
10293907.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
889359.53 |
| 结算备付金 |
95749.45 |
| 存出保证金 |
1052.39 |
| 交易性金融资产 |
10205889.0 |
| 股票投资 |
10205889.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6107.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11198158.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6.99 |
| 应付赎回款 |
38378.07 |
| 应付管理人报酬 |
5453.11 |
| 应付托管费 |
908.83 |
| 应付销售服务费 |
625.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
396791.8 |
| 负债合计 |
442164.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8072567.97 |
| 所有者权益合计 |
10755994.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
11198158.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
842887.6 |
| 结算备付金 |
95749.45 |
| 存出保证金 |
1014.06 |
| 交易性金融资产 |
8872178.0 |
| 股票投资 |
8872178.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18093.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9829922.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22451.95 |
| 应付管理人报酬 |
4303.92 |
| 应付托管费 |
717.34 |
| 应付销售服务费 |
564.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
415194.87 |
| 负债合计 |
443232.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6395183.34 |
| 所有者权益合计 |
9386690.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
9829922.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1143853.85 |
| 结算备付金 |
27110.44 |
| 存出保证金 |
35676.74 |
| 交易性金融资产 |
11182727.31 |
| 股票投资 |
11182727.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3472.77 |
| 应收利息 |
95901.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19135.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12507878.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24192.14 |
| 应付赎回款 |
30281.8 |
| 应付管理人报酬 |
6368.72 |
| 应付托管费 |
1061.45 |
| 应付销售服务费 |
889.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148577.54 |
| 负债合计 |
547965.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7696226.91 |
| 所有者权益合计 |
11959912.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
12507878.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10875479.27 |
| 结算备付金 |
187399.92 |
| 存出保证金 |
26280.88 |
| 交易性金融资产 |
154498989.71 |
| 股票投资 |
154498989.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
96893.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
164628.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165849672.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
459472.38 |
| 应付管理人报酬 |
83131.9 |
| 应付托管费 |
13855.33 |
| 应付销售服务费 |
19386.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90875.11 |
| 负债合计 |
1232977.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98892067.77 |
| 所有者权益合计 |
164616694.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
165849672.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10503604.08 |
| 结算备付金 |
194345.93 |
| 存出保证金 |
55566.7 |
| 交易性金融资产 |
179339375.2 |
| 股票投资 |
179339375.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
578387.9 |
| 应收利息 |
97102.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
129290.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
190897672.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
797394.28 |
| 应付管理人报酬 |
94738.83 |
| 应付托管费 |
15789.8 |
| 应付销售服务费 |
20843.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97493.26 |
| 负债合计 |
1532243.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112013666.54 |
| 所有者权益合计 |
189365429.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
190897672.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2557175.21 |
| 结算备付金 |
63289.79 |
| 存出保证金 |
53030.78 |
| 交易性金融资产 |
22304313.75 |
| 股票投资 |
21410975.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
893338.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
372506.02 |
| 应收利息 |
124445.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
399486.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25874247.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2035724.89 |
| 应付管理人报酬 |
12955.71 |
| 应付托管费 |
2159.28 |
| 应付销售服务费 |
1724.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55695.17 |
| 负债合计 |
3015820.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18810982.45 |
| 所有者权益合计 |
22858426.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
25874247.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18130180.73 |
| 结算备付金 |
761260.13 |
| 存出保证金 |
180465.49 |
| 交易性金融资产 |
98158055.91 |
| 股票投资 |
89688977.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8469078.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
281917.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13497.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132525377.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15000000.0 |
| 应付赎回款 |
1210779.38 |
| 应付管理人报酬 |
57426.48 |
| 应付托管费 |
9571.08 |
| 应付销售服务费 |
6015.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140849.44 |
| 负债合计 |
17215196.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113992108.82 |
| 所有者权益合计 |
115310181.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
132525377.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
394514.96 |
| 结算备付金 |
72403.11 |
| 存出保证金 |
23913.47 |
| 交易性金融资产 |
78433573.16 |
| 股票投资 |
74561673.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3871900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43799.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11142.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78979346.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1918.88 |
| 应付管理人报酬 |
23698.51 |
| 应付托管费 |
3949.73 |
| 应付销售服务费 |
1472.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67753.5 |
| 负债合计 |
194874.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83914654.31 |
| 所有者权益合计 |
78784471.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
78979346.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1110297.61 |
| 结算备付金 |
3735681.6 |
| 存出保证金 |
32722.64 |
| 交易性金融资产 |
29141244.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29141244.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
583981.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34604027.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11383.06 |
| 应付管理人报酬 |
27392.07 |
| 应付托管费 |
4565.36 |
| 应付销售服务费 |
6390.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154001.25 |
| 负债合计 |
483017.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36103098.28 |
| 所有者权益合计 |
34121009.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
34604027.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
957754.71 |
| 结算备付金 |
3067690.55 |
| 存出保证金 |
50356.73 |
| 交易性金融资产 |
183919536.66 |
| 股票投资 |
42964787.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
140954749.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25700000.0 |
| 应收证券清算款 |
5372.51 |
| 应收利息 |
1788944.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
215489655.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9498000.0 |
| 应付管理人报酬 |
85188.44 |
| 应付托管费 |
14198.06 |
| 应付销售服务费 |
20601.49 |
| 应付税费 |
6364.13 |
| 应付利息 |
23495.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72905.85 |
| 负债合计 |
55981574.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166329675.37 |
| 所有者权益合计 |
159508081.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
215489655.69 |
