| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券慧泽进取3个… | 0.7824 | 1.09% |
| 中银证券慧泽进取3个… | 0.788 | 1.08% |
| 中银证券慧泽平衡3个… | 0.8831 | 0.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.5037 | 1.85% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4378 | 1.60% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4275.56 | -- | -- | 4018.02 | 93.98% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2321.63 | -- | -- | 2125.00 | 91.53% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2839.40 | -- | -- | 3622.56 | 127.58% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1822.69 | -- | -- | 1786.31 | 98.00% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 4803.58 | -- | -- | -885.38 | -18.43% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2523.21 | -- | -- | -925.06 | -36.66% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4093.92 | -- | -- | 20.01 | 0.49% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2833.70 | -- | -- | 45.85 | 1.62% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3063.95 | -- | -- | 188.51 | 6.15% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1300.85 | -- | -- | -8.00 | -0.61% | -- | -- |
