圆信永丰优悦生活资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5681668.54 |
| 存出保证金 |
62653.38 |
| 交易性金融资产 |
701344933.71 |
| 股票投资 |
607013288.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
94331645.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50994506.84 |
| 应收证券清算款 |
1512941.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1200577.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
763550572.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
224127.88 |
| 应付赎回款 |
572432.72 |
| 应付管理人报酬 |
769916.63 |
| 应付托管费 |
128319.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
123.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
467295.89 |
| 负债合计 |
2162216.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
424980215.66 |
| 所有者权益合计 |
761388356.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
763550572.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3636691.34 |
| 结算备付金 |
8462099.16 |
| 存出保证金 |
99054.99 |
| 交易性金融资产 |
679908418.7 |
| 股票投资 |
591776809.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
88131608.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39971403.23 |
| 应收证券清算款 |
42042895.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3920126.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
778040689.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
558431.85 |
| 应付管理人报酬 |
933863.16 |
| 应付托管费 |
124515.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
53.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
483371.24 |
| 负债合计 |
2100234.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
401708591.81 |
| 所有者权益合计 |
775940454.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
778040689.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2963984.36 |
| 结算备付金 |
8728184.56 |
| 存出保证金 |
102616.09 |
| 交易性金融资产 |
637344089.22 |
| 股票投资 |
534527398.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102816690.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28992008.77 |
| 应收证券清算款 |
2474308.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103467.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
680708658.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1138677.2 |
| 应付赎回款 |
1512077.86 |
| 应付管理人报酬 |
930485.04 |
| 应付托管费 |
124064.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
723081.96 |
| 负债合计 |
4428387.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
384475624.24 |
| 所有者权益合计 |
676280271.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
680708658.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2262758.28 |
| 结算备付金 |
11086308.56 |
| 存出保证金 |
163049.86 |
| 交易性金融资产 |
1000653384.11 |
| 股票投资 |
913818399.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
86834984.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
131000000.0 |
| 应收证券清算款 |
12021421.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1321802.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1158508724.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23311670.85 |
| 应付管理人报酬 |
1381068.5 |
| 应付托管费 |
184142.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
244.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
451730.97 |
| 负债合计 |
25328856.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
603592134.47 |
| 所有者权益合计 |
1133179867.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1158508724.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5846958.24 |
| 结算备付金 |
18189007.82 |
| 存出保证金 |
145628.41 |
| 交易性金融资产 |
1171152066.91 |
| 股票投资 |
1090854366.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80297700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
175000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1206953.35 |
| 应收利息 |
1607017.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1094612.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1374242244.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
359115.09 |
| 应付赎回款 |
803582.8 |
| 应付管理人报酬 |
1726419.45 |
| 应付托管费 |
230189.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
341589.59 |
| 负债合计 |
4235796.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
645053397.06 |
| 所有者权益合计 |
1370006447.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1374242244.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8540323.04 |
| 结算备付金 |
14792453.75 |
| 存出保证金 |
206738.07 |
| 交易性金融资产 |
1038514971.73 |
| 股票投资 |
953277583.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
85237387.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
185800145.0 |
| 应收证券清算款 |
9838385.24 |
| 应收利息 |
1278621.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
495487.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1259467125.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2056580.26 |
| 应付管理人报酬 |
1429163.29 |
| 应付托管费 |
190555.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
299.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222457.18 |
| 负债合计 |
4464818.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
655484442.62 |
| 所有者权益合计 |
1255002306.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1259467125.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
761956.06 |
| 结算备付金 |
6629048.06 |
| 存出保证金 |
156547.17 |
| 交易性金融资产 |
830758458.37 |
| 股票投资 |
723286588.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
107471870.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45000000.0 |
| 应收证券清算款 |
28914326.89 |
| 应收利息 |
607423.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47629.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
912875389.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28917780.65 |
| 应付管理人报酬 |
1106524.49 |
| 应付托管费 |
147536.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1655.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
343613.57 |
| 负债合计 |
30859922.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
503677943.56 |
| 所有者权益合计 |
882015467.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
912875389.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4747192.92 |
| 结算备付金 |
4122999.81 |
| 存出保证金 |
313271.75 |
| 交易性金融资产 |
749757335.03 |
| 股票投资 |
644569978.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
105187356.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3895554.26 |
| 应收利息 |
387978.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1359183.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
794583515.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3614335.03 |
| 应付赎回款 |
8814790.02 |
| 应付管理人报酬 |
933975.81 |
| 应付托管费 |
124530.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
898.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236558.89 |
| 负债合计 |
14390569.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
596519832.94 |
| 所有者权益合计 |
780192946.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
794583515.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13197864.95 |
| 结算备付金 |
11630326.12 |
| 存出保证金 |
303755.99 |
| 交易性金融资产 |
1006692547.3 |
| 股票投资 |
853620918.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
153071628.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
25717506.85 |
| 应收利息 |
2426924.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1764580.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1111733506.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37536381.88 |
| 应付管理人报酬 |
1555256.25 |
| 应付托管费 |
207367.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4167.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233969.77 |
| 负债合计 |
40388343.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1015364969.18 |
| 所有者权益合计 |
1071345163.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1111733506.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20981064.1 |
| 结算备付金 |
1963828.94 |
| 存出保证金 |
487389.19 |
| 交易性金融资产 |
1372044177.01 |
| 股票投资 |
1108781363.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
263262813.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4580178.09 |
| 应收利息 |
1523599.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
127512.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1491707748.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2553439.99 |
| 应付管理人报酬 |
1794082.36 |
| 应付托管费 |
239211.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3488.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230247.76 |
| 负债合计 |
5748793.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1566396800.5 |
| 所有者权益合计 |
1485958955.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1491707748.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10796719.56 |
| 结算备付金 |
10567316.76 |
| 存出保证金 |
452427.83 |
| 交易性金融资产 |
1412620141.12 |
| 股票投资 |
1191072171.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
221547970.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
22304398.97 |
| 应收利息 |
5588267.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6326.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1562335597.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2594051.0 |
| 应付管理人报酬 |
2057908.0 |
| 应付托管费 |
274387.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2908.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
6357730.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1897373959.81 |
| 所有者权益合计 |
1555977867.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1562335597.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41197440.4 |
| 结算备付金 |
19134926.67 |
| 存出保证金 |
602645.44 |
| 交易性金融资产 |
1580546822.06 |
| 股票投资 |
1424146422.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
156400400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
396000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2461520.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37395.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2039980751.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22812375.35 |
| 应付赎回款 |
11481640.99 |
| 应付管理人报酬 |
2598528.75 |
| 应付托管费 |
346470.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128366.39 |
| 负债合计 |
40392311.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2103821008.13 |
| 所有者权益合计 |
1999588439.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
2039980751.04 |
