圆信永丰优悦生活主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12495233.79元 |
| 本期利润 |
4113659.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
336408140.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7916元 |
| 期末基金资产净值 |
761388356.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17451385.53元 |
| 本期利润 |
63667957.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1688元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
374231863.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9316元 |
| 期末基金资产净值 |
775940454.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47056802.37元 |
| 本期利润 |
-220505621.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3921元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
291804647.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.759元 |
| 期末基金资产净值 |
676280271.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.759元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5633283.52元 |
| 本期利润 |
-174003590.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2721元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
529587733.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8774元 |
| 期末基金资产净值 |
1133179867.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
307023852.74元 |
| 本期利润 |
231643033.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3945元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
724953050.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1239元 |
| 期末基金资产净值 |
1370006447.6元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
206730627.22元 |
| 本期利润 |
94726253.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1912元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
599517863.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9146元 |
| 期末基金资产净值 |
1255002306.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
399721422.01元 |
| 本期利润 |
494742780.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
62.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
81.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
286735157.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5693元 |
| 期末基金资产净值 |
882015467.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7511元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
177461581.21元 |
| 本期利润 |
218617046.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
135062666.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2264元 |
| 期末基金资产净值 |
780192946.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84967483.87元 |
| 本期利润 |
399038784.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2578元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5905427.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0058元 |
| 期末基金资产净值 |
1071345163.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15260600.45元 |
| 本期利润 |
248200277.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-80437844.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0514元 |
| 期末基金资产净值 |
1485958955.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-113887123.94元 |
| 本期利润 |
-365863376.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1725元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-341396092.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1799元 |
| 期末基金资产净值 |
1555977867.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63688746.48元 |
| 本期利润 |
-105270028.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-104232568.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0495元 |
| 期末基金资产净值 |
1999588439.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9505元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.95% |
