| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -20756682.47 |
| 1.利息收入 | 64517.78 |
| 存款利息收入 | 64517.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1077110.44 |
| 股票投资收益 | -4105924.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3028813.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19947103.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203013.9 |
| 减：二、费用 | 4062857.26 |
| 1.管理人报酬 | 3208769.76 |
| 2.托管费 | 534794.94 |
| 3.销售服务费 | 159121.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160171.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24819539.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24819539.73 |
| 一、收入： | 2790726.87 |
| 1.利息收入 | 33582.11 |
| 存款利息收入 | 33582.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14307673.11 |
| 股票投资收益 | 12019852.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2287820.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11701895.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151367.42 |
| 减：二、费用 | 2288214.62 |
| 1.管理人报酬 | 1829491.76 |
| 2.托管费 | 304915.27 |
| 3.销售服务费 | 73628.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80179.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
502512.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
502512.25 |
| 一、收入： | -66707625.92 |
| 1.利息收入 | 92689.63 |
| 存款利息收入 | 92689.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69655761.51 |
| 股票投资收益 | -72062024.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2406262.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2523886.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
331559.94 |
| 减：二、费用 | 5155418.97 |
| 1.管理人报酬 | 4091323.01 |
| 2.托管费 | 681887.13 |
| 3.销售服务费 | 216091.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166117.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71863044.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71863044.89 |
| 一、收入： | -22226948.96 |
| 1.利息收入 | 48929.33 |
| 存款利息收入 | 48929.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43820548.22 |
| 股票投资收益 | -45510963.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1690415.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21360182.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184486.96 |
| 减：二、费用 | 2732543.16 |
| 1.管理人报酬 | 2169979.33 |
| 2.托管费 | 361663.17 |
| 3.销售服务费 | 117152.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83748.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24959492.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24959492.12 |
| 一、收入： | -40737262.25 |
| 1.利息收入 | 193835.88 |
| 存款利息收入 | 193285.07 |
| 债券利息收入 | 550.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81670911.06 |
| 股票投资收益 | 78441508.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 502208.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2727194.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-125610735.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3008726.17 |
| 减：二、费用 | 15812603.63 |
| 1.管理人报酬 | 6591811.17 |
| 2.托管费 | 1098635.16 |
| 3.销售服务费 | 262731.43 |
| 4.交易费用 | 7679269.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180156.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56549865.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56549865.88 |
| 一、收入： | 36610247.32 |
| 1.利息收入 | 113879.74 |
| 存款利息收入 | 113328.93 |
| 债券利息收入 | 550.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98090307.85 |
| 股票投资收益 | 96457981.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 502208.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1130118.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63965243.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2371303.09 |
| 减：二、费用 | 8227994.34 |
| 1.管理人报酬 | 3969516.95 |
| 2.托管费 | 661586.18 |
| 3.销售服务费 | 158413.77 |
| 4.交易费用 | 3340278.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98198.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28382252.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28382252.98 |
| 一、收入： | 162406578.11 |
| 1.利息收入 | 91046.28 |
| 存款利息收入 | 90354.33 |
| 债券利息收入 | 691.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38127460.45 |
| 股票投资收益 | 36754703.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 412065.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 960691.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
121088191.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3099879.59 |
| 减：二、费用 | 5779164.76 |
| 1.管理人报酬 | 3281941.4 |
| 2.托管费 | 546990.09 |
| 3.销售服务费 | 56945.61 |
| 4.交易费用 | 1726274.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167011.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156627413.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156627413.35 |
| 一、收入： | 25410167.69 |
| 1.利息收入 | 15288.75 |
| 存款利息收入 | 15267.13 |
| 债券利息收入 | 21.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5938820.06 |
| 股票投资收益 | 5289675.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 649144.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18992887.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
463171.29 |
| 减：二、费用 | 894091.29 |
| 1.管理人报酬 | 404492.68 |
| 2.托管费 | 67415.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 386356.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35826.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24516076.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24516076.4 |
| 一、收入： | 17335953.46 |
| 1.利息收入 | 30018.25 |
| 存款利息收入 | 29837.44 |
| 债券利息收入 | 180.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10887335.71 |
| 股票投资收益 | 10402130.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51698.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 433506.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6219781.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198818.04 |
| 减：二、费用 | 949577.58 |
| 1.管理人报酬 | 550482.44 |
| 2.托管费 | 91747.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 235950.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71396.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16386375.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16386375.88 |
| 一、收入： | 13638960.04 |
| 1.利息收入 | 17676.39 |
| 存款利息收入 | 17495.58 |
| 债券利息收入 | 180.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6479976.1 |
| 股票投资收益 | 6092907.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51698.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 335370.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7029434.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111872.88 |
| 减：二、费用 | 543755.57 |
| 1.管理人报酬 | 296466.37 |
| 2.托管费 | 49411.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 164770.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33107.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13095204.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13095204.47 |
| 一、收入： | -17110227.07 |
| 1.利息收入 | 46270.89 |
| 存款利息收入 | 46270.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16469502.86 |
| 股票投资收益 | -17043710.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 574208.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-798462.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111467.18 |
| 减：二、费用 | 1383460.28 |
| 1.管理人报酬 | 739207.12 |
| 2.托管费 | 123201.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 497533.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 23518.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18493687.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18493687.35 |
| 一、收入： | -4556202.07 |
| 1.利息收入 | 23715.01 |
| 存款利息收入 | 23715.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5253294.03 |
| 股票投资收益 | -5774550.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 521256.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
587912.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85464.32 |
| 减：二、费用 | 826178.6 |
| 1.管理人报酬 | 411517.18 |
| 2.托管费 | 68586.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 322098.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 23976.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5382380.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5382380.67 |
