| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1119090.41元 |
| 本期利润 | -19112178.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1456元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1476980.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.013元 |
| 期末基金资产净值 | 149695993.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.322元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10411481.39元 |
| 本期利润 | 559878.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13728933.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1049元 |
| 期末基金资产净值 | 192745324.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4727元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -59451817.1元 |
| 本期利润 | -56609402.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3804021.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0277元 |
| 期末基金资产净值 | 201636958.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4708元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36924780.87元 |
| 本期利润 | -19448943.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1367元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27091408.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.196元 |
| 期末基金资产净值 | 240874852.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7431元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58357252.58元 |
| 本期利润 | -57676942.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69791674.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4573元 |
| 期末基金资产净值 | 284632903.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8649元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 78311720.87元 |
| 本期利润 | 16233324.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0788元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 103047054.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5901元 |
| 期末基金资产净值 | 406375997.71元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3272元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 132.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32891664.63元 |
| 本期利润 | 144202460.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1934元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 69.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 95.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46542854.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2148元 |
| 期末基金资产净值 | 468294567.09元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1614元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 116.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5523188.81元 |
| 本期利润 | 24516076.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.559元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7435128.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0606元 |
| 期末基金资产净值 | 179531212.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4634元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10166594.42元 |
| 本期利润 | 16386375.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4281元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 56.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1309404.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0446元 |
| 期末基金资产净值 | 32439741.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6065769.8元 |
| 本期利润 | 13095204.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2903元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6380558.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1691元 |
| 期末基金资产净值 | 37992821.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17695225.07元 |
| 本期利润 | -18493687.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3371元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16088970.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3211元 |
| 期末基金资产净值 | 35484130.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5970293.3元 |
| 本期利润 | -5382380.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0964元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5835200.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.105元 |
| 期末基金资产净值 | 52653738.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9477元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.23% |
