| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.4975 | 1.99% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4924 | 1.94% |
| 中信保诚货币B | 0.5521 | 1.88% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4689 | 1.85% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4375 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2474.03 | 989.80 | 40.01% | 329.93 | 13.34% | -- | -- | 124.07 | 5.01% |
| 2023-06-30 | 818.03 | 369.77 | 45.20% | 123.26 | 15.07% | -- | -- | 28.62 | 3.50% |
| 2022-12-31 | 45.42 | 13.57 | 29.87% | 4.52 | 9.96% | -- | -- | 8.51 | 18.74% |
| 2022-06-30 | 18.96 | 4.03 | 21.23% | 1.34 | 7.08% | -- | -- | 4.03 | 21.23% |
| 2021-12-31 | 37.41 | 8.02 | 21.44% | 2.67 | 7.15% | -- | -- | 8.01 | 21.40% |
| 2021-06-30 | 18.05 | 3.95 | 21.89% | 1.32 | 7.30% | -- | -- | 3.95 | 21.89% |
| 2020-12-31 | 35.35 | 11.22 | 31.75% | 4.06 | 11.49% | -- | -- | 7.86 | 22.25% |
| 2020-06-30 | 18.53 | 5.71 | 30.79% | 2.07 | 11.20% | -- | -- | 3.89 | 20.99% |
| 2019-12-31 | 33.41 | 11.29 | 33.78% | 4.10 | 12.28% | -- | -- | 7.69 | 23.03% |
| 2019-06-30 | 18.50 | 5.56 | 30.08% | 2.02 | 10.94% | -- | -- | 3.79 | 20.51% |
| 2018-12-31 | 59.17 | 15.67 | 26.49% | 5.70 | 9.63% | -- | -- | 6.14 | 10.38% |
| 2018-06-30 | 36.40 | 10.08 | 27.68% | 3.66 | 10.07% | -- | -- | 2.33 | 6.40% |
| 2017-12-31 | 23.70 | 8.59 | 36.26% | 3.13 | 13.19% | -- | -- | 1.54 | 6.50% |
