| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信产业新动力… | 0.925 | 3.58% |
| 光大保德信产业新动力… | 0.933 | 3.44% |
| 光大保德信精选18个… | 1.2176 | 3.14% |
| 光大保德信动态优选灵… | 0.68 | 2.72% |
| 光大保德信诚鑫混合C | 1.0583 | 2.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5312 | 2.06% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5312 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5977838.05 |
| 1.利息收入 | 241881.39 |
| 存款利息收入 | 157938.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6682210.69 |
| 股票投资收益 | -7024657.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 276749.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65696.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
462491.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1095802.0 |
| 1.管理人报酬 | 812142.76 |
| 2.托管费 | 135357.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7073640.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7073640.05 |
| 一、收入： | -3707732.69 |
| 1.利息收入 | 150048.74 |
| 存款利息收入 | 96615.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6321322.72 |
| 股票投资收益 | -6486801.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109924.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55554.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2463541.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 580284.52 |
| 1.管理人报酬 | 434250.39 |
| 2.托管费 | 72375.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73466.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4288017.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4288017.21 |
| 一、收入： | 9104797.76 |
| 1.利息收入 | 1690285.95 |
| 存款利息收入 | 140785.77 |
| 债券利息收入 | 1108220.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13259085.46 |
| 股票投资收益 | 13464932.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -295242.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89395.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5847338.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2764.76 |
| 减：二、费用 | 2684929.56 |
| 1.管理人报酬 | 1352738.9 |
| 2.托管费 | 225456.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 918659.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188075.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6419868.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6419868.2 |
| 一、收入： | 9213827.36 |
| 1.利息收入 | 794552.83 |
| 存款利息收入 | 53532.1 |
| 债券利息收入 | 598773.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8470345.47 |
| 股票投资收益 | 8449197.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -54127.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75275.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53835.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2764.76 |
| 减：二、费用 | 1319618.15 |
| 1.管理人报酬 | 659888.41 |
| 2.托管费 | 109981.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 451488.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7894209.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7894209.21 |
| 一、收入： | 37188784.2 |
| 1.利息收入 | 1640604.94 |
| 存款利息收入 | 225556.71 |
| 债券利息收入 | 724228.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37919031.28 |
| 股票投资收益 | 36630646.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -392513.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1680898.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2370852.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4868311.73 |
| 1.管理人报酬 | 2352428.35 |
| 2.托管费 | 392071.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1925811.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32320472.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32320472.47 |
| 一、收入： | 10997788.96 |
| 1.利息收入 | 618702.38 |
| 存款利息收入 | 117760.82 |
| 债券利息收入 | 129572.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9735476.06 |
| 股票投资收益 | 9222782.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -287312.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 800005.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
643610.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2668084.1 |
| 1.管理人报酬 | 1118658.52 |
| 2.托管费 | 186443.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1264474.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98507.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8329704.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8329704.86 |
| 一、收入： | 80097396.09 |
| 1.利息收入 | 5667244.53 |
| 存款利息收入 | 469637.53 |
| 债券利息收入 | 2305998.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62883053.48 |
| 股票投资收益 | 58867533.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -224827.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4240347.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11546983.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114.49 |
| 减：二、费用 | 14735784.2 |
| 1.管理人报酬 | 7125339.85 |
| 2.托管费 | 1187556.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6214065.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65361611.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65361611.89 |
| 一、收入： | -3858678.93 |
| 1.利息收入 | 3387580.12 |
| 存款利息收入 | 183964.81 |
| 债券利息收入 | 2305998.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2553794.14 |
| 股票投资收益 | -1128894.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -224827.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3907515.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9800053.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7550097.07 |
| 1.管理人报酬 | 3621401.59 |
| 2.托管费 | 603566.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3221580.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102725.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11408776.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11408776.0 |
| 一、收入： | -70948105.51 |
| 1.利息收入 | 17174067.29 |
| 存款利息收入 | 7488410.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81067235.28 |
| 股票投资收益 | -84575521.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3508286.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7054937.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18463058.05 |
| 1.管理人报酬 | 11332104.59 |
| 2.托管费 | 1888684.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4846434.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 395835.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-89411163.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-89411163.56 |
| 一、收入： | -35008183.78 |
| 1.利息收入 | 10284836.92 |
| 存款利息收入 | 6889547.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26297749.14 |
| 股票投资收益 | -29290839.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2993089.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18995271.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9921109.21 |
| 1.管理人报酬 | 5982658.24 |
| 2.托管费 | 997109.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2748003.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193337.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44929292.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44929292.99 |
