| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信品质生活混… | 0.6653 | 1.16% |
| 光大保德信品质生活混… | 0.6533 | 1.15% |
| 光大保德信创新生活混… | 0.7185 | 1.03% |
| 光大保德信创新生活混… | 0.7156 | 1.02% |
| 光大保德信汇佳混合A | 1.02 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5584 | 2.04% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5584 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 109.58 | 81.21 | 74.11% | 13.54 | 12.35% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 58.03 | 43.43 | 74.83% | 7.24 | 12.47% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 268.49 | 135.27 | 50.38% | 22.55 | 8.40% | 91.87 | 34.22% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 131.96 | 65.99 | 50.01% | 11.00 | 8.33% | 45.15 | 34.21% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 486.83 | 235.24 | 48.32% | 39.21 | 8.05% | 192.58 | 39.56% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 266.81 | 111.87 | 41.93% | 18.64 | 6.99% | 126.45 | 47.39% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1473.58 | 712.53 | 48.35% | 118.76 | 8.06% | 621.41 | 42.17% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 755.01 | 362.14 | 47.96% | 60.36 | 7.99% | 322.16 | 42.67% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1846.31 | 1133.21 | 61.38% | 188.87 | 10.23% | 484.64 | 26.25% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 992.11 | 598.27 | 60.30% | 99.71 | 10.05% | 274.80 | 27.70% | -- | -- |
