| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -762.54 | -766.44 | 100.51% | 2.93 | -0.38% | 53.71 | -7.04% |
| 2023-06-30 | 102.54 | -586.60 | -572.08% | 2.93 | 2.86% | 34.78 | 33.92% |
| 2022-12-31 | -1153.26 | -550.98 | 47.78% | 50.51 | -4.38% | 28.11 | -2.44% |
| 2022-06-30 | -100.11 | -351.83 | 351.43% | 43.40 | -43.35% | 15.00 | -14.98% |
| 2021-12-31 | 46.63 | 142.80 | 306.22% | -3.23 | -6.92% | 25.72 | 55.15% |
| 2021-06-30 | 88.93 | 65.01 | 73.10% | -25.19 | -28.32% | 12.92 | 14.53% |
| 2020-12-31 | 1170.66 | 661.17 | 56.48% | 86.42 | 7.38% | 33.70 | 2.88% |
| 2020-06-30 | 469.42 | -5.98 | -1.27% | 122.65 | 26.13% | 19.75 | 4.21% |
| 2019-12-31 | 1552.49 | 27.45 | 1.77% | 56.10 | 3.61% | 108.37 | 6.98% |
| 2019-06-30 | 706.61 | -56.12 | -7.94% | 43.55 | 6.16% | 18.96 | 2.68% |
| 2018-12-31 | 3957.51 | -89.63 | -2.26% | 939.90 | 23.75% | 135.49 | 3.42% |
| 2018-06-30 | 2684.70 | 672.65 | 25.05% | 120.93 | 4.50% | 129.90 | 4.84% |
| 2017-12-31 | 2014.11 | 538.98 | 26.76% | -14.83 | -0.74% | -- | -- |
