泰康泉林量化价值精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1002967.43元 |
| 本期利润 |
1217290.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2076576.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1266元 |
| 期末基金资产净值 |
18477084.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1266元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3218724.14元 |
| 本期利润 |
-1791654.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
776964.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0695元 |
| 期末基金资产净值 |
11960124.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0695元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1586238.35元 |
| 本期利润 |
176788.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2231506.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1981元 |
| 期末基金资产净值 |
13495664.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3426399.49元 |
| 本期利润 |
-7615881.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5615元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2012380.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1775元 |
| 期末基金资产净值 |
13347984.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1775元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3558613.78元 |
| 本期利润 |
-4072843.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5281255.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4648元 |
| 期末基金资产净值 |
16904606.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4877元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
264481.72元 |
| 本期利润 |
-1287097.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1564元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11826880.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6112元 |
| 期末基金资产净值 |
31175996.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
641869.14元 |
| 本期利润 |
273935.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0728元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2069282.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6041元 |
| 期末基金资产净值 |
5494731.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5455888.59元 |
| 本期利润 |
2041318.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1757元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2046667.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4675元 |
| 期末基金资产净值 |
6690636.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4229939.57元 |
| 本期利润 |
346025.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
797104.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1879元 |
| 期末基金资产净值 |
5038176.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2615099.07元 |
| 本期利润 |
2573797.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
173535.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
24863165.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18099.25元 |
| 本期利润 |
7039.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0489元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-51149.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.154元 |
| 期末基金资产净值 |
280931.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12659.66元 |
| 本期利润 |
-16150.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3746元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-42.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11690.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3069元 |
| 期末基金资产净值 |
26399.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4858.46元 |
| 本期利润 |
-10266.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5445.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1427元 |
| 期末基金资产净值 |
32718.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8573元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
元 |
| 本期利润 |
元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.09% |
