| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康中证内地低碳经济… | 0.5519 | 2.13% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8966 | 2.04% |
| 泰康中证智能电动汽车… | 0.5697 | 2.04% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8786 | 2.03% |
| 泰康中证500ETF | 2.9264 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5035 | 2.10% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5035 | 2.10% |
| 泰康薪意保货币B | 0.5148 | 1.94% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4375 | 1.85% |
| 泰康薪意保货币A | 0.4493 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.40% | 4.95% | 5.28% | 19.05% | -5.80% | -11.78% | -9.93% | -40.89% |
| 沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
| 同类平均[指数型] | 1.84% | 1.97% | 3.55% | 9.63% | -2.07% | -9.62% | -3.36% | -18.63% |
| 同类排名[指数型] |
1148|2641 | 167|2895 | 798|2830 | 162|2721 | 1641|2540 | 1435|2275 | 1257|1860 | 1152|1209 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 领先 |
中上 |
领先 |
 中下 |
中下 |
中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-10 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-10 | 0.8826 | 0.8826 | 0.46% | |
| 2024-05-09 | 0.8786 | 0.8786 | 2.03% | |
| 2024-05-08 | 0.8611 | 0.8611 | -1.62% | |
| 2024-05-07 | 0.8753 | 0.8753 | -1.16% | |
| 2024-05-06 | 0.8856 | 0.8856 | 5.30% |
截至2024-03-31 泰康港股通大消费指数C期末总份额为0.58亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.14亿份，赎回数为0.15亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 03690 | 美团-W | 14.00 | 1264.54 | 16.16% |
| 01211 | 比亚迪股份 | 2.00 | 530.01 | 6.77% |
| 00669 | 创科实业 | 4.00 | 461.69 | 5.90% |
| 09633 | 农夫山泉 | 10.00 | 402.93 | 5.15% |
| 02015 | 理想汽车-W | 3.00 | 365.08 | 4.66% |
| 09987 | 百胜中国 | 1.00 | 298.96 | 3.82% |
| 06160 | 百济神州 | 3.00 | 279.33 | 3.57% |
| 02020 | 安踏体育 | 3.00 | 279.07 | 3.57% |
| 00027 | 银河娱乐 | 6.00 | 245.83 | 3.14% |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 8.00 | 168.71 | 2.16% |
