| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投白银期货 | 1.2150 | 4.74% |
| 汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF | 1.0264 | 4.27% |
| 国投国家安全 | 1.2030 | 4.25% |
| 华夏军工安全 | 1.6010 | 3.83% |
| 易方达国防军工 | 1.4970 | 3.38% |
| 前海开源大海洋混合 | 1.7440 | 3.38% |
| 鹏华国防 | 1.2930 | 2.86% |
| 鹏华空天军工指数(LOF) | 1.4315 | 2.70% |
| 前海中证军工C | 1.0380 | 2.67% |
| 前海中证军工A | 2.0360 | 2.62% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康申润一年持有期混… | 1.0006 | 0.32% |
| 泰康申润一年持有期混… | 1.0 | 0.31% |
| 泰康年年红纯债一年债… | 1.0504 | 0.23% |
| 泰康金泰3月定开混合 | 1.2058 | 0.17% |
| 泰康安悦纯债3月定开… | 1.0748 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康薪意保货币B | 0.4674 | 1.79% |
| 泰康现金管家货币C | 0.4233 | 1.61% |
| 泰康现金管家货币B | 0.4233 | 1.61% |
| 泰康薪意保货币A | 0.4017 | 1.55% |
| 泰康薪意保货币E | 0.4015 | 1.54% |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 23.95% | 3.01% | 4.63% | 27.12% | 25.23% | 43.32% | -- | -- |
| 沪深300 | 13.38% | 0.27% | 0.81% | 19.60% | 20.72% | 29.47% | 43.83% | 26.33% |
| 同类平均[指数型] | 29.03% | 0.77% | 4.41% | 25.19% | 28.43% | 49.44% | 57.11% | 40.88% |
| 同类排名[指数型] |
826|1400 | 100|1630 | 726|1605 | 623|1545 | 839|1429 | 713|1227 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 领先 |
 中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-08-07 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2020-08-07 | 1.2847 | 1.2847 | -0.75% | |
| 2020-08-06 | 1.2944 | 1.2944 | -0.48% | |
| 2020-08-05 | 1.3006 | 1.3006 | 0.77% | |
| 2020-08-04 | 1.2906 | 1.2906 | 2.36% | |
| 2020-08-03 | 1.2609 | 1.2609 | 1.10% |
截至2020-06-30 泰康港股通大消费指数C期末总份额为0.13亿份，相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.21亿份，赎回数为0.17亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00241 | 阿里健康 | 6.00 | 132.12 | 3.17% |
| 00027 | 银河娱乐 | 3.00 | 173.46 | 4.16% |
| 01093 | 石药集团 | 10.00 | 133.73 | 3.21% |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 5.00 | 148.84 | 3.57% |
| 01177 | 中国生物制药 | 14.00 | 194.71 | 4.67% |
| 02313 | 申洲国际 | 1.00 | 127.97 | 3.07% |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 4.00 | 124.37 | 2.98% |
| 00669 | 创科实业 | 3.00 | 211.18 | 5.07% |
| 02269 | 药明生物 | 1.00 | 168.38 | 4.04% |
| 03690 | 美团点评-W | 4.00 | 631.22 | 15.15% |
