名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 1.4534 | 2.60% |
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 1.4482 | 2.59% |
易方达黄金主题 | 0.8110 | 2.27% |
华润元大信息传媒科技 | 1.5850 | 1.54% |
华宝港股通恒生香港35指数(LOF) | 1.0091 | 1.50% |
泰康港股通大消费指数A | 1.0162 | 1.43% |
泰康港股通大消费指数C | 1.0134 | 1.42% |
交银成长 | 4.4722 | 1.39% |
华安CES港股通精选100ETF联接A | 0.9864 | 1.37% |
交银蓝筹 | 1.1102 | 1.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康弘实3月定开混合 | 1.1556 | 1.76% |
泰康港股通大消费指数… | 1.0162 | 1.43% |
泰康港股通大消费指数… | 1.0134 | 1.42% |
泰康港股通TMT指数… | 0.954 | 1.23% |
泰康港股通TMT指数… | 0.9513 | 1.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康薪意保货币B | 0.7059 | 2.65% |
泰康薪意保货币E | 0.6619 | 2.48% |
泰康现金管家货币B | 0.7046 | 2.45% |
泰康现金管家货币C | 0.7046 | 2.45% |
泰康薪意保货币A | 0.6399 | 2.40% |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | 0.79% | -1.06% | 2.71% | 12.24% | -- | -- | -- |
沪深300 | 31.03% | 0.30% | -0.31% | -0.99% | 4.62% | 23.14% | -4.39% | 14.13% |
同类平均[指数型] | 31.69% | 0.73% | 1.40% | -0.48% | 10.61% | 25.39% | -0.55% | 10.43% |
同类排名[指数型] |
-- | 504|1323 | 1131|1321 | 219|1294 | 412|1210 | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
-- |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2019-12-12 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2019-12-12 | 1.0134 | 1.0134 | 1.42% | |
2019-12-11 | 0.9992 | 0.9992 | 0.52% | |
2019-12-10 | 0.994 | 0.994 | -0.87% | |
2019-12-09 | 1.0027 | 1.0027 | -1.24% | |
2019-12-06 | 1.0153 | 1.0153 | 0.97% |
截至2019-09-30 泰康港股通大消费指数C期末总份额为0.03亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00291 | 华润啤酒 | 1.00 | 67.46 | 3.93% |
00027 | 银河娱乐 | 2.00 | 123.12 | 7.17% |
01093 | 石药集团 | 5.00 | 73.83 | 4.30% |
01928 | 金沙中国有限公司 | 2.00 | 81.97 | 4.78% |
02020 | 安踏体育 | 1.00 | 70.19 | 4.09% |
01177 | 中国生物制药 | 8.00 | 71.87 | 4.19% |
02313 | 申洲国际 | 0.00 | 72.97 | 4.25% |
02319 | 蒙牛乳业 | 2.00 | 76.77 | 4.47% |
00669 | 创科实业 | 1.00 | 95.95 | 5.59% |
00175 | 吉利汽车 | 5.00 | 69.58 | 4.05% |