名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康北交所精选两年定… | 1.2383 | 2.48% |
泰康北交所精选两年定… | 1.2304 | 2.47% |
泰康科技创新一年定开… | 0.8549 | 1.16% |
泰康睿利量化多策略混… | 1.0686 | 0.96% |
泰康睿利量化多策略混… | 1.1023 | 0.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币C | 0.6445 | 1.98% |
泰康现金管家货币B | 0.6446 | 1.98% |
泰康现金管家货币A | 0.5786 | 1.74% |
泰康薪意保货币B | 0.4357 | 1.72% |
泰康薪意保货币A | 0.3702 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 17.02% | 0.39% | -2.16% | 6.43% | 17.98% | 13.10% | 20.10% | 24.29% |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[指数型] | -7.35% | -3.03% | -3.14% | -6.22% | -0.91% | -16.58% | -22.13% | -29.84% |
同类排名[指数型] |
71|2620 | 32|3044 | 1172|2994 | 42|2864 | 17|2667 | 17|2352 | 23|1925 | 26|1348 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 1.0689 | 1.0689 | -0.42% | |
2024-07-25 | 1.0734 | 1.0734 | -1.38% | |
2024-07-24 | 1.0884 | 1.0884 | 0.42% | |
2024-07-23 | 1.0838 | 1.0838 | 0.86% | |
2024-07-22 | 1.0746 | 1.0746 | 0.93% |
截至2024-06-30 泰康香港银行指数A期末总份额为0.36亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.20亿份,赎回数为0.21亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00939 | 建设银行 | 248.00 | 1307.59 | 14.28% |
00005 | 汇丰控股 | 20.00 | 1274.15 | 13.91% |
01398 | 工商银行 | 282.00 | 1196.76 | 13.07% |
03988 | 中国银行 | 272.00 | 956.81 | 10.45% |
03328 | 交通银行 | 88.00 | 495.13 | 5.41% |
01288 | 农业银行 | 160.00 | 488.04 | 5.33% |
03968 | 招商银行 | 14.00 | 483.70 | 5.28% |
00998 | 中信银行 | 103.00 | 474.63 | 5.18% |
02388 | 中银香港 | 21.00 | 466.44 | 5.09% |
00011 | 恒生银行 | 4.00 | 448.09 | 4.89% |