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基金买卖网 > 基金净值 > 泰康香港银行指数A (006809)
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泰康香港银行指数A

006809
基金类型:指数型、股票型|中高风险     成立日期:2019-04-16     基金规模:0.37亿份     基金经理: 袁帅 
基金全称:泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金     基金管理人:泰康基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.87%
  • 近一月增长率
    -1.59%
  • 近一季增长率
    14.69%
  • 近半年增长率
    22.66%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 19.66% 1.87% -1.59% 14.69% 22.66% 13.29% 18.83% 18.44%
沪深300 2.11% -2.47% -3.99% -1.92% 3.30% -9.23% -21.32% -32.93%
同类平均
[指数型]
-4.89% -2.77% -3.72% -4.33% -2.26% -13.96% -21.54% -28.46%
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10|2633 9|2955 464|2923 12|2777 7|2610 54|2335 28|1892 49|1281
四分位排名
[指数型]

领先

领先

领先

领先

领先

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-06-25
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-06-25 1.093 1.093 0.20%
2024-06-24 1.0908 1.0908 0.42%
2024-06-21 1.0862 1.0862 -1.42%
2024-06-20 1.1018 1.1018 0.14%
2024-06-19 1.1003 1.1003 2.55%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>泰康香港银行指数A(006809)基金经理
袁帅:袁帅先生:中国国籍,硕士。2018年6月加入泰康公募,历任金融工程研究员,现任泰康基金量化基金经理、基金经理助理。2023年8月17日至今担任泰康中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理助理。2024年6月7日至今担任泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金、泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:81.79%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2024-03-31 泰康香港银行指数A期末总份额为0.37亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.08亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
00939 建设银行 192.00 823.69 13.67%
00005 汇丰控股 14.00 798.27 13.25%
01398 工商银行 220.00 785.80 13.05%
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03328 交通银行 66.00 310.33 5.15%
02388 中银香港 14.00 279.19 4.63%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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