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基金买卖网 > 基金净值 > 泰康香港银行指数A (006809)
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泰康香港银行指数A

006809
基金类型:指数型、股票型|较高风险     成立日期:2019-04-16     基金规模:0.99亿份     基金经理: 刘伟 
基金全称:泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金     基金管理人:泰康资产管理有限责任公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.83%
  • 近一月
    增长率
    -6.81%
  • 近一季
    增长率
    -6.96%
  • 近半年
    增长率
    -0.44%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
银河创新成长混合 8.0016 3.41%
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诺安和鑫灵活配置混合 1.8664 2.67%
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中融成长优选混合C 1.4714 2.64%
中融核心成长 1.9480 2.62%
景顺长城电子信息产业股票C 1.3762 2.44%
景顺长城电子信息产业股票A 1.3810 2.44%
东吴多策略混合A 2.1487 2.35%

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名称 成立以来收益 操作
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  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 4.29% -1.83% -6.81% -6.96% -0.44% 3.84% -12.04% --
沪深300 -6.50% -3.68% -6.01% -2.99% -12.45% 8.76% 27.89% 37.66%
同类平均
[指数型]
4.40% -2.10% -1.97% 4.21% -0.48% 15.78% 48.54% 55.92%
同类排名
[指数型]
487|1197 569|1446 1067|1411 1198|1322 498|1220 891|1115 788|804 --
四分位排名
[指数型]

中上

中上

落后

落后

中上

落后

落后
--
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-07-26
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-07-26 0.86 0.86 -0.94%
2021-07-23 0.8682 0.8682 -0.48%
2021-07-22 0.8724 0.8724 0.80%
2021-07-21 0.8655 0.8655 -0.28%
2021-07-20 0.8679 0.8679 -0.92%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>泰康香港银行指数A(006809)基金经理
刘伟:刘伟先生:概率论与数理统计硕士。2011年6月加入泰康资产,历任风险控制部风险管理研究高级经理、风险管理总监、公募事业部投资部投资支持总监、基金经理助理。现任公募事业部投资部量化投资总监。2017年5月4日至今任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月29日至今担任泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金基金经理。2018年2月6日至今担任泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金基金经理。2018年12月21日至今担任泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月29日至今担任泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金基金经理。曾任中国人民健康保险公司产品开发部/精算部精算岗。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:88.93%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2021-06-30 泰康香港银行指数A期末总份额为0.99亿份,相比减少0.42亿份 (本季申购数为0.18亿份,赎回数为0.60亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
00939 建设银行 403.00 2050.38 14.39%
03968 招商银行 36.00 1995.54 14.01%
00005 汇丰控股 51.00 1915.20 13.44%
01398 工商银行 501.00 1901.32 13.34%
03988 中国银行 690.00 1602.30 11.25%
00011 恒生银行 6.00 814.34 5.72%
02388 中银香港 34.00 765.19 5.37%
03328 交通银行 144.00 627.63 4.41%
01288 农业银行 253.00 569.97 4.00%
01658 邮储银行 98.00 427.78 3.00%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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