名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康丰泰一年定开债券… | 1.0472 | 0.17% |
泰康安泓纯债一年定开… | 1.018 | 0.17% |
泰康安泰回报混合 | 1.4856 | 0.15% |
泰康瑞丰3月定开债券 | 1.1624 | 0.15% |
泰康丰盛纯债一年定开… | 1.0327 | 0.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.6534 | 2.17% |
泰康现金管家货币C | 0.6531 | 2.17% |
泰康薪意保货币B | 0.5607 | 2.11% |
泰康现金管家货币A | 0.5869 | 1.92% |
泰康薪意保货币C | 0.4985 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.91% | -1.41% | 0.07% | 3.98% | 4.56% | 4.91% | 3.22% | 2.36% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
435|2642 | 563|2763 | 2206|2729 | 485|2634 | 68|2486 | 127|2222 | 181|1819 | 122|1176 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.9491 | 0.9491 | -0.84% | |
2024-03-27 | 0.9571 | 0.9571 | -0.72% | |
2024-03-26 | 0.964 | 0.964 | 1.15% | |
2024-03-25 | 0.953 | 0.953 | -0.36% | |
2024-03-22 | 0.9564 | 0.9564 | -0.65% |
截至2023-12-31 泰康香港银行指数A期末总份额为0.38亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00005 | 汇丰控股 | 15.00 | 897.48 | 14.25% |
00939 | 建设银行 | 210.00 | 885.35 | 14.06% |
01398 | 工商银行 | 240.00 | 831.51 | 13.21% |
03988 | 中国银行 | 231.00 | 624.90 | 9.92% |
01658 | 邮储银行 | 96.00 | 326.19 | 5.18% |
01288 | 农业银行 | 118.00 | 322.69 | 5.12% |
00011 | 恒生银行 | 3.00 | 321.79 | 5.11% |
03328 | 交通银行 | 72.00 | 321.29 | 5.10% |
00998 | 中信银行 | 95.00 | 317.81 | 5.05% |
03968 | 招商银行 | 12.00 | 313.04 | 4.97% |