名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康研究精选股票发起… | 0.6258 | 3.78% |
泰康研究精选股票发起… | 0.6185 | 3.76% |
泰康港股通大消费指数… | 0.8415 | 2.19% |
泰康港股通大消费指数… | 0.8246 | 2.18% |
泰康弘实3月定开混合 | 0.8967 | 1.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.5875 | 2.07% |
泰康现金管家货币C | 0.5876 | 2.07% |
泰康薪意保货币B | 0.5435 | 1.85% |
泰康现金管家货币A | 0.5213 | 1.83% |
泰康薪意保货币C | 0.474 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 10.25% | 2.65% | 5.75% | 11.09% | 12.27% | 8.20% | 11.02% | 6.54% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
同类排名[指数型] |
215|2641 | 172|2823 | 48|2787 | 156|2688 | 81|2504 | 95|2264 | 207|1836 | 100|1199 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.9883 | 0.9883 | 0.95% | |
2024-04-24 | 0.979 | 0.979 | 0.66% | |
2024-04-23 | 0.9726 | 0.9726 | 0.53% | |
2024-04-22 | 0.9675 | 0.9675 | 0.58% | |
2024-04-19 | 0.9619 | 0.9619 | -0.09% |
截至2024-03-31 泰康香港银行指数C期末总份额为0.27亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00939 | 建设银行 | 192.00 | 823.69 | 13.67% |
00005 | 汇丰控股 | 14.00 | 798.27 | 13.25% |
01398 | 工商银行 | 220.00 | 785.80 | 13.05% |
03988 | 中国银行 | 212.00 | 620.77 | 10.31% |
00998 | 中信银行 | 87.00 | 330.02 | 5.48% |
01658 | 邮储银行 | 88.00 | 327.40 | 5.44% |
03968 | 招商银行 | 11.00 | 326.87 | 5.43% |
01288 | 农业银行 | 108.00 | 323.99 | 5.38% |
03328 | 交通银行 | 66.00 | 310.33 | 5.15% |
02388 | 中银香港 | 14.00 | 279.19 | 4.63% |