| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
| 景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
| 景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康香港银行指数A | 1.0705 | 1.94% |
| 泰康香港银行指数C | 1.0474 | 1.92% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.81 | 1.77% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.7925 | 1.76% |
| 泰康中证红利低波动E… | 0.9565 | 1.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康薪意保货币B | 0.8288 | 1.79% |
| 泰康现金管家货币B | 0.4267 | 1.60% |
| 泰康现金管家货币C | 0.4267 | 1.60% |
| 泰康薪意保货币C | 0.7641 | 1.55% |
| 泰康薪意保货币A | 0.7629 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.37% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 17.07% | 2.99% | -3.56% | -2.63% | 13.56% | 16.10% | 23.74% | 23.68% |
| 沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
| 同类平均[指数型] | -11.89% | 0.63% | -3.65% | -9.75% | -12.38% | -16.09% | -19.70% | -34.26% |
| 同类排名[指数型] |
5|2593 | 233|3091 | 1377|3054 | 221|2943 | 9|2729 | 3|2408 | 13|1947 | 3|1471 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-19 | 1.0494 | 1.0494 | 0.19% | |
| 2024-09-18 | 1.0474 | 1.0474 | 1.92% | |
| 2024-09-13 | 1.0277 | 1.0277 | 0.86% | |
| 2024-09-12 | 1.0189 | 1.0189 | 0.87% | |
| 2024-09-11 | 1.0101 | 1.0101 | -1.57% |
截至2024-06-30 泰康香港银行指数C期末总份额为0.48亿份，相比增加0.22亿份 (本季申购数为0.48亿份，赎回数为0.27亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00939 | 建设银行 | 248.00 | 1307.59 | 14.28% |
| 00005 | 汇丰控股 | 20.00 | 1274.15 | 13.91% |
| 01398 | 工商银行 | 282.00 | 1196.76 | 13.07% |
| 03988 | 中国银行 | 272.00 | 956.81 | 10.45% |
| 03328 | 交通银行 | 88.00 | 495.13 | 5.41% |
| 01288 | 农业银行 | 160.00 | 488.04 | 5.33% |
| 03968 | 招商银行 | 14.00 | 483.70 | 5.28% |
| 00998 | 中信银行 | 103.00 | 474.63 | 5.18% |
| 02388 | 中银香港 | 21.00 | 466.44 | 5.09% |
| 00011 | 恒生银行 | 4.00 | 448.09 | 4.89% |
