| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华货币B | 0.6646 | 2.04% |
| 银华惠添益货币C | 0.5116 | 2.04% |
| 银华活钱宝货币F | 0.542 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5468 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5318 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -16530438.33 |
| 1.利息收入 | 44282.31 |
| 存款利息收入 | 44282.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9126166.31 |
| 股票投资收益 | -11014926.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94571.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1794188.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7578033.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129478.96 |
| 减：二、费用 | 1973529.93 |
| 1.管理人报酬 | 1502941.6 |
| 2.托管费 | 300588.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18503968.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18503968.26 |
| 一、收入： | 688902.64 |
| 1.利息收入 | 22694.62 |
| 存款利息收入 | 22694.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6340383.9 |
| 股票投资收益 | 5016587.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69643.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1254152.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5745756.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71580.81 |
| 减：二、费用 | 1001906.03 |
| 1.管理人报酬 | 764669.54 |
| 2.托管费 | 152933.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-313003.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-313003.39 |
| 一、收入： | -37306957.92 |
| 1.利息收入 | 58352.82 |
| 存款利息收入 | 58352.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22857124.27 |
| 股票投资收益 | -23774599.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98100.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 819375.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14664022.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155835.96 |
| 减：二、费用 | 1871331.15 |
| 1.管理人报酬 | 1417775.96 |
| 2.托管费 | 283555.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39178289.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39178289.07 |
| 一、收入： | -18554735.9 |
| 1.利息收入 | 30624.11 |
| 存款利息收入 | 30624.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13964454.36 |
| 股票投资收益 | -14595879.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48243.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 583181.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4712805.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91900.13 |
| 减：二、费用 | 928578.26 |
| 1.管理人报酬 | 703563.1 |
| 2.托管费 | 140712.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19483314.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19483314.16 |
| 一、收入： | 15791991.68 |
| 1.利息收入 | 237854.26 |
| 存款利息收入 | 65237.73 |
| 债券利息收入 | 172616.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42824551.0 |
| 股票投资收益 | 42581999.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -133206.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 375758.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28420497.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1150084.24 |
| 减：二、费用 | 3518863.84 |
| 1.管理人报酬 | 1834524.4 |
| 2.托管费 | 366904.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1090845.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226588.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12273127.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12273127.84 |
| 一、收入： | 47616473.26 |
| 1.利息收入 | 145751.42 |
| 存款利息收入 | 33543.95 |
| 债券利息收入 | 112207.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38352432.98 |
| 股票投资收益 | 38053733.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 298699.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8240812.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
877476.35 |
| 减：二、费用 | 1991362.97 |
| 1.管理人报酬 | 967473.11 |
| 2.托管费 | 193494.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 726082.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104312.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45625110.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45625110.29 |
| 一、收入： | 95206488.68 |
| 1.利息收入 | 200329.76 |
| 存款利息收入 | 79427.17 |
| 债券利息收入 | 120902.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69373543.69 |
| 股票投资收益 | 68559659.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11208.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 802676.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23347254.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2285360.43 |
| 减：二、费用 | 4100859.32 |
| 1.管理人报酬 | 2388252.89 |
| 2.托管费 | 477650.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1024345.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210609.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91105629.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91105629.36 |
| 一、收入： | 99529927.68 |
| 1.利息收入 | 60568.47 |
| 存款利息收入 | 40103.04 |
| 债券利息收入 | 20465.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29351710.99 |
| 股票投资收益 | 28740377.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -228.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 611562.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68853242.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1264405.23 |
| 减：二、费用 | 1901753.64 |
| 1.管理人报酬 | 1182928.49 |
| 2.托管费 | 236585.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 377704.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104535.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97628174.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97628174.04 |
| 一、收入： | 116781455.84 |
| 1.利息收入 | 98712.44 |
| 存款利息收入 | 93392.87 |
| 债券利息收入 | 5319.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62425579.0 |
| 股票投资收益 | 60777157.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -128.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1648550.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52979361.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1277803.36 |
| 减：二、费用 | 4402328.77 |
| 1.管理人报酬 | 2368301.13 |
| 2.托管费 | 473660.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1348904.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211462.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112379127.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112379127.07 |
| 一、收入： | 72853541.16 |
| 1.利息收入 | 52717.16 |
| 存款利息收入 | 51941.22 |
| 债券利息收入 | 775.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15904706.41 |
| 股票投资收益 | 14588759.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1315946.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56208475.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
687641.87 |
| 减：二、费用 | 2380719.41 |
| 1.管理人报酬 | 1341436.03 |
| 2.托管费 | 268287.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 667882.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103113.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70472821.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70472821.75 |
| 一、收入： | -80760792.28 |
| 1.利息收入 | 79007.92 |
| 存款利息收入 | 79007.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44345352.18 |
| 股票投资收益 | -45392358.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1047006.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38744306.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2249858.77 |
| 减：二、费用 | 4788010.91 |
| 1.管理人报酬 | 2153996.08 |
| 2.托管费 | 430799.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2007726.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195489.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85548803.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85548803.19 |
| 一、收入： | 2958521.23 |
| 1.利息收入 | 22722.33 |
| 存款利息收入 | 22722.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8337186.29 |
| 股票投资收益 | 7848039.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 489147.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6504458.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1103070.9 |
| 减：二、费用 | 1375888.95 |
| 1.管理人报酬 | 560899.05 |
| 2.托管费 | 112179.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 610906.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91904.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1582632.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1582632.28 |
| 一、收入： | 1958882.59 |
| 1.利息收入 | 127482.78 |
| 存款利息收入 | 62169.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-430267.41 |
| 股票投资收益 | -430267.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2236892.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24774.43 |
| 减：二、费用 | 514139.91 |
| 1.管理人报酬 | 205765.29 |
| 2.托管费 | 41153.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 186821.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1444742.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1444742.68 |
