| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5644 | 1.94% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5631 | 1.93% |
| 摩根亚太优势混合(Q… | 0.8971 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4758 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4255 | 2.81% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4111 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 38.11 | 29.99 | 78.70% | 5.00 | 13.12% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 18.80 | 14.79 | 78.62% | 2.46 | 13.10% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 38.61 | 30.42 | 78.80% | 5.07 | 13.13% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 19.39 | 15.29 | 78.86% | 2.55 | 13.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 105.80 | 39.24 | 37.09% | 6.54 | 6.18% | 50.47 | 47.70% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 58.00 | 20.98 | 36.17% | 3.50 | 6.03% | 28.61 | 49.32% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 256.60 | 102.27 | 39.86% | 17.05 | 6.64% | 118.76 | 46.28% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 133.41 | 63.24 | 47.41% | 10.54 | 7.90% | 50.36 | 37.75% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 651.62 | 382.04 | 58.63% | 63.67 | 9.77% | 187.12 | 28.72% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 337.24 | 220.71 | 65.45% | 36.79 | 10.91% | 70.84 | 21.00% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 800.92 | 503.54 | 62.87% | 83.92 | 10.48% | 183.03 | 22.85% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 442.89 | 271.14 | 61.22% | 45.19 | 10.20% | 112.23 | 25.34% | -- | -- |
