| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5393 | 2.47% |
| 华夏货币B | 0.5332 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4736 | 2.23% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4745 | 2.23% |
| 华夏货币A | 0.4683 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 478.18 | 281.35 | 58.84% | 70.34 | 14.71% | -- | -- | 48.89 | 10.22% |
| 2023-06-30 | 297.77 | 185.09 | 62.16% | 46.27 | 15.54% | -- | -- | 31.94 | 10.73% |
| 2022-12-31 | 1398.04 | 969.14 | 69.32% | 242.28 | 17.33% | -- | -- | 144.67 | 10.35% |
| 2022-06-30 | 707.99 | 488.90 | 69.05% | 122.22 | 17.26% | -- | -- | 79.50 | 11.23% |
| 2021-12-31 | 1262.92 | 700.45 | 55.46% | 175.11 | 13.87% | 303.78 | 24.05% | 46.13 | 3.65% |
| 2021-06-30 | 564.91 | 299.35 | 52.99% | 74.84 | 13.25% | 163.94 | 29.02% | 8.97 | 1.59% |
| 2020-12-31 | 634.37 | 346.33 | 54.60% | 86.58 | 13.65% | 163.34 | 25.75% | 10.89 | 1.72% |
| 2020-06-30 | 138.71 | 66.53 | 47.96% | 16.63 | 11.99% | 36.26 | 26.14% | 5.88 | 4.24% |
| 2019-12-31 | 262.74 | 160.32 | 61.02% | 40.08 | 15.25% | 35.62 | 13.56% | 2.26 | 0.86% |
| 2019-06-30 | 74.59 | 38.00 | 50.95% | 9.50 | 12.74% | 13.44 | 18.02% | 0.96 | 1.28% |
| 2018-12-31 | 186.72 | 103.08 | 55.20% | 25.77 | 13.80% | 5.26 | 2.82% | 17.06 | 9.14% |
| 2018-06-30 | 125.82 | 74.44 | 59.17% | 18.61 | 14.79% | 3.28 | 2.61% | 15.77 | 12.53% |
