| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5393 | 2.47% |
| 华夏货币B | 0.5332 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4736 | 2.23% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4745 | 2.23% |
| 华夏货币A | 0.4683 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2081235.61元 |
| 本期利润 | 5287428.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14066299.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2256元 |
| 期末基金资产净值 | 78725414.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2628元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1234794.56元 |
| 本期利润 | 5956789.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28073418.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2345元 |
| 期末基金资产净值 | 151572818.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.266元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8888408.12元 |
| 本期利润 | -28182238.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67952209.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.24元 |
| 期末基金资产净值 | 352088166.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2433元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10072553.59元 |
| 本期利润 | -8177498.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 114190739.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2346元 |
| 期末基金资产净值 | 617970676.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2695元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58850404.83元 |
| 本期利润 | 59928345.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 149787285.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2527元 |
| 期末基金资产净值 | 757502253.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2778元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27878455.32元 |
| 本期利润 | 37407218.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0676元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 147024468.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2586元 |
| 期末基金资产净值 | 738556627.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.299元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46461776.94元 |
| 本期利润 | 53001367.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 111136617.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2071元 |
| 期末基金资产净值 | 660637893.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2311元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8897999.58元 |
| 本期利润 | 9316890.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0895元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 91428572.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1937元 |
| 期末基金资产净值 | 569294063.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.206元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20792140.32元 |
| 本期利润 | 26212330.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1473元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19841838.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1188元 |
| 期末基金资产净值 | 190851434.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1431元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4037496.33元 |
| 本期利润 | 7716768.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18168311.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0578元 |
| 期末基金资产净值 | 336768317.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0721元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 711938.74元 |
| 本期利润 | 293323.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 562790.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0104元 |
| 期末基金资产净值 | 54619617.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0104元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 286148.14元 |
| 本期利润 | -936569.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -709222.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0082元 |
| 期末基金资产净值 | 85505332.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9918元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.82% |
