| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏货币B | 0.5331 | 2.35% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5384 | 2.34% |
| 华夏货币A | 0.4675 | 2.11% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4729 | 2.09% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4729 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 15242859.42 |
| 1.利息收入 | 338480.03 |
| 存款利息收入 | 287034.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
143084.11 |
| 股票投资收益 | -3789861.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1745565.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 653478.87 |
| 股利收益 | 1533901.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14707314.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53980.82 |
| 减：二、费用 | 4781806.07 |
| 1.管理人报酬 | 2813532.12 |
| 2.托管费 | 703383.07 |
| 3.销售服务费 | 488855.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 519155.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 519155.56 |
| 6.其他费用 | 228968.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10461053.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10461053.35 |
| 一、收入： | 14616540.67 |
| 1.利息收入 | 171558.35 |
| 存款利息收入 | 158971.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
117948.38 |
| 股票投资收益 | 167565.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1130027.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -40805.85 |
| 股利收益 | 1121215.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14276135.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50898.41 |
| 减：二、费用 | 2977688.14 |
| 1.管理人报酬 | 1850872.86 |
| 2.托管费 | 462718.23 |
| 3.销售服务费 | 319358.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 204419.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 204419.52 |
| 6.其他费用 | 124789.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11638852.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11638852.53 |
| 一、收入： | -30038195.26 |
| 1.利息收入 | 751671.53 |
| 存款利息收入 | 524980.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4627297.2 |
| 股票投资收益 | -46386911.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36991369.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2446520.26 |
| 股利收益 | 2321723.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27240358.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1077788.54 |
| 减：二、费用 | 13980433.01 |
| 1.管理人报酬 | 9691381.14 |
| 2.托管费 | 2422845.25 |
| 3.销售服务费 | 1446687.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 77093.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77093.64 |
| 6.其他费用 | 267640.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44018628.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44018628.27 |
| 一、收入： | -7213061.18 |
| 1.利息收入 | 492685.61 |
| 存款利息收入 | 289259.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12695908.96 |
| 股票投资收益 | -36421433.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22159173.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 113076.14 |
| 股利收益 | 1453274.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4766053.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
224108.56 |
| 减：二、费用 | 7079862.99 |
| 1.管理人报酬 | 4888995.6 |
| 2.托管费 | 1222248.88 |
| 3.销售服务费 | 794973.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132573.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14292924.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14292924.17 |
| 一、收入： | 82612900.69 |
| 1.利息收入 | 24299954.66 |
| 存款利息收入 | 422659.9 |
| 债券利息收入 | 21593013.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56543784.69 |
| 股票投资收益 | 52017657.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3344038.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 133329.78 |
| 股利收益 | 1048759.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1423561.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
345599.52 |
| 减：二、费用 | 12629191.29 |
| 1.管理人报酬 | 7004517.18 |
| 2.托管费 | 1751129.14 |
| 3.销售服务费 | 461284.37 |
| 4.交易费用 | 3037820.94 |
| 5.利息支出 | 60662.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60662.83 |
| 6.其他费用 | 252884.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69983709.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69983709.4 |
| 一、收入： | 46480474.33 |
| 1.利息收入 | 10323886.75 |
| 存款利息收入 | 185080.66 |
| 债券利息收入 | 8912674.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25345208.22 |
| 股票投资收益 | 27631213.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2884966.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -196197.0 |
| 股利收益 | 795158.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10607003.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204375.41 |
| 减：二、费用 | 5649135.78 |
| 1.管理人报酬 | 2993458.29 |
| 2.托管费 | 748364.49 |
| 3.销售服务费 | 89674.79 |
| 4.交易费用 | 1639390.11 |
| 5.利息支出 | 45982.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45982.54 |
| 6.其他费用 | 110521.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40831338.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40831338.55 |
| 一、收入： | 63805268.73 |
| 1.利息收入 | 8689938.17 |
| 存款利息收入 | 577378.42 |
| 债券利息收入 | 6522011.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 7277.55 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48187123.43 |
| 股票投资收益 | 32080086.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17226279.39 |
| 资产支持证券投资收益 | 21882.19 |
| 衍生工具收益 | -2313596.31 |
| 股利收益 | 1172471.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6547334.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
380872.72 |
| 减：二、费用 | 6343672.64 |
| 1.管理人报酬 | 3463337.77 |
| 2.托管费 | 865834.38 |
| 3.销售服务费 | 108894.95 |
| 4.交易费用 | 1633430.5 |
| 5.利息支出 | 36256.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36256.16 |
| 6.其他费用 | 222973.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57461596.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57461596.09 |
| 一、收入： | 12800977.98 |
| 1.利息收入 | 1495133.22 |
| 存款利息收入 | 104132.35 |
| 债券利息收入 | 1226042.18 |
| 资产支持证券利息收入 | 7277.55 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11216210.57 |
| 股票投资收益 | 1591456.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9041055.71 |
| 资产支持证券投资收益 | 21882.19 |
| 衍生工具收益 | 303903.69 |
| 股利收益 | 257912.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-146860.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
236495.01 |
| 减：二、费用 | 1387105.57 |
| 1.管理人报酬 | 665320.27 |
| 2.托管费 | 166330.03 |
| 3.销售服务费 | 58833.6 |
| 4.交易费用 | 362592.0 |
| 5.利息支出 | 26362.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26362.06 |
| 6.其他费用 | 104634.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11413872.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11413872.41 |
| 一、收入： | 29796721.48 |
| 1.利息收入 | 5071141.37 |
| 存款利息收入 | 188359.74 |
| 债券利息收入 | 4157325.54 |
| 资产支持证券利息收入 | 163735.39 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18535789.29 |
| 股票投资收益 | 13867211.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3808838.23 |
| 资产支持证券投资收益 | 24233.97 |
| 衍生工具收益 | -572280.0 |
| 股利收益 | 1407785.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5569771.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
620019.68 |
| 减：二、费用 | 2627422.16 |
| 1.管理人报酬 | 1603199.18 |
| 2.托管费 | 400799.81 |
| 3.销售服务费 | 22628.68 |
| 4.交易费用 | 356191.68 |
| 5.利息支出 | 67738.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67738.23 |
| 6.其他费用 | 169349.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27169299.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27169299.32 |
| 一、收入： | 8868737.37 |
| 1.利息收入 | 1051222.69 |
| 存款利息收入 | 84560.67 |
| 债券利息收入 | 696142.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 12617.77 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4006356.3 |
| 股票投资收益 | 144042.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3330220.08 |
| 资产支持证券投资收益 | 22635.62 |
| 衍生工具收益 | -172450.91 |
| 股利收益 | 681909.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3787548.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23609.39 |
| 减：二、费用 | 745941.48 |
| 1.管理人报酬 | 380024.51 |
| 2.托管费 | 95006.15 |
| 3.销售服务费 | 9569.04 |
| 4.交易费用 | 134425.46 |
| 5.利息支出 | 39855.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39855.52 |
| 6.其他费用 | 86579.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8122795.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8122795.89 |
| 一、收入： | 3058911.66 |
| 1.利息收入 | 3356197.9 |
| 存款利息收入 | 462836.19 |
| 债券利息收入 | 2211136.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 301138.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-945248.46 |
| 股票投资收益 | -1092394.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -77040.76 |
| 资产支持证券投资收益 | 37716.82 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 186470.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-454950.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1102912.24 |
| 减：二、费用 | 1867167.85 |
| 1.管理人报酬 | 1030767.44 |
| 2.托管费 | 257691.92 |
| 3.销售服务费 | 170641.0 |
| 4.交易费用 | 52583.99 |
| 5.利息支出 | 202414.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 202414.35 |
| 6.其他费用 | 146552.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1191743.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1191743.81 |
| 一、收入： | 1071805.55 |
| 1.利息收入 | 1651108.97 |
| 存款利息收入 | 441281.9 |
| 债券利息收入 | 733734.28 |
| 资产支持证券利息收入 | 120404.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-259170.07 |
| 股票投资收益 | -210488.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -169830.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 121149.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1381604.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1061470.73 |
| 减：二、费用 | 1258224.56 |
| 1.管理人报酬 | 744435.43 |
| 2.托管费 | 186108.83 |
| 3.销售服务费 | 157702.21 |
| 4.交易费用 | 32794.88 |
| 5.利息支出 | 49354.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49354.92 |
| 6.其他费用 | 85889.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-186419.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-186419.01 |
