| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富荣信息技术混合C | 0.7792 | 5.03% |
| 富荣信息技术混合A | 0.787 | 5.03% |
| 富荣福鑫混合C | 0.7738 | 2.40% |
| 富荣福鑫混合A | 0.7746 | 2.39% |
| 富荣研究优选混合C | 1.0057 | 1.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富荣货币B | 0.4241 | 1.66% |
| 富荣货币A | 0.3513 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -30102341.25 |
| 1.利息收入 | 211686.96 |
| 存款利息收入 | 208654.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2636784.03 |
| 股票投资收益 | -6531418.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3894634.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27680290.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3046.29 |
| 减：二、费用 | 2075301.95 |
| 1.管理人报酬 | 1340477.66 |
| 2.托管费 | 335119.49 |
| 3.销售服务费 | 219704.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32177643.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32177643.2 |
| 一、收入： | -22117029.95 |
| 1.利息收入 | 57215.89 |
| 存款利息收入 | 57215.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8677253.02 |
| 股票投资收益 | 5709065.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2968187.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30853888.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2389.75 |
| 减：二、费用 | 1085235.41 |
| 1.管理人报酬 | 704401.97 |
| 2.托管费 | 176100.53 |
| 3.销售服务费 | 115472.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23202265.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23202265.36 |
| 一、收入： | -23656668.73 |
| 1.利息收入 | 953916.42 |
| 存款利息收入 | 865535.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12272968.27 |
| 股票投资收益 | 8254299.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4018668.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36889383.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5830.06 |
| 减：二、费用 | 2695434.09 |
| 1.管理人报酬 | 1778385.12 |
| 2.托管费 | 444596.24 |
| 3.销售服务费 | 292452.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26352102.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26352102.82 |
| 一、收入： | 10723767.01 |
| 1.利息收入 | 901393.26 |
| 存款利息收入 | 813012.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5544575.63 |
| 股票投资收益 | 2517350.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3027225.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4274782.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3015.57 |
| 减：二、费用 | 1498527.36 |
| 1.管理人报酬 | 996263.62 |
| 2.托管费 | 249065.86 |
| 3.销售服务费 | 163937.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9225239.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9225239.65 |
| 一、收入： | 31717094.72 |
| 1.利息收入 | 1223340.48 |
| 存款利息收入 | 897157.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72392335.31 |
| 股票投资收益 | 69519792.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2872542.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41951482.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52901.31 |
| 减：二、费用 | 3717717.78 |
| 1.管理人报酬 | 2202090.93 |
| 2.托管费 | 550522.67 |
| 3.销售服务费 | 363350.79 |
| 4.交易费用 | 421753.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27999376.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27999376.94 |
| 一、收入： | 54140570.86 |
| 1.利息收入 | 139328.2 |
| 存款利息收入 | 128970.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27294400.92 |
| 股票投资收益 | 25279641.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2014759.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26672217.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34623.77 |
| 减：二、费用 | 1759064.55 |
| 1.管理人报酬 | 1081362.55 |
| 2.托管费 | 270340.57 |
| 3.销售服务费 | 178994.0 |
| 4.交易费用 | 139107.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52381506.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52381506.31 |
| 一、收入： | 128842623.42 |
| 1.利息收入 | 111896.35 |
| 存款利息收入 | 111896.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57074349.06 |
| 股票投资收益 | 55610156.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1464192.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71613706.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42671.83 |
| 减：二、费用 | 2688938.97 |
| 1.管理人报酬 | 1277782.94 |
| 2.托管费 | 319445.79 |
| 3.销售服务费 | 212116.79 |
| 4.交易费用 | 654593.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126153684.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126153684.45 |
| 一、收入： | 37014721.93 |
| 1.利息收入 | 72468.72 |
| 存款利息收入 | 72468.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29593949.47 |
| 股票投资收益 | 28526225.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1067724.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7342299.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6004.16 |
| 减：二、费用 | 1291266.32 |
| 1.管理人报酬 | 566558.63 |
| 2.托管费 | 141639.67 |
| 3.销售服务费 | 94237.34 |
| 4.交易费用 | 399323.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89507.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35723455.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35723455.61 |
| 一、收入： | 70545383.12 |
| 1.利息收入 | 244629.54 |
| 存款利息收入 | 156843.5 |
| 债券利息收入 | 18.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38922898.03 |
| 股票投资收益 | 36999978.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10811.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1912108.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31376509.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1345.83 |
| 减：二、费用 | 2805420.83 |
| 1.管理人报酬 | 1205942.5 |
| 2.托管费 | 222399.06 |
| 3.销售服务费 | 148067.97 |
| 4.交易费用 | 1004011.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67739962.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67739962.29 |
| 一、收入： | 31405160.7 |
| 1.利息收入 | 142646.96 |
| 存款利息收入 | 54878.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17744394.14 |
| 股票投资收益 | 16921428.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 822965.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13518119.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1362030.83 |
| 1.管理人报酬 | 445683.33 |
| 2.托管费 | 44568.32 |
| 3.销售服务费 | 29696.48 |
| 4.交易费用 | 777615.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64466.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30043129.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30043129.87 |
| 一、收入： | -16384672.57 |
| 1.利息收入 | 1536456.24 |
| 存款利息收入 | 983402.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13979927.97 |
| 股票投资收益 | -14297515.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 317588.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3941704.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
503.37 |
| 减：二、费用 | 2259242.58 |
| 1.管理人报酬 | 1270482.19 |
| 2.托管费 | 127048.28 |
| 3.销售服务费 | 153303.6 |
| 4.交易费用 | 572808.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18643915.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18643915.15 |
| 一、收入： | -1657892.86 |
| 1.利息收入 | 1214299.13 |
| 存款利息收入 | 869510.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1631836.33 |
| 股票投资收益 | -1882630.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 250794.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1240747.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
392.2 |
| 减：二、费用 | 958280.35 |
| 1.管理人报酬 | 594393.91 |
| 2.托管费 | 59439.39 |
| 3.销售服务费 | 108247.93 |
| 4.交易费用 | 145224.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50974.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2616173.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2616173.21 |
