富荣福锦混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
25625624.67 |
| 存出保证金 |
15576.87 |
| 交易性金融资产 |
162127257.86 |
| 股票投资 |
162127257.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1843.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21789.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
201374201.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6430.4 |
| 应付管理人报酬 |
101315.68 |
| 应付托管费 |
25328.93 |
| 应付销售服务费 |
16587.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183134.52 |
| 负债合计 |
332797.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116208583.47 |
| 所有者权益合计 |
201041404.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
201374201.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23884433.64 |
| 结算备付金 |
2067113.65 |
| 存出保证金 |
7216.91 |
| 交易性金融资产 |
189525031.63 |
| 股票投资 |
189525031.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13522.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
215497318.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35386.67 |
| 应付管理人报酬 |
106741.12 |
| 应付托管费 |
26685.3 |
| 应付销售服务费 |
17493.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92562.92 |
| 负债合计 |
278869.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119047313.97 |
| 所有者权益合计 |
215218449.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
215497318.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16341501.22 |
| 结算备付金 |
2049958.16 |
| 存出保证金 |
17458.69 |
| 交易性金融资产 |
228584447.02 |
| 股票投资 |
228584447.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
150825.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29633.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
247173824.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14.47 |
| 应付赎回款 |
8974.46 |
| 应付管理人报酬 |
125241.13 |
| 应付托管费 |
31310.29 |
| 应付销售服务费 |
20554.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182396.21 |
| 负债合计 |
368490.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123184800.38 |
| 所有者权益合计 |
246805333.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
247173824.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61800514.81 |
| 结算备付金 |
2621800.45 |
| 存出保证金 |
54357.05 |
| 交易性金融资产 |
297276008.52 |
| 股票投资 |
297276008.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1482034.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81293.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
363316007.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
263779.96 |
| 应付管理人报酬 |
166677.3 |
| 应付托管费 |
41669.33 |
| 应付销售服务费 |
27415.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208182.56 |
| 负债合计 |
707724.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159415448.67 |
| 所有者权益合计 |
362608283.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
363316007.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20807607.23 |
| 结算备付金 |
164516139.87 |
| 存出保证金 |
27158.23 |
| 交易性金融资产 |
186931788.01 |
| 股票投资 |
186931788.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
102498.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13359.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
37617.94 |
| 资产总计 |
372436169.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30099.68 |
| 应付管理人报酬 |
188605.44 |
| 应付托管费 |
47151.37 |
| 应付销售服务费 |
31037.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180008.08 |
| 负债合计 |
489855.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168718051.82 |
| 所有者权益合计 |
371946313.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
372436169.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46775118.96 |
| 结算备付金 |
20316114.32 |
| 存出保证金 |
29056.46 |
| 交易性金融资产 |
328678942.81 |
| 股票投资 |
328678942.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2739034.43 |
| 应收利息 |
16976.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
231107.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
426786350.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27678726.42 |
| 应付赎回款 |
376952.06 |
| 应付管理人报酬 |
194608.5 |
| 应付托管费 |
48652.12 |
| 应付销售服务费 |
32108.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89348.21 |
| 负债合计 |
28445943.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169627896.8 |
| 所有者权益合计 |
398340407.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
426786350.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22711243.43 |
| 结算备付金 |
422.22 |
| 存出保证金 |
81443.69 |
| 交易性金融资产 |
316936363.11 |
| 股票投资 |
316936363.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
217326.62 |
| 应收利息 |
2391.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70186.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
340019376.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
87112.58 |
| 应付管理人报酬 |
158373.95 |
| 应付托管费 |
39593.52 |
| 应付销售服务费 |
26276.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180004.69 |
| 负债合计 |
527226.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166854218.93 |
| 所有者权益合计 |
339492150.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
340019376.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9636130.77 |
| 结算备付金 |
24111.09 |
| 存出保证金 |
129838.22 |
| 交易性金融资产 |
123650636.86 |
| 股票投资 |
123650636.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12760397.46 |
| 应收利息 |
1376.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55905.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146258395.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7411950.62 |
| 应付赎回款 |
23024.08 |
| 应付管理人报酬 |
63443.39 |
| 应付托管费 |
15860.84 |
| 应付销售服务费 |
10535.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89524.98 |
| 负债合计 |
7767050.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100005485.8 |
| 所有者权益合计 |
138491345.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
146258395.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20054132.79 |
| 结算备付金 |
422.22 |
| 存出保证金 |
99859.71 |
| 交易性金融资产 |
218932046.93 |
| 股票投资 |
218932046.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4387.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3128.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
239093977.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
71.2 |
| 应付管理人报酬 |
118482.46 |
| 应付托管费 |
29620.63 |
| 应付销售服务费 |
19715.28 |
| 应付税费 |
0.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
396008.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220091477.5 |
| 所有者权益合计 |
238697969.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
239093977.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17918628.53 |
| 结算备付金 |
89408.0 |
| 存出保证金 |
135336.74 |
| 交易性金融资产 |
201146221.57 |
| 股票投资 |
201146221.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6299.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
219295894.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
149819.07 |
| 应付托管费 |
14981.94 |
| 应付销售服务费 |
9983.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64466.77 |
| 负债合计 |
465639.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
236914021.43 |
| 所有者权益合计 |
218830255.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
219295894.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31250749.86 |
| 结算备付金 |
692219.63 |
| 存出保证金 |
123198.24 |
| 交易性金融资产 |
42006019.2 |
| 股票投资 |
42006019.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2797032.03 |
| 应收利息 |
5328.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106874547.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28008537.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
103109.9 |
| 应付托管费 |
10310.98 |
| 应付销售服务费 |
6871.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135000.0 |
| 负债合计 |
28367536.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97036325.18 |
| 所有者权益合计 |
78507010.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
106874547.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38365441.95 |
| 结算备付金 |
3483948.99 |
| 存出保证金 |
14613.86 |
| 交易性金融资产 |
28758122.6 |
| 股票投资 |
28758122.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
41000000.0 |
| 应收证券清算款 |
193677.88 |
| 应收利息 |
-2843.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111812961.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2264901.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
132569.77 |
| 应付托管费 |
13256.97 |
| 应付销售服务费 |
8832.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50374.53 |
| 负债合计 |
2569486.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112188665.33 |
| 所有者权益合计 |
109243475.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
111812961.95 |
