名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 90.83 | 64.25 | 70.74% | 10.71 | 11.79% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 47.41 | 33.22 | 70.08% | 5.54 | 11.68% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 99.75 | 70.68 | 70.86% | 11.78 | 11.81% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 51.10 | 36.43 | 71.28% | 6.07 | 11.88% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 158.97 | 100.50 | 63.22% | 16.75 | 10.54% | 12.91 | 8.12% | -- | -- |
2021-06-30 | 97.60 | 56.39 | 57.77% | 9.40 | 9.63% | 9.51 | 9.74% | -- | -- |
2020-12-31 | 429.30 | 226.41 | 52.74% | 37.74 | 8.79% | 41.25 | 9.61% | -- | -- |
2020-06-30 | 248.06 | 126.03 | 50.81% | 21.01 | 8.47% | 30.54 | 12.31% | -- | -- |
2019-12-31 | 1049.44 | 558.98 | 53.26% | 93.16 | 8.88% | 77.00 | 7.34% | -- | -- |
2019-06-30 | 511.64 | 308.86 | 60.37% | 51.48 | 10.06% | 23.33 | 4.56% | -- | -- |
2018-12-31 | 2720.43 | 1487.01 | 54.66% | 247.84 | 9.11% | 270.82 | 9.96% | -- | -- |
2018-06-30 | 1188.02 | 702.36 | 59.12% | 117.06 | 9.85% | 148.07 | 12.46% | -- | -- |