| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8311 | 1.75% |
| 华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
| 华泰保兴成长优选A | 1.7532 | 0.46% |
| 华泰保兴成长优选C | 1.7005 | 0.46% |
| 华泰保兴鑫成优选混合… | 0.8623 | 0.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币B | 0.5613 | 1.88% |
| 华泰保兴货币C | 0.5628 | 1.88% |
| 华泰保兴货币A | 0.4981 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -591.48 | -459.40 | 77.67% | 0.53 | -0.09% | 57.79 | -9.77% |
| 2023-06-30 | 34.12 | 38.54 | 112.93% | 0.53 | 1.56% | 39.37 | 115.37% |
| 2022-12-31 | -952.70 | -873.24 | 91.66% | 0.00 | 0.00% | 61.96 | -6.50% |
| 2022-06-30 | -286.00 | -447.35 | 156.41% | 0.00 | 0.00% | 42.14 | -14.74% |
| 2021-12-31 | -649.92 | -800.35 | 123.15% | -67.63 | 10.41% | 32.42 | -4.99% |
| 2021-06-30 | -373.78 | -597.07 | 159.74% | -70.82 | 18.95% | 18.02 | -4.82% |
| 2020-12-31 | 437.17 | 543.94 | 124.42% | 77.31 | 17.68% | 7.39 | 1.69% |
| 2020-06-30 | 154.25 | 301.40 | 195.39% | 24.81 | 16.08% | 4.84 | 3.14% |
| 2019-12-31 | 1264.26 | 878.56 | 69.49% | 177.16 | 14.01% | 9.42 | 0.74% |
| 2019-06-30 | 268.96 | 122.14 | 45.41% | 174.49 | 64.88% | 3.36 | 1.25% |
| 2018-12-31 | 216.97 | -131.46 | -60.59% | 100.26 | 46.21% | 10.86 | 5.00% |
| 2018-06-30 | 89.76 | -15.65 | -17.44% | 28.32 | 31.55% | 3.03 | 3.38% |
