| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8311 | 1.75% |
| 华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
| 华泰保兴吉年盈混合A | 0.6766 | 0.33% |
| 华泰保兴吉年盈混合C | 0.6677 | 0.33% |
| 华泰保兴策略精选C | 0.9244 | 0.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币C | 0.4833 | 1.87% |
| 华泰保兴货币B | 0.4832 | 1.86% |
| 华泰保兴货币A | 0.4043 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5914782.06 |
| 1.利息收入 | 28206.92 |
| 存款利息收入 | 27918.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4010791.15 |
| 股票投资收益 | -4594014.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5322.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 577900.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1969872.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37674.84 |
| 减：二、费用 | 775620.72 |
| 1.管理人报酬 | 577219.23 |
| 2.托管费 | 109959.43 |
| 3.销售服务费 | 3495.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84946.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6690402.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6690402.78 |
| 一、收入： | 341240.48 |
| 1.利息收入 | 14763.59 |
| 存款利息收入 | 14475.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
784354.79 |
| 股票投资收益 | 385354.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5322.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 393677.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-460109.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2231.97 |
| 减：二、费用 | 400861.26 |
| 1.管理人报酬 | 295789.77 |
| 2.托管费 | 61622.93 |
| 3.销售服务费 | 1710.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41738.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59620.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59620.78 |
| 一、收入： | -9527043.85 |
| 1.利息收入 | 54549.72 |
| 存款利息收入 | 28334.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8112737.34 |
| 股票投资收益 | -8732414.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 619636.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1469275.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
419.72 |
| 减：二、费用 | 823102.48 |
| 1.管理人报酬 | 582408.73 |
| 2.托管费 | 121335.17 |
| 3.销售服务费 | 3318.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116040.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10350146.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10350146.33 |
| 一、收入： | -2860045.76 |
| 1.利息收入 | 31308.54 |
| 存款利息收入 | 13249.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4052002.16 |
| 股票投资收益 | -4473457.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 421444.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1160360.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
287.52 |
| 减：二、费用 | 393154.52 |
| 1.管理人报酬 | 276384.92 |
| 2.托管费 | 57580.21 |
| 3.销售服务费 | 1502.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57686.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3253200.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3253200.28 |
| 一、收入： | -6499182.66 |
| 1.利息收入 | 209936.28 |
| 存款利息收入 | 73974.41 |
| 债券利息收入 | 8072.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8355640.06 |
| 股票投资收益 | -8003492.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -676300.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 324152.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1568749.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77772.09 |
| 减：二、费用 | 1691685.55 |
| 1.管理人报酬 | 814395.91 |
| 2.托管费 | 169665.77 |
| 3.销售服务费 | 4466.06 |
| 4.交易费用 | 565201.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137926.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8190868.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8190868.21 |
| 一、收入： | -3737835.9 |
| 1.利息收入 | 181859.64 |
| 存款利息收入 | 56825.59 |
| 债券利息收入 | 8045.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6498676.87 |
| 股票投资收益 | -5970695.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -708201.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 180220.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2501477.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77503.56 |
| 减：二、费用 | 1009455.27 |
| 1.管理人报酬 | 505532.17 |
| 2.托管费 | 105319.19 |
| 3.销售服务费 | 3071.65 |
| 4.交易费用 | 338283.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57220.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4747291.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4747291.17 |
| 一、收入： | 4371676.95 |
| 1.利息收入 | 395350.78 |
| 存款利息收入 | 69133.75 |
| 债券利息收入 | 156803.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6286463.99 |
| 股票投资收益 | 5439431.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 773086.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 73946.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2324937.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14799.25 |
| 减：二、费用 | 894677.62 |
| 1.管理人报酬 | 551358.22 |
| 2.托管费 | 114866.29 |
| 3.销售服务费 | 36551.14 |
| 4.交易费用 | 106136.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85451.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3476999.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3476999.33 |
| 一、收入： | 1542546.6 |
| 1.利息收入 | 159241.9 |
| 存款利息收入 | 14779.36 |
| 债券利息收入 | 74476.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3310553.21 |
| 股票投资收益 | 3014042.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 248079.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48431.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1938478.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11229.9 |
| 减：二、费用 | 370301.89 |
| 1.管理人报酬 | 189541.72 |
| 2.托管费 | 39487.84 |
| 3.销售服务费 | 10669.57 |
| 4.交易费用 | 87793.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42706.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1172244.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1172244.71 |
| 一、收入： | 12642589.35 |
| 1.利息收入 | 387124.35 |
| 存款利息收入 | 20205.96 |
| 债券利息收入 | 343055.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10651341.45 |
| 股票投资收益 | 8785623.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1771557.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 94159.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1582762.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21361.05 |
| 减：二、费用 | 1255914.23 |
| 1.管理人报酬 | 397819.28 |
| 2.托管费 | 82879.03 |
| 3.销售服务费 | 11426.84 |
| 4.交易费用 | 639207.98 |
| 5.利息支出 | 37171.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37171.14 |
| 6.其他费用 | 87206.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11386675.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11386675.12 |
| 一、收入： | 2689590.43 |
| 1.利息收入 | 263457.22 |
| 存款利息收入 | 11319.92 |
| 债券利息收入 | 234893.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2999896.97 |
| 股票投资收益 | 1221371.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1744884.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33641.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-582112.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8348.84 |
| 减：二、费用 | 644811.56 |
| 1.管理人报酬 | 215407.1 |
| 2.托管费 | 44876.49 |
| 3.销售服务费 | 5893.43 |
| 4.交易费用 | 299558.76 |
| 5.利息支出 | 35380.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35380.39 |
| 6.其他费用 | 43494.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2044778.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2044778.87 |
| 一、收入： | 2169665.01 |
| 1.利息收入 | 1969558.08 |
| 存款利息收入 | 33942.27 |
| 债券利息收入 | 1537602.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-203420.03 |
| 股票投资收益 | -1314591.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1002616.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 108554.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
343203.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60323.63 |
| 减：二、费用 | 1325263.88 |
| 1.管理人报酬 | 766032.25 |
| 2.托管费 | 159590.03 |
| 3.销售服务费 | 10277.41 |
| 4.交易费用 | 302805.27 |
| 5.利息支出 | 12598.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12598.64 |
| 6.其他费用 | 72869.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
844401.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
844401.13 |
| 一、收入： | 897553.39 |
| 1.利息收入 | 1198719.26 |
| 存款利息收入 | 19874.56 |
| 债券利息收入 | 843504.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
156956.77 |
| 股票投资收益 | -156532.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 283163.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30325.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-500256.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42133.84 |
| 减：二、费用 | 715146.46 |
| 1.管理人报酬 | 436280.37 |
| 2.托管费 | 90891.75 |
| 3.销售服务费 | 5341.62 |
| 4.交易费用 | 133551.36 |
| 5.利息支出 | 12598.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12598.64 |
| 6.其他费用 | 36070.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
182406.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
182406.93 |
