| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 67851833.97 |
| 1.利息收入 | 2674830.35 |
| 存款利息收入 | 1439502.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25317753.34 |
| 股票投资收益 | -28771529.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42107737.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4120891.53 |
| 股利收益 | 7860653.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38549405.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1309844.75 |
| 减：二、费用 | 17431887.97 |
| 1.管理人报酬 | 13228382.82 |
| 2.托管费 | 2204730.51 |
| 3.销售服务费 | 1329757.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 327020.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 327020.51 |
| 6.其他费用 | 227210.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50419946.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50419946.0 |
| 一、收入： | 61182515.03 |
| 1.利息收入 | 1356328.47 |
| 存款利息收入 | 760779.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30046975.1 |
| 股票投资收益 | 1030743.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23769917.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -206783.33 |
| 股利收益 | 5453097.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29075400.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
703811.11 |
| 减：二、费用 | 9969153.54 |
| 1.管理人报酬 | 7618641.83 |
| 2.托管费 | 1269773.65 |
| 3.销售服务费 | 744506.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 170214.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 170214.13 |
| 6.其他费用 | 117789.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51213361.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51213361.49 |
| 一、收入： | -65651984.75 |
| 1.利息收入 | 3393465.49 |
| 存款利息收入 | 1712077.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18389310.51 |
| 股票投资收益 | -80190632.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51023497.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6229874.67 |
| 股利收益 | 4547949.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53189641.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2533501.37 |
| 减：二、费用 | 19650367.84 |
| 1.管理人报酬 | 15164240.04 |
| 2.托管费 | 2527373.35 |
| 3.销售服务费 | 1565164.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 48939.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48939.65 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85302352.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85302352.59 |
| 一、收入： | 12552478.51 |
| 1.利息收入 | 1505194.38 |
| 存款利息收入 | 632377.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4413306.34 |
| 股票投资收益 | -26780685.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28585036.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 100186.15 |
| 股利收益 | 2508769.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6157105.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
476872.71 |
| 减：二、费用 | 6553815.15 |
| 1.管理人报酬 | 5057018.86 |
| 2.托管费 | 842836.49 |
| 3.销售服务费 | 518516.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1986.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1986.41 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5998663.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5998663.36 |
| 一、收入： | 87391918.58 |
| 1.利息收入 | 23443688.18 |
| 存款利息收入 | 385041.44 |
| 债券利息收入 | 22724326.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73216821.37 |
| 股票投资收益 | 63410900.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9636785.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1207572.24 |
| 股利收益 | 1376706.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9412394.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143803.09 |
| 减：二、费用 | 8183798.38 |
| 1.管理人报酬 | 4749166.42 |
| 2.托管费 | 791527.78 |
| 3.销售服务费 | 393816.38 |
| 4.交易费用 | 1824643.08 |
| 5.利息支出 | 192564.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 192564.2 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79208120.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79208120.2 |
| 一、收入： | 42984440.91 |
| 1.利息收入 | 10366936.36 |
| 存款利息收入 | 140932.7 |
| 债券利息收入 | 10004490.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40701934.49 |
| 股票投资收益 | 39772675.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -889502.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 964019.41 |
| 股利收益 | 854742.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8097391.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12961.39 |
| 减：二、费用 | 3696834.66 |
| 1.管理人报酬 | 2171967.99 |
| 2.托管费 | 361994.68 |
| 3.销售服务费 | 91918.69 |
| 4.交易费用 | 837677.97 |
| 5.利息支出 | 113403.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 113403.98 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39287606.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39287606.25 |
| 一、收入： | 78317109.85 |
| 1.利息收入 | 17298207.7 |
| 存款利息收入 | 140630.7 |
| 债券利息收入 | 16754428.16 |
| 资产支持证券利息收入 | 279718.06 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45207255.69 |
| 股票投资收益 | 48657924.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4682423.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -558053.62 |
| 股利收益 | 1789808.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15667571.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144075.21 |
| 减：二、费用 | 4627826.23 |
| 1.管理人报酬 | 3099725.78 |
| 2.托管费 | 516620.87 |
| 3.销售服务费 | 74086.2 |
| 4.交易费用 | 629904.85 |
| 5.利息支出 | 67422.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67422.5 |
| 6.其他费用 | 207600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73689283.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73689283.62 |
| 一、收入： | 20493382.3 |
| 1.利息收入 | 6508815.69 |
| 存款利息收入 | 71472.88 |
| 债券利息收入 | 6126158.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 279718.06 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13021743.45 |
| 股票投资收益 | 13198804.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -397595.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -398873.62 |
| 股利收益 | 619407.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
958813.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4009.38 |
| 减：二、费用 | 1719641.12 |
| 1.管理人报酬 | 1158118.95 |
| 2.托管费 | 193019.75 |
| 3.销售服务费 | 28867.5 |
| 4.交易费用 | 187535.18 |
| 5.利息支出 | 32322.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32322.12 |
| 6.其他费用 | 103535.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18773741.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18773741.18 |
| 一、收入： | 33022221.07 |
| 1.利息收入 | 8323181.01 |
| 存款利息收入 | 102620.33 |
| 债券利息收入 | 7883011.76 |
| 资产支持证券利息收入 | 252799.8 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17818940.85 |
| 股票投资收益 | 15879903.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 535080.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -45840.0 |
| 股利收益 | 1449796.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6843354.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36745.09 |
| 减：二、费用 | 3282114.7 |
| 1.管理人报酬 | 1752046.19 |
| 2.托管费 | 407021.72 |
| 3.销售服务费 | 64057.39 |
| 4.交易费用 | 454726.88 |
| 5.利息支出 | 447758.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 447758.55 |
| 6.其他费用 | 137598.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29740106.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29740106.37 |
| 一、收入： | 9185770.19 |
| 1.利息收入 | 1483039.62 |
| 存款利息收入 | 31641.79 |
| 债券利息收入 | 1387133.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 37451.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3551021.62 |
| 股票投资收益 | 2970260.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -119859.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 700620.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4150902.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
806.21 |
| 减：二、费用 | 907642.53 |
| 1.管理人报酬 | 361304.04 |
| 2.托管费 | 90326.01 |
| 3.销售服务费 | 17134.9 |
| 4.交易费用 | 252350.97 |
| 5.利息支出 | 130716.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 130716.43 |
| 6.其他费用 | 53465.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8278127.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8278127.66 |
| 一、收入： | 1322397.03 |
| 1.利息收入 | 434773.55 |
| 存款利息收入 | 15046.9 |
| 债券利息收入 | 379758.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
641605.25 |
| 股票投资收益 | -47536.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 689008.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 132.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
246005.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12.85 |
| 减：二、费用 | 186700.68 |
| 1.管理人报酬 | 79453.75 |
| 2.托管费 | 19863.43 |
| 3.销售服务费 | 13300.03 |
| 4.交易费用 | 6752.2 |
| 5.利息支出 | 37159.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37159.13 |
| 6.其他费用 | 29601.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1135696.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1135696.35 |
| 一、收入： | -2775189.42 |
| 1.利息收入 | 5634327.22 |
| 存款利息收入 | 131501.8 |
| 债券利息收入 | 4964704.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8685671.05 |
| 股票投资收益 | -9423383.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 273720.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 463991.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
217248.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58906.32 |
| 减：二、费用 | 2531139.73 |
| 1.管理人报酬 | 1219258.62 |
| 2.托管费 | 304814.55 |
| 3.销售服务费 | 269710.49 |
| 4.交易费用 | 232451.74 |
| 5.利息支出 | 348094.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 348094.8 |
| 6.其他费用 | 144800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5306329.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5306329.15 |
| 一、收入： | -3624364.4 |
| 1.利息收入 | 3885688.96 |
| 存款利息收入 | 87939.27 |
| 债券利息收入 | 3292776.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3575939.17 |
| 股票投资收益 | -4227042.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 291952.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 359150.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3987777.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53663.0 |
| 减：二、费用 | 1715656.18 |
| 1.管理人报酬 | 926304.34 |
| 2.托管费 | 231576.02 |
| 3.销售服务费 | 218555.88 |
| 4.交易费用 | 173670.77 |
| 5.利息支出 | 70922.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70922.57 |
| 6.其他费用 | 85543.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5340020.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5340020.58 |
