华夏睿磐泰利混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
43709727.34 |
| 存出保证金 |
198429.76 |
| 交易性金融资产 |
1640348037.11 |
| 股票投资 |
166385347.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1473962689.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
220183130.61 |
| 应收证券清算款 |
71084744.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5665602.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1984890412.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
149492620.27 |
| 应付证券清算款 |
17537825.92 |
| 应付赎回款 |
17918339.73 |
| 应付管理人报酬 |
806499.77 |
| 应付托管费 |
134416.66 |
| 应付销售服务费 |
97904.34 |
| 应付税费 |
150343.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
856370.08 |
| 负债合计 |
186994320.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1366136069.43 |
| 所有者权益合计 |
1797896092.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1984890412.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43937092.91 |
| 结算备付金 |
33298832.11 |
| 存出保证金 |
6127034.3 |
| 交易性金融资产 |
1971938830.83 |
| 股票投资 |
379465419.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1592473411.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59979287.67 |
| 应收证券清算款 |
21460255.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
755703.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2137497037.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12662452.61 |
| 应付管理人报酬 |
1067179.86 |
| 应付托管费 |
177863.3 |
| 应付销售服务费 |
106699.05 |
| 应付税费 |
72631.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1750480.23 |
| 负债合计 |
15837306.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1612512644.54 |
| 所有者权益合计 |
2121659731.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
2137497037.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
296516575.89 |
| 结算备付金 |
53972133.37 |
| 存出保证金 |
421913.01 |
| 交易性金融资产 |
2719357974.98 |
| 股票投资 |
507141169.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2212216805.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74363.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
524723.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3070867684.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8658501.83 |
| 应付管理人报酬 |
1706432.42 |
| 应付托管费 |
284405.39 |
| 应付销售服务费 |
158653.64 |
| 应付税费 |
108661.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2552230.09 |
| 负债合计 |
13468884.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2363427984.6 |
| 所有者权益合计 |
3057398799.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
3070867684.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42865049.01 |
| 结算备付金 |
11610907.28 |
| 存出保证金 |
115784.75 |
| 交易性金融资产 |
1993735474.55 |
| 股票投资 |
270634074.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1723101400.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
261466042.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25319133.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2335112391.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5189282.46 |
| 应付管理人报酬 |
1095481.1 |
| 应付托管费 |
182580.2 |
| 应付销售服务费 |
129377.15 |
| 应付税费 |
66513.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1164070.83 |
| 负债合计 |
7827304.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1761483046.84 |
| 所有者权益合计 |
2327285086.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
2335112391.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13852403.36 |
| 结算备付金 |
15844828.49 |
| 存出保证金 |
20389.76 |
| 交易性金融资产 |
945379586.89 |
| 股票投资 |
140251979.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
805127606.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40098137.2 |
| 应收利息 |
8739891.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
320353.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1024255590.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42228281.13 |
| 应付管理人报酬 |
488329.82 |
| 应付托管费 |
81388.29 |
| 应付销售服务费 |
57422.37 |
| 应付税费 |
9537.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170089.49 |
| 负债合计 |
43515262.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
740017486.69 |
| 所有者权益合计 |
980740327.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1024255590.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6349633.06 |
| 结算备付金 |
11996940.05 |
| 存出保证金 |
4229470.32 |
| 交易性金融资产 |
765879372.81 |
| 股票投资 |
140149853.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
625729519.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000135.0 |
| 应收证券清算款 |
26431117.72 |
| 应收利息 |
11307178.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6052456.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
862246303.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
251697.5 |
| 应付管理人报酬 |
387514.7 |
| 应付托管费 |
64585.79 |
| 应付销售服务费 |
20545.38 |
| 应付税费 |
30119.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84399.82 |
| 负债合计 |
1515423.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
650197295.34 |
| 所有者权益合计 |
860730880.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
862246303.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14297032.1 |
| 结算备付金 |
2056818.24 |
| 存出保证金 |
1611577.26 |
| 交易性金融资产 |
649835739.17 |
| 股票投资 |
143593379.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
506242359.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21000000.0 |
| 应收证券清算款 |
9508348.48 |
| 应收利息 |
8939571.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
279746.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
707528833.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
509961.72 |
| 应付管理人报酬 |
352739.77 |
| 应付托管费 |
58789.93 |
| 应付销售服务费 |
12383.93 |
| 应付税费 |
24673.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
1536300.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
562054810.38 |
| 所有者权益合计 |
705992533.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
707528833.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3455027.23 |
| 结算备付金 |
4474128.32 |
| 存出保证金 |
11063.05 |
| 交易性金融资产 |
384794745.59 |
| 股票投资 |
71027789.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
313766955.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
500000.0 |
| 应收利息 |
6087379.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
158414.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
405480758.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500000.0 |
| 应付证券清算款 |
2281914.15 |
| 应付赎回款 |
107679.85 |
| 应付管理人报酬 |
196324.5 |
| 应付托管费 |
32720.76 |
| 应付销售服务费 |
3838.06 |
| 应付税费 |
25556.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84535.36 |
| 负债合计 |
3505520.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
351997215.37 |
| 所有者权益合计 |
401975237.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
405480758.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5131408.36 |
| 结算备付金 |
3568574.89 |
| 存出保证金 |
715184.57 |
| 交易性金融资产 |
368309418.32 |
| 股票投资 |
69761979.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
288762439.0 |
| 资产支持证券投资 |
9785000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5751568.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
383476155.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6500000.0 |
| 应付证券清算款 |
3413618.31 |
| 应付赎回款 |
321430.33 |
| 应付管理人报酬 |
196572.46 |
| 应付托管费 |
32762.07 |
| 应付销售服务费 |
8855.95 |
| 应付税费 |
23966.5 |
| 应付利息 |
6933.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130127.57 |
| 负债合计 |
10830415.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
342740655.94 |
| 所有者权益合计 |
372645739.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
383476155.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1527978.33 |
| 结算备付金 |
1948756.57 |
| 存出保证金 |
22020.24 |
| 交易性金融资产 |
383267138.96 |
| 股票投资 |
62971329.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
310295809.0 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6224965.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
645685.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
400636544.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40000000.0 |
| 应付证券清算款 |
998439.18 |
| 应付赎回款 |
373327.23 |
| 应付管理人报酬 |
213585.86 |
| 应付托管费 |
53396.43 |
| 应付销售服务费 |
5255.49 |
| 应付税费 |
18549.34 |
| 应付利息 |
35758.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64469.31 |
| 负债合计 |
41972134.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
349319594.25 |
| 所有者权益合计 |
358664410.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
400636544.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
777378.69 |
| 结算备付金 |
1426881.11 |
| 存出保证金 |
10210.63 |
| 交易性金融资产 |
34796073.4 |
| 股票投资 |
2712763.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32083310.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11000000.0 |
| 应收证券清算款 |
800730.85 |
| 应收利息 |
882203.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49693585.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1152181.15 |
| 应付管理人报酬 |
32184.14 |
| 应付托管费 |
8046.04 |
| 应付销售服务费 |
5401.38 |
| 应付税费 |
2036.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60301.69 |
| 负债合计 |
1315808.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48334711.37 |
| 所有者权益合计 |
48377777.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
49693585.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11352346.36 |
| 结算备付金 |
2365209.88 |
| 存出保证金 |
22630.23 |
| 交易性金融资产 |
86293792.8 |
| 股票投资 |
2940711.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
83353081.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
680380.57 |
| 应收利息 |
2253890.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102968250.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4004936.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47339.13 |
| 应付托管费 |
11834.76 |
| 应付销售服务费 |
7885.44 |
| 应付税费 |
4365.58 |
| 应付利息 |
19169.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
33188147.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70982879.52 |
| 所有者权益合计 |
69780103.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
102968250.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
189099381.66 |
| 结算备付金 |
1719079.52 |
| 存出保证金 |
42682.97 |
| 交易性金融资产 |
40318608.73 |
| 股票投资 |
26055945.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14262663.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
293053.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
231472827.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2132.5 |
| 应付赎回款 |
109955117.0 |
| 应付管理人报酬 |
148586.92 |
| 应付托管费 |
37146.71 |
| 应付销售服务费 |
35080.85 |
| 应付税费 |
24474.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240331.38 |
| 负债合计 |
110488571.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123280132.69 |
| 所有者权益合计 |
120984255.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
231472827.5 |
