| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安鑫富领先混合A | 1.778 | 0.40% |
| 长安鑫富领先混合C | 1.767 | 0.40% |
| 长安成长优选混合C | 0.5104 | 0.16% |
| 长安鑫盈混合A | 1.356 | 0.15% |
| 长安成长优选混合A | 0.5216 | 0.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.5566 | 1.92% |
| 长安货币A | 0.4919 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 36381.68 |
| 存出保证金 | 6180.85 |
| 交易性金融资产 | 22444178.08 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22444178.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13997837.73 |
| 应收证券清算款 | 1015136.07 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54536.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 41263133.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 142884.58 |
| 应付管理人报酬 | 36129.48 |
| 应付托管费 | 3612.93 |
| 应付销售服务费 | 1943.94 |
| 应付税费 | 1410.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88550.69 |
| 负债合计 | 274532.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26778352.99 |
| 所有者权益合计 | 40988600.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 41263133.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 258454.04 |
| 结算备付金 | 566501.13 |
| 存出保证金 | 41778.45 |
| 交易性金融资产 | 43236263.01 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 43236263.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8810306.95 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8983.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52922287.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 45176.09 |
| 应付管理人报酬 | 47453.17 |
| 应付托管费 | 4745.28 |
| 应付销售服务费 | 3121.25 |
| 应付税费 | 6360.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55605.42 |
| 负债合计 | 162462.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34873486.24 |
| 所有者权益合计 | 52759824.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 52922287.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3029669.3 |
| 结算备付金 | 213638.56 |
| 存出保证金 | 115904.0 |
| 交易性金融资产 | 38474607.27 |
| 股票投资 | 38474607.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 174335.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42008154.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 270056.97 |
| 应付管理人报酬 | 37461.18 |
| 应付托管费 | 3746.13 |
| 应付销售服务费 | 930.43 |
| 应付税费 | 159.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213534.49 |
| 负债合计 | 525888.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27018305.27 |
| 所有者权益合计 | 41482266.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 42008154.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 765632.09 |
| 结算备付金 | 879181.2 |
| 存出保证金 | 43728.57 |
| 交易性金融资产 | 47330791.84 |
| 股票投资 | 30485562.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16845228.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2324768.82 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 615083.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63959186.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2340831.23 |
| 应付赎回款 | 645795.84 |
| 应付管理人报酬 | 50387.02 |
| 应付托管费 | 5038.7 |
| 应付销售服务费 | 5564.0 |
| 应付税费 | 148.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 121086.69 |
| 负债合计 | 3168851.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30517978.92 |
| 所有者权益合计 | 60790334.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 63959186.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2148386.35 |
| 结算备付金 | 1472186.59 |
| 存出保证金 | 81891.08 |
| 交易性金融资产 | 35077336.74 |
| 股票投资 | 161200.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34916136.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25000000.0 |
| 应收证券清算款 | 18744.9 |
| 应收利息 | 458731.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49465.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64306743.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 143654.71 |
| 应付赎回款 | 46111.63 |
| 应付管理人报酬 | 38124.29 |
| 应付托管费 | 3812.41 |
| 应付销售服务费 | 3671.99 |
| 应付税费 | 1136.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105023.32 |
| 负债合计 | 341684.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33072665.31 |
| 所有者权益合计 | 63965058.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 64306743.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 194532.15 |
| 结算备付金 | 1028666.88 |
| 存出保证金 | 159889.83 |
| 交易性金融资产 | 55515205.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 55515205.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6600000.0 |
| 应收证券清算款 | 1403997.83 |
| 应收利息 | 391281.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16104.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65309678.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 17400000.0 |
| 应付证券清算款 | 965738.01 |
| 应付赎回款 | 651357.63 |
| 应付管理人报酬 | 40096.64 |
| 应付托管费 | 4009.66 |
| 应付销售服务费 | 3516.05 |
| 应付税费 | 559.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 52082.06 |
| 负债合计 | 19162859.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25702309.19 |
| 所有者权益合计 | 46146818.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 65309678.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 85988.7 |
| 结算备付金 | 397399.93 |
| 存出保证金 | 106674.82 |
| 交易性金融资产 | 57617742.4 |
| 股票投资 | 52363466.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5254276.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000.0 |
| 应收证券清算款 | 226093.87 |
| 应收利息 | 39023.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7993.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58580916.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1300000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 270496.94 |
| 应付管理人报酬 | 30716.68 |
| 应付托管费 | 3071.68 |
| 应付销售服务费 | 435.14 |
| 应付税费 | 23.56 |
| 应付利息 | -542.47 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105006.23 |
| 负债合计 | 1788104.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31763554.6 |
| 所有者权益合计 | 56792811.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 58580916.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13887485.17 |
| 结算备付金 | 308528.7 |
| 存出保证金 | 120967.4 |
| 交易性金融资产 | 36066425.03 |
| 股票投资 | 36004628.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 61796.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11400000.0 |
| 应收证券清算款 | 1289294.39 |
| 应收利息 | 4349.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 137674.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63214724.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10888694.33 |
| 应付赎回款 | 376756.83 |
| 应付管理人报酬 | 41340.09 |
| 应付托管费 | 4134.02 |
| 应付销售服务费 | 452.71 |
| 应付税费 | 2.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172507.42 |
| 负债合计 | 12193013.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36391719.0 |
| 所有者权益合计 | 51021711.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 63214724.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14408221.78 |
| 结算备付金 | 530106.86 |
| 存出保证金 | 150453.18 |
| 交易性金融资产 | 64119110.68 |
| 股票投资 | 64119110.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10600000.0 |
| 应收证券清算款 | 45274.28 |
| 应收利息 | 5980.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13444.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 89872592.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9651059.56 |
| 应付赎回款 | 262224.25 |
| 应付管理人报酬 | 70632.66 |
| 应付托管费 | 7063.27 |
| 应付销售服务费 | 1153.36 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150006.58 |
| 负债合计 | 10453524.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66344506.66 |
| 所有者权益合计 | 79419067.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 89872592.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10706046.12 |
| 结算备付金 | 2609239.04 |
| 存出保证金 | 335630.03 |
| 交易性金融资产 | 110391833.31 |
| 股票投资 | 110391833.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000000.0 |
| 应收证券清算款 | 673801.87 |
| 应收利息 | 5158.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 316851.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 140038559.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1995520.21 |
| 应付赎回款 | 618179.22 |
| 应付管理人报酬 | 110801.32 |
| 应付托管费 | 11080.13 |
| 应付销售服务费 | 1261.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 73079.97 |
| 负债合计 | 3029321.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 129471457.9 |
| 所有者权益合计 | 137009238.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 140038559.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41430503.14 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 92273.77 |
| 交易性金融资产 | 94150149.48 |
| 股票投资 | 94150149.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 77500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 77230.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32281623.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 245531780.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17470629.57 |
| 应付赎回款 | 556256.68 |
| 应付管理人报酬 | 171919.82 |
| 应付托管费 | 17191.96 |
| 应付销售服务费 | 2156.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140011.12 |
| 负债合计 | 18371027.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 268544121.92 |
| 所有者权益合计 | 227160753.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 245531780.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68014622.24 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 218709.64 |
| 交易性金融资产 | 175049775.45 |
| 股票投资 | 175049775.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 44000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6829.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 127410.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 287417347.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 41857786.81 |
| 应付赎回款 | 820141.85 |
| 应付管理人报酬 | 217550.98 |
| 应付托管费 | 21755.11 |
| 应付销售服务费 | 2945.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69424.36 |
| 负债合计 | 43102824.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 255129975.17 |
| 所有者权益合计 | 244314523.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 287417347.58 |
