| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安鑫富领先混合C | 1.767 | 0.40% |
| 长安鑫富领先混合A | 1.778 | 0.40% |
| 长安成长优选混合C | 0.5104 | 0.16% |
| 长安鑫盈混合A | 1.356 | 0.15% |
| 长安成长优选混合A | 0.5216 | 0.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.5164 | 1.92% |
| 长安货币A | 0.4508 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7340571.27元 |
| 本期利润 | -34485.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8429726.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5371元 |
| 期末基金资产净值 | 24123509.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5371元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7590838.52元 |
| 本期利润 | -390650.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10992823.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5185元 |
| 期末基金资产净值 | 32193593.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5185元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -193608.82元 |
| 本期利润 | -8243347.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11981474.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5377元 |
| 期末基金资产净值 | 34264746.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5377元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 85103.23元 |
| 本期利润 | 486958.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0597元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8236564.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0035元 |
| 期末基金资产净值 | 16444748.77元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5734903.38元 |
| 本期利润 | 1161682.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0855元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7766743.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9445元 |
| 期末基金资产净值 | 15989992.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9445元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4438173.78元 |
| 本期利润 | -160511.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8699677.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.802元 |
| 期末基金资产净值 | 19547806.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.802元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20522945.24元 |
| 本期利润 | 16681173.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5221元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23516467.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7886元 |
| 期末基金资产净值 | 53337252.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7886元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8601354.37元 |
| 本期利润 | 7241256.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1724元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13542974.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4025元 |
| 期末基金资产净值 | 47189490.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35763500.2元 |
| 本期利润 | 58813052.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4559元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11567787.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1976元 |
| 期末基金资产净值 | 70103274.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1976元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14534621.99元 |
| 本期利润 | 46963276.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2691元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1464013.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0123元 |
| 期末基金资产净值 | 126448849.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0585元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21123464.22元 |
| 本期利润 | -37515080.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1468元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -38317674.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.154元 |
| 期末基金资产净值 | 210568145.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.846元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2044771.79元 |
| 本期利润 | -12298995.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0428元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9803805.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0423元 |
| 期末基金资产净值 | 222233585.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9577元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.23% |
