名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安裕泰混合C | 1.7182 | 0.84% |
长安裕泰混合A | 1.7171 | 0.84% |
长安宏观策略混合A | 1.058 | 0.67% |
长安宏观策略混合C | 1.048 | 0.67% |
长安行业成长混合A | 0.6023 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.442 | 1.66% |
长安货币A | 0.375 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.92% | -0.78% | -1.84% | -4.25% | -6.90% | -6.70% | -26.60% | -24.46% |
沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
同类平均[混合型] | -10.89% | -0.49% | -3.30% | -9.91% | -11.16% | -13.93% | -21.65% | -30.35% |
同类排名[混合型] |
888|2264 | 1517|2305 | 767|2302 | 501|2292 | 747|2274 | 637|2227 | 1266|2106 | 709|1950 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-18 | 1.4308 | 1.4308 | 0.09% | |
2024-09-13 | 1.4295 | 1.4295 | -0.57% | |
2024-09-12 | 1.4377 | 1.4377 | -0.31% | |
2024-09-11 | 1.4421 | 1.4421 | 0.03% | |
2024-09-10 | 1.4416 | 1.4416 | 0.04% |
截至2024-06-30 长安鑫兴混合A期末总份额为0.15亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600941 | 中国移动 | 0.00 | 75.25 | 1.48% |
600482 | 中国动力 | 2.00 | 48.70 | 0.96% |
600111 | 北方稀土 | 2.00 | 43.00 | 0.85% |
601390 | 中国中铁 | 5.00 | 32.60 | 0.64% |
000002 | 万科A | 4.00 | 31.19 | 0.61% |
601688 | 华泰证券 | 2.00 | 30.98 | 0.61% |
601728 | 中国电信 | 5.00 | 30.75 | 0.61% |
601166 | 兴业银行 | 1.00 | 29.95 | 0.59% |
002601 | 龙佰集团 | 1.00 | 27.86 | 0.55% |
601336 | 新华保险 | 0.00 | 24.02 | 0.47% |