| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF… | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.5063 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.4929 | 6.00% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.4929 | 6.00% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5563 | 2.14% |
| 南方收益宝货币B | 0.589 | 2.12% |
| 南方收益宝货币C | 0.5903 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -44793458.62 |
| 1.利息收入 | 302339.06 |
| 存款利息收入 | 178928.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-125870157.54 |
| 股票投资收益 | -31710431.49 |
| 基金投资收益 | -116847149.09 |
| 债券投资收益 | 2379518.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20307904.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79141336.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1633023.67 |
| 减：二、费用 | 23310264.52 |
| 1.管理人报酬 | 17303169.21 |
| 2.托管费 | 4105886.99 |
| 3.销售服务费 | 1667978.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232639.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68103723.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68103723.14 |
| 一、收入： | 19453556.96 |
| 1.利息收入 | 184549.8 |
| 存款利息收入 | 102782.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66993778.1 |
| 股票投资收益 | -16794690.07 |
| 基金投资收益 | -55262769.44 |
| 债券投资收益 | 1370512.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3693168.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
85570960.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
691824.84 |
| 减：二、费用 | 13793959.04 |
| 1.管理人报酬 | 10440538.88 |
| 2.托管费 | 2344394.83 |
| 3.销售服务费 | 891213.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117221.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5659597.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5659597.92 |
| 一、收入： | -228526284.76 |
| 1.利息收入 | 345205.92 |
| 存款利息收入 | 255668.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51936689.52 |
| 股票投资收益 | -2862049.72 |
| 基金投资收益 | -112376368.28 |
| 债券投资收益 | 4299134.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59002594.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-179063735.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2128933.84 |
| 减：二、费用 | 36643191.58 |
| 1.管理人报酬 | 28026804.47 |
| 2.托管费 | 6112143.15 |
| 3.销售服务费 | 2244050.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260192.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-265169476.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-265169476.34 |
| 一、收入： | -119443179.04 |
| 1.利息收入 | 166416.62 |
| 存款利息收入 | 148476.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47675057.61 |
| 股票投资收益 | 5172324.25 |
| 基金投资收益 | -91796472.52 |
| 债券投资收益 | 2619629.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36329460.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73625419.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1690881.17 |
| 减：二、费用 | 20129981.86 |
| 1.管理人报酬 | 15366244.33 |
| 2.托管费 | 3425575.77 |
| 3.销售服务费 | 1209184.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128976.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-139573160.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-139573160.9 |
| 一、收入： | 192065935.4 |
| 1.利息收入 | 3390037.28 |
| 存款利息收入 | 288335.71 |
| 债券利息收入 | 3022353.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
174593229.44 |
| 股票投资收益 | 49663451.53 |
| 基金投资收益 | 42322151.24 |
| 债券投资收益 | 195642.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82411983.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10841141.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3241527.44 |
| 减：二、费用 | 34185536.95 |
| 1.管理人报酬 | 21243401.22 |
| 2.托管费 | 4820125.62 |
| 3.销售服务费 | 1932333.26 |
| 4.交易费用 | 5929890.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237780.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
157880398.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
157880398.45 |
| 一、收入： | 90163221.59 |
| 1.利息收入 | 934399.3 |
| 存款利息收入 | 142392.41 |
| 债券利息收入 | 778839.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103992435.06 |
| 股票投资收益 | 41968599.53 |
| 基金投资收益 | 51024143.12 |
| 债券投资收益 | 13226.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10986466.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15785491.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1021879.16 |
| 减：二、费用 | 11373483.16 |
| 1.管理人报酬 | 6124587.36 |
| 2.托管费 | 1435397.12 |
| 3.销售服务费 | 847402.18 |
| 4.交易费用 | 2828643.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115447.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78789738.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78789738.43 |
| 一、收入： | 166401018.3 |
| 1.利息收入 | 1205013.93 |
| 存款利息收入 | 139753.99 |
| 债券利息收入 | 1050969.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90474261.53 |
| 股票投资收益 | 37778406.87 |
| 基金投资收益 | 33617884.1 |
| 债券投资收益 | -327418.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19405389.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74368534.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
353208.71 |
| 减：二、费用 | 12195429.15 |
| 1.管理人报酬 | 6572462.63 |
| 2.托管费 | 1469788.94 |
| 3.销售服务费 | 1627996.09 |
| 4.交易费用 | 2298288.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212997.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
154205589.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
154205589.15 |
| 一、收入： | 31042820.85 |
| 1.利息收入 | 514961.5 |
| 存款利息收入 | 48556.0 |
| 债券利息收入 | 452980.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17157241.95 |
| 股票投资收益 | 2776889.63 |
| 基金投资收益 | 9892017.31 |
| 债券投资收益 | -164667.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4653002.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13280381.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90235.81 |
| 减：二、费用 | 3422188.43 |
| 1.管理人报酬 | 1782097.51 |
| 2.托管费 | 408084.65 |
| 3.销售服务费 | 441970.85 |
| 4.交易费用 | 684682.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98983.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27620632.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27620632.42 |
| 一、收入： | 95996806.33 |
| 1.利息收入 | 1819141.15 |
| 存款利息收入 | 206114.69 |
| 债券利息收入 | 1479629.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35112913.23 |
| 股票投资收益 | 5579025.18 |
| 基金投资收益 | -2908112.59 |
| 债券投资收益 | -229617.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32671617.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58809928.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
254823.76 |
| 减：二、费用 | 8061541.5 |
| 1.管理人报酬 | 4187809.93 |
| 2.托管费 | 1015018.96 |
| 3.销售服务费 | 1094405.41 |
| 4.交易费用 | 1524809.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216819.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87935264.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87935264.83 |
| 一、收入： | 59837712.99 |
| 1.利息收入 | 1099382.82 |
| 存款利息收入 | 133759.93 |
| 债券利息收入 | 864521.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10583922.94 |
| 股票投资收益 | 42883.91 |
| 基金投资收益 | -10208915.34 |
| 债券投资收益 | -334996.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21084951.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48014960.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139447.03 |
| 减：二、费用 | 4319435.67 |
| 1.管理人报酬 | 2227365.44 |
| 2.托管费 | 596551.98 |
| 3.销售服务费 | 612008.79 |
| 4.交易费用 | 740039.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121615.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55518277.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55518277.32 |
| 一、收入： | -29288078.03 |
| 1.利息收入 | 3219786.85 |
| 存款利息收入 | 429697.62 |
| 债券利息收入 | 2566855.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6344809.05 |
| 股票投资收益 | -782830.62 |
| 基金投资收益 | -41947044.81 |
| 债券投资收益 | -18262.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49092946.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40748266.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1895592.92 |
| 减：二、费用 | 10013471.69 |
| 1.管理人报酬 | 3681503.08 |
| 2.托管费 | 2073033.22 |
| 3.销售服务费 | 2354342.63 |
| 4.交易费用 | 1502479.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 401768.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39301549.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39301549.72 |
| 一、收入： | -12020422.57 |
| 1.利息收入 | 1590740.05 |
| 存款利息收入 | 376465.15 |
| 债券利息收入 | 1033801.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7011832.41 |
| 股票投资收益 | -782830.62 |
| 基金投资收益 | -20421154.4 |
| 债券投资收益 | -1145.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28216962.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22365500.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1742505.24 |
| 减：二、费用 | 5548736.48 |
| 1.管理人报酬 | 1997474.94 |
| 2.托管费 | 1231660.93 |
| 3.销售服务费 | 1481367.95 |
| 4.交易费用 | 641780.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196452.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17569159.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17569159.05 |
| 一、收入： | 22869493.37 |
| 1.利息收入 | 1768120.63 |
| 存款利息收入 | 431579.97 |
| 债券利息收入 | 5815.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19808719.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19808719.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
316919.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
975733.81 |
| 减：二、费用 | 3199206.62 |
| 1.管理人报酬 | 1088916.18 |
| 2.托管费 | 749849.33 |
| 3.销售服务费 | 1231569.11 |
| 4.交易费用 | 8000.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120872.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19670286.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19670286.75 |
