名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF… | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF… | 0.5063 | 6.01% |
南方中证房地产ETF… | 0.4929 | 6.00% |
南方中证房地产ETF… | 0.4929 | 6.00% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5563 | 2.14% |
南方收益宝货币B | 0.589 | 2.12% |
南方收益宝货币C | 0.5903 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 389047.14 |
存出保证金 | 120194.12 |
交易性金融资产 | 1728611009.59 |
股票投资 | 64484864.09 |
基金投资 | 1561853877.01 |
债券投资 | 102272268.49 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 88113345.01 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 82295.28 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 155244.1 |
资产总计 | 1908185317.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4169268.77 |
应付赎回款 | 9766591.37 |
应付管理人报酬 | 943022.37 |
应付托管费 | 256936.98 |
应付销售服务费 | 122903.18 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 264333.75 |
负债合计 | 15523056.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1475418292.45 |
所有者权益合计 | 1892662261.47 |
负债和所有者权益合计 | 1908185317.89 |
资产: | |
银行存款 | 29839088.94 |
结算备付金 | 1324339.16 |
存出保证金 | 176426.1 |
交易性金融资产 | 2604443445.88 |
股票投资 | 201393017.74 |
基金投资 | 2260511724.03 |
债券投资 | 142538704.11 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 393737.41 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 215499.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 120329.57 |
资产总计 | 2636512867.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8204120.34 |
应付管理人报酬 | 1580101.31 |
应付托管费 | 360652.27 |
应付销售服务费 | 135639.79 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 415416.58 |
负债合计 | 10695930.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1978674519.56 |
所有者权益合计 | 2625816936.71 |
负债和所有者权益合计 | 2636512867.0 |
资产: | |
银行存款 | 22058622.03 |
结算备付金 | 1334879.62 |
存出保证金 | 209382.74 |
交易性金融资产 | 2905356004.73 |
股票投资 | 260989796.57 |
基金投资 | 2487929493.02 |
债券投资 | 156436715.14 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 60023104.11 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 14257.48 |
应收申购款 | 261399.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 95204.05 |
资产总计 | 2989352854.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 23151538.31 |
应付管理人报酬 | 1980958.1 |
应付托管费 | 444457.07 |
应付销售服务费 | 166095.17 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 541235.84 |
负债合计 | 26284284.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2235021029.06 |
所有者权益合计 | 2963068569.81 |
负债和所有者权益合计 | 2989352854.3 |
资产: | |
银行存款 | 48939194.06 |
结算备付金 | 1652634.48 |
存出保证金 | 286912.51 |
交易性金融资产 | 3503107104.32 |
股票投资 | 249825762.91 |
基金投资 | 3065838276.5 |
债券投资 | 187443064.91 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 15018496.99 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1057016.09 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 17206.74 |
资产总计 | 3570078565.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 24362824.19 |
应付管理人报酬 | 2237562.46 |
应付托管费 | 489725.28 |
应付销售服务费 | 171906.01 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 716576.26 |
负债合计 | 27978594.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2569800195.77 |
所有者权益合计 | 3542099970.99 |
负债和所有者权益合计 | 3570078565.19 |
资产: | |
银行存款 | 89012678.82 |
结算备付金 | 1329367.64 |
存出保证金 | 202912.87 |
交易性金融资产 | 4571578933.76 |
股票投资 | 327218886.4 |
基金投资 | 4014930258.96 |
债券投资 | 229429788.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3988686.9 |
应收股利 | 2.71 |
应收申购款 | 28456062.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 76734.55 |
资产总计 | 4694645380.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 31521432.15 |
应付赎回款 | 36127061.34 |
应付管理人报酬 | 3055040.82 |
应付托管费 | 699864.86 |
应付销售服务费 | 229109.51 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 229657.23 |
负债合计 | 72621702.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3255805306.36 |
所有者权益合计 | 4622023677.47 |
负债和所有者权益合计 | 4694645380.24 |
资产: | |
银行存款 | 19362378.36 |
结算备付金 | 1219255.66 |
存出保证金 | 251916.94 |
交易性金融资产 | 1933287998.65 |
股票投资 | 186032445.52 |
基金投资 | 1647227253.13 |
债券投资 | 100028300.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 32130792.58 |
应收利息 | 1759574.45 |
应收股利 | 36.19 |
应收申购款 | 19334678.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 13329.45 |
资产总计 | 2007359960.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9811553.62 |
应付管理人报酬 | 1122074.77 |
应付托管费 | 269032.3 |
应付销售服务费 | 119245.78 |
应付税费 | 41209.11 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 107433.81 |
负债合计 | 11769324.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1435407961.3 |
所有者权益合计 | 1995590636.05 |
负债和所有者权益合计 | 2007359960.95 |
资产: | |
银行存款 | 46971846.69 |
结算备付金 | 986389.73 |
存出保证金 | 88712.95 |
交易性金融资产 | 1553483112.81 |
股票投资 | 187992235.86 |
基金投资 | 1292712076.95 |
债券投资 | 72778800.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2000733.79 |
应收利息 | 1216423.66 |
应收股利 | 5.94 |
应收申购款 | 9229875.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 2507.62 |
资产总计 | 1613979608.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7362563.28 |
应付管理人报酬 | 1167862.14 |
应付托管费 | 252075.84 |
应付销售服务费 | 279732.56 |
应付税费 | 188.15 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 191563.97 |
负债合计 | 9505853.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1214740001.69 |
所有者权益合计 | 1604473754.58 |
负债和所有者权益合计 | 1613979608.49 |
资产: | |
银行存款 | 10881261.8 |
结算备付金 | 578912.35 |
存出保证金 | 82622.4 |
交易性金融资产 | 506547685.23 |
股票投资 | 66354610.79 |
基金投资 | 415155574.44 |
债券投资 | 25037500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 799388.0 |
应收股利 | 38.02 |
应收申购款 | 2666392.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 6594.48 |
资产总计 | 521562894.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 513430.75 |
应付赎回款 | 6494537.05 |
应付管理人报酬 | 301980.7 |
应付托管费 | 71605.92 |
应付销售服务费 | 84187.3 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89617.01 |
负债合计 | 7647691.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 443753812.45 |
所有者权益合计 | 513915203.6 |
负债和所有者权益合计 | 521562894.62 |
资产: | |
银行存款 | 6182702.63 |
结算备付金 | 494027.78 |
存出保证金 | 86518.24 |
交易性金融资产 | 424010094.5 |
股票投资 | 37472870.59 |
基金投资 | 356027223.91 |
债券投资 | 30510000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 4000000.0 |
应收证券清算款 | 1001753.47 |
应收利息 | 953516.94 |
应收股利 | 17.72 |
应收申购款 | 1108877.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 15201.64 |
资产总计 | 437852710.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1564232.48 |
应付赎回款 | 7301096.31 |
应付管理人报酬 | 263858.68 |
应付托管费 | 58716.98 |
应付销售服务费 | 47600.27 |
应付税费 | 2009.01 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 195024.58 |
负债合计 | 9525806.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 394187288.43 |
所有者权益合计 | 428326903.93 |
负债和所有者权益合计 | 437852710.48 |
资产: | |
银行存款 | 57460223.23 |
结算备付金 | 2464307.0 |
存出保证金 | 93621.26 |
交易性金融资产 | 628429966.17 |
股票投资 | 12331798.36 |
基金投资 | 586248167.81 |
债券投资 | 29850000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 160186.59 |
应收股利 | 11.56 |
应收申购款 | 93554.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 18739.95 |
资产总计 | 688720610.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10754710.0 |
应付管理人报酬 | 358204.53 |
应付托管费 | 79410.26 |
应付销售服务费 | 77241.26 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 109517.41 |
负债合计 | 11367639.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 660519737.57 |
所有者权益合计 | 677352970.76 |
负债和所有者权益合计 | 688720610.45 |
资产: | |
银行存款 | 5135166.07 |
结算备付金 | 511577.69 |
存出保证金 | 22888.79 |
交易性金融资产 | 1188179660.76 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 1112275333.26 |
债券投资 | 75904327.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 17000000.0 |
应收证券清算款 | 10013041.1 |
应收利息 | 2326781.13 |
应收股利 | 25816.85 |
应收申购款 | 20660.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 27576.31 |
资产总计 | 1223263169.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5699045.85 |
应付管理人报酬 | 313732.6 |
应付托管费 | 135689.58 |
应付销售服务费 | 134618.15 |
应付税费 | 3225.9 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 391011.86 |
负债合计 | 6675645.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1243098642.98 |
所有者权益合计 | 1216587523.5 |
负债和所有者权益合计 | 1223263169.12 |
资产: | |
银行存款 | 17296440.92 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 66252.79 |
交易性金融资产 | 1511679912.99 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 1433331842.99 |
债券投资 | 78348070.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1358926.41 |
应收股利 | 51869.39 |
应收申购款 | 233003.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 13814.36 |
资产总计 | 1530700220.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8393775.19 |
应付管理人报酬 | 273600.27 |
应付托管费 | 155499.35 |
应付销售服务费 | 171477.17 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 194436.01 |
负债合计 | 9188488.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1530772090.74 |
所有者权益合计 | 1521511731.62 |
负债和所有者权益合计 | 1530700220.43 |
资产: | |
银行存款 | 169848950.22 |
结算备付金 | 10688218.18 |
存出保证金 | 147.18 |
交易性金融资产 | 2633960515.74 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 2628521145.74 |
债券投资 | 5439370.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 25000000.0 |
应收利息 | 175984.24 |
应收股利 | 2013202.68 |
应收申购款 | 1703726.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 208465.28 |
资产总计 | 2843599209.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 51407194.0 |
应付管理人报酬 | 296153.4 |
应付托管费 | 265524.1 |
应付销售服务费 | 431863.85 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 155835.74 |
负债合计 | 52556394.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2773094176.08 |
所有者权益合计 | 2791042815.19 |
负债和所有者权益合计 | 2843599209.68 |