| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF… | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.5063 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.4929 | 6.00% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.4929 | 6.00% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5563 | 2.14% |
| 南方收益宝货币B | 0.589 | 2.12% |
| 南方收益宝货币C | 0.5903 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -129207585.06元 |
| 本期利润 | -58792392.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 235951613.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1841元 |
| 期末基金资产净值 | 1651816974.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.289元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -70530873.45元 |
| 本期利润 | 5733813.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 396351543.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2244元 |
| 期末基金资产净值 | 2351753017.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3319元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -75025468.4元 |
| 本期利润 | -234384849.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0994元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 520613703.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2621元 |
| 期末基金资产净值 | 2641546561.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3303元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -57975794.83元 |
| 本期利润 | -122898201.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0477元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 625236825.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2704元 |
| 期末基金资产净值 | 3194921838.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3822元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 120621128.32元 |
| 本期利润 | 132559333.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0779元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 851263635.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2917元 |
| 期末基金资产净值 | 4152544898.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4233元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72185508.31元 |
| 本期利润 | 60102615.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0634元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 341251332.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2717元 |
| 期末基金资产净值 | 1750933461.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3941元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56202952.6元 |
| 本期利润 | 103390771.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2293元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 151204781.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1922元 |
| 期末基金资产净值 | 1045981744.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3298元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10633800.93元 |
| 本期利润 | 20665367.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0677元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24372416.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0837元 |
| 期末基金资产净值 | 339099068.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1646元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23281556.24元 |
| 本期利润 | 68104731.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1237元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14783191.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0482元 |
| 期末基金资产净值 | 334274133.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0898元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6433503.04元 |
| 本期利润 | 43977873.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0621元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3734578.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0073元 |
| 期末基金资产净值 | 524627355.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0279元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2050602.48元 |
| 本期利润 | -29375870.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19331745.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0198元 |
| 期末基金资产净值 | 956690844.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9802元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4002215.42元 |
| 本期利润 | -13012631.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6172148.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0051元 |
| 期末基金资产净值 | 1193533472.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9949元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13825415.22元 |
| 本期利润 | 14007215.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13327021.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0067元 |
| 期末基金资产净值 | 1999072328.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.68% |
