红塔红土盛通混合型发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
62802.84 |
| 存出保证金 |
557.08 |
| 交易性金融资产 |
100805.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100805.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1359891.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
117383.21 |
| 应付管理人报酬 |
199.26 |
| 应付托管费 |
49.82 |
| 应付销售服务费 |
7.33 |
| 应付税费 |
107.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106200.0 |
| 负债合计 |
223947.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1142691.94 |
| 所有者权益合计 |
1135943.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1359891.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
115095.68 |
| 存出保证金 |
217.46 |
| 交易性金融资产 |
3879918.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3879918.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2501837.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6982584.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
397941.09 |
| 应付管理人报酬 |
4694.48 |
| 应付托管费 |
1173.61 |
| 应付销售服务费 |
1218.02 |
| 应付税费 |
37.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44150.75 |
| 负债合计 |
449215.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6247919.68 |
| 所有者权益合计 |
6533369.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
6982584.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4049453.12 |
| 结算备付金 |
770375.99 |
| 存出保证金 |
7018.04 |
| 交易性金融资产 |
3542830.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3542830.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5498343.97 |
| 应收证券清算款 |
2484.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
31506.08 |
| 资产总计 |
13907012.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16141.45 |
| 应付托管费 |
4035.37 |
| 应付销售服务费 |
4675.74 |
| 应付税费 |
159.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
31013.77 |
| 负债合计 |
56025.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12880675.83 |
| 所有者权益合计 |
13850986.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
13907012.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1284093.44 |
| 结算备付金 |
2430.3 |
| 存出保证金 |
34291.42 |
| 交易性金融资产 |
21279366.06 |
| 股票投资 |
19244340.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2035025.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
699704.9 |
| 应收证券清算款 |
300590.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23600676.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8.67 |
| 应付赎回款 |
9.19 |
| 应付管理人报酬 |
16204.34 |
| 应付托管费 |
4051.1 |
| 应付销售服务费 |
4650.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184138.93 |
| 负债合计 |
209062.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20545026.32 |
| 所有者权益合计 |
23391613.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
23600676.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2060117.88 |
| 结算备付金 |
75801.27 |
| 存出保证金 |
30593.24 |
| 交易性金融资产 |
149263220.58 |
| 股票投资 |
121006560.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28256660.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2001204.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159431062.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9502031.51 |
| 应付证券清算款 |
1945.5 |
| 应付赎回款 |
1634047.05 |
| 应付管理人报酬 |
97587.46 |
| 应付托管费 |
24396.86 |
| 应付销售服务费 |
25444.2 |
| 应付税费 |
557.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129668.28 |
| 负债合计 |
11415678.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111078996.79 |
| 所有者权益合计 |
148015383.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
159431062.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15225874.25 |
| 结算备付金 |
67828.09 |
| 存出保证金 |
14044.84 |
| 交易性金融资产 |
285880745.32 |
| 股票投资 |
123804745.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
162076000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71216.51 |
| 应收利息 |
1553221.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
999.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
302813929.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65899701.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
299.82 |
| 应付管理人报酬 |
164365.67 |
| 应付托管费 |
41091.39 |
| 应付销售服务费 |
40757.86 |
| 应付税费 |
9726.99 |
| 应付利息 |
41335.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.25 |
| 负债合计 |
66443544.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178348893.73 |
| 所有者权益合计 |
236370384.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
302813929.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2673893.83 |
| 结算备付金 |
80230.22 |
| 存出保证金 |
60706.43 |
| 交易性金融资产 |
172613597.53 |
| 股票投资 |
132457597.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40156000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2131870.45 |
| 应收利息 |
589706.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
999.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
182151004.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13949779.07 |
| 应付证券清算款 |
1844972.85 |
| 应付赎回款 |
104.06 |
| 应付管理人报酬 |
129949.68 |
| 应付托管费 |
32487.42 |
| 应付销售服务费 |
27072.2 |
| 应付税费 |
4593.37 |
| 应付利息 |
3732.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93302.56 |
| 负债合计 |
16138964.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128600781.56 |
| 所有者权益合计 |
166012040.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
182151004.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2201597.83 |
| 结算备付金 |
615308.42 |
| 存出保证金 |
29872.41 |
| 交易性金融资产 |
165255369.81 |
| 股票投资 |
1800149.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
163455220.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
33800241.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1354563.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
203257953.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1498015.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
156654.42 |
| 应付托管费 |
31330.91 |
| 应付销售服务费 |
23858.71 |
| 应付税费 |
5716.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45000.0 |
| 负债合计 |
1854194.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162347097.13 |
| 所有者权益合计 |
201403758.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
203257953.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1288530.31 |
| 结算备付金 |
1332166.21 |
| 存出保证金 |
63813.7 |
| 交易性金融资产 |
59731501.96 |
| 股票投资 |
54250373.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5481128.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
129328.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7993.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73353334.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
172880.84 |
| 应付赎回款 |
161201.97 |
| 应付管理人报酬 |
57670.64 |
| 应付托管费 |
11534.11 |
| 应付销售服务费 |
502.04 |
| 应付税费 |
8.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25268.03 |
| 负债合计 |
507776.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62306295.29 |
| 所有者权益合计 |
72845557.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
73353334.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1954839.34 |
| 结算备付金 |
114366.52 |
| 存出保证金 |
17634.19 |
| 交易性金融资产 |
24582134.15 |
| 股票投资 |
23073434.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1508700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1905680.96 |
| 应收利息 |
41649.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28616304.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2641477.82 |
| 应付管理人报酬 |
28449.77 |
| 应付托管费 |
5689.97 |
| 应付销售服务费 |
893.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.3 |
| 负债合计 |
2772737.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22803033.27 |
| 所有者权益合计 |
25843566.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
28616304.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
806318.03 |
| 结算备付金 |
172466.68 |
| 存出保证金 |
42132.41 |
| 交易性金融资产 |
41916139.55 |
| 股票投资 |
32523299.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9392840.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
700000.0 |
| 应收证券清算款 |
199.07 |
| 应收利息 |
249290.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2008.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43888554.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34787.27 |
| 应付托管费 |
6957.48 |
| 应付销售服务费 |
1188.43 |
| 应付税费 |
635.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49590.38 |
| 负债合计 |
113451.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47481792.64 |
| 所有者权益合计 |
43775103.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
43888554.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
584716.3 |
| 结算备付金 |
466473.93 |
| 存出保证金 |
46017.16 |
| 交易性金融资产 |
48160048.55 |
| 股票投资 |
22770720.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25389328.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
391988.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49649244.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1700000.0 |
| 应付证券清算款 |
2502.75 |
| 应付赎回款 |
830.04 |
| 应付管理人报酬 |
41512.78 |
| 应付托管费 |
8302.57 |
| 应付销售服务费 |
1506.88 |
| 应付税费 |
925.08 |
| 应付利息 |
-351.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
1863574.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57029700.3 |
| 所有者权益合计 |
47785670.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
49649244.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2043026.64 |
| 结算备付金 |
1378528.98 |
| 存出保证金 |
65402.95 |
| 交易性金融资产 |
29797358.79 |
| 股票投资 |
21833029.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7964329.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22499812.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
82899.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
999.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55868029.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
152403.01 |
| 应付管理人报酬 |
46837.54 |
| 应付托管费 |
9367.5 |
| 应付销售服务费 |
1667.76 |
| 应付税费 |
3.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74383.76 |
| 负债合计 |
351594.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60702661.36 |
| 所有者权益合计 |
55516434.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
55868029.09 |
