| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红塔红土新能源主题精… | 0.6399 | 2.63% |
| 红塔红土新能源主题精… | 0.6357 | 2.63% |
| 红塔红土盛弘混合型发… | 0.8616 | 1.69% |
| 红塔红土盛弘混合型发… | 0.8757 | 1.68% |
| 红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红塔红土人人宝货币B | 0.4586 | 1.70% |
| 红塔红土人人宝货币A | 0.3919 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-28 | -1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-12-31 | 31.37 | 9.33 | 29.74% | 2.33 | 7.43% | -- | -- | 2.48 | 7.91% |
| 2023-06-30 | 15.39 | 6.35 | 41.30% | 1.59 | 10.33% | -- | -- | 1.75 | 11.35% |
| 2022-12-31 | 229.64 | 106.59 | 46.41% | 26.65 | 11.60% | -- | -- | 27.81 | 12.11% |
| 2022-06-30 | 172.70 | 73.85 | 42.76% | 18.46 | 10.69% | -- | -- | 19.53 | 11.31% |
| 2021-12-31 | 410.61 | 159.07 | 38.74% | 39.47 | 9.61% | 49.85 | 12.14% | 32.29 | 7.86% |
| 2021-06-30 | 167.10 | 67.23 | 40.23% | 16.51 | 9.88% | 26.81 | 16.04% | 11.93 | 7.14% |
| 2020-12-31 | 178.56 | 78.12 | 43.75% | 15.62 | 8.75% | 65.55 | 36.71% | 2.97 | 1.67% |
| 2020-06-30 | 79.15 | 31.71 | 40.06% | 6.34 | 8.01% | 36.43 | 46.03% | 0.32 | 0.40% |
| 2019-12-31 | 108.25 | 45.55 | 42.08% | 9.11 | 8.42% | 33.98 | 31.39% | 1.58 | 1.46% |
| 2019-06-30 | 59.08 | 24.39 | 41.28% | 4.88 | 8.26% | 17.90 | 30.30% | 0.84 | 1.42% |
| 2018-12-31 | 154.76 | 62.52 | 40.40% | 12.50 | 8.08% | 55.06 | 35.58% | 3.11 | 2.01% |
| 2018-06-30 | 87.73 | 36.32 | 41.39% | 7.26 | 8.28% | 33.73 | 38.45% | 2.17 | 2.48% |
