| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5682572.21 |
| 1.利息收入 | 22017.27 |
| 存款利息收入 | 22017.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4335547.62 |
| 股票投资收益 | -4854827.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4774.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 514505.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1409231.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40190.08 |
| 减：二、费用 | 826274.89 |
| 1.管理人报酬 | 547543.08 |
| 2.托管费 | 54754.36 |
| 3.销售服务费 | 96844.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127133.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6508847.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6508847.1 |
| 一、收入： | -1948214.83 |
| 1.利息收入 | 10369.7 |
| 存款利息收入 | 10369.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1361141.8 |
| 股票投资收益 | -1789704.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1734.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 426827.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-628443.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31001.04 |
| 减：二、费用 | 415525.8 |
| 1.管理人报酬 | 287905.03 |
| 2.托管费 | 28790.52 |
| 3.销售服务费 | 50690.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 48139.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2363740.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2363740.63 |
| 一、收入： | -9793627.69 |
| 1.利息收入 | 23920.57 |
| 存款利息收入 | 23920.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12594549.02 |
| 股票投资收益 | -12966934.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 372385.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2703093.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73906.79 |
| 减：二、费用 | 747342.69 |
| 1.管理人报酬 | 512447.69 |
| 2.托管费 | 51244.79 |
| 3.销售服务费 | 86501.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97148.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10540970.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10540970.38 |
| 一、收入： | -7815901.71 |
| 1.利息收入 | 13253.97 |
| 存款利息收入 | 13253.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11758717.46 |
| 股票投资收益 | -12030092.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 271375.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3894843.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34718.77 |
| 减：二、费用 | 369334.16 |
| 1.管理人报酬 | 244109.52 |
| 2.托管费 | 24410.96 |
| 3.销售服务费 | 37822.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62990.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8185235.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8185235.87 |
| 一、收入： | -1060964.96 |
| 1.利息收入 | 22785.0 |
| 存款利息收入 | 22785.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4818883.66 |
| 股票投资收益 | 4678259.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 140623.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6302282.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
399648.79 |
| 减：二、费用 | 1349372.38 |
| 1.管理人报酬 | 562496.88 |
| 2.托管费 | 56249.73 |
| 3.销售服务费 | 81371.83 |
| 4.交易费用 | 521317.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127936.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2410337.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2410337.34 |
| 一、收入： | 10238827.48 |
| 1.利息收入 | 11007.53 |
| 存款利息收入 | 11007.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6292816.63 |
| 股票投资收益 | 6181063.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 111753.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3857065.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77937.63 |
| 减：二、费用 | 717875.08 |
| 1.管理人报酬 | 287224.18 |
| 2.托管费 | 28722.5 |
| 3.销售服务费 | 43691.87 |
| 4.交易费用 | 274559.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83676.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9520952.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9520952.4 |
| 一、收入： | 22483083.34 |
| 1.利息收入 | 54547.82 |
| 存款利息收入 | 48712.21 |
| 债券利息收入 | 5835.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18395359.87 |
| 股票投资收益 | 18190514.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 206345.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3118509.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
914666.02 |
| 减：二、费用 | 1941623.0 |
| 1.管理人报酬 | 599896.81 |
| 2.托管费 | 59989.64 |
| 3.销售服务费 | 117120.55 |
| 4.交易费用 | 1063705.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100910.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20541460.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20541460.34 |
| 一、收入： | 14877741.57 |
| 1.利息收入 | 9973.01 |
| 存款利息收入 | 9973.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8608647.44 |
| 股票投资收益 | 8436107.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 172540.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6148716.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110404.23 |
| 减：二、费用 | 452769.16 |
| 1.管理人报酬 | 164495.01 |
| 2.托管费 | 16449.53 |
| 3.销售服务费 | 17858.88 |
| 4.交易费用 | 230348.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 23617.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14424972.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14424972.41 |
| 一、收入： | 10200660.52 |
| 1.利息收入 | 18681.07 |
| 存款利息收入 | 18681.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5007434.14 |
| 股票投资收益 | 4797177.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 210256.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5112216.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62328.46 |
| 减：二、费用 | 742466.68 |
| 1.管理人报酬 | 260559.9 |
| 2.托管费 | 26055.92 |
| 3.销售服务费 | 25391.67 |
| 4.交易费用 | 383008.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47451.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9458193.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9458193.84 |
| 一、收入： | 6723186.62 |
| 1.利息收入 | 8951.96 |
| 存款利息收入 | 8951.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1694103.41 |
| 股票投资收益 | 1516201.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 177901.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4975897.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44233.95 |
| 减：二、费用 | 378696.13 |
| 1.管理人报酬 | 124197.16 |
| 2.托管费 | 12419.67 |
| 3.销售服务费 | 12670.22 |
| 4.交易费用 | 192610.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 36798.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6344490.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6344490.49 |
| 一、收入： | -5922824.01 |
| 1.利息收入 | 20087.46 |
| 存款利息收入 | 19860.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2253830.5 |
| 股票投资收益 | -2482611.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 228780.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3766926.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77845.42 |
| 减：二、费用 | 934600.74 |
| 1.管理人报酬 | 290256.43 |
| 2.托管费 | 29025.74 |
| 3.销售服务费 | 26819.73 |
| 4.交易费用 | 440963.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147535.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6857424.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6857424.75 |
| 一、收入： | 2126759.76 |
| 1.利息收入 | 10580.67 |
| 存款利息收入 | 10580.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3214316.9 |
| 股票投资收益 | 3019154.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 195162.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1158849.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60711.5 |
| 减：二、费用 | 484535.45 |
| 1.管理人报酬 | 155616.08 |
| 2.托管费 | 15561.7 |
| 3.销售服务费 | 13483.43 |
| 4.交易费用 | 226382.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73491.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1642224.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1642224.31 |
