银华医疗健康量化股票发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
164791.36 |
| 存出保证金 |
13577.58 |
| 交易性金融资产 |
46434623.26 |
| 股票投资 |
46128794.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
305828.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
111064.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15418.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51393378.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
47017.88 |
| 应付管理人报酬 |
44133.02 |
| 应付托管费 |
4413.28 |
| 应付销售服务费 |
7696.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234762.27 |
| 负债合计 |
338022.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39901942.03 |
| 所有者权益合计 |
51055355.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
51393378.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6599183.26 |
| 结算备付金 |
167082.81 |
| 存出保证金 |
15467.91 |
| 交易性金融资产 |
50730369.53 |
| 股票投资 |
50427040.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
303328.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9138.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57521241.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1320466.95 |
| 应付赎回款 |
58789.45 |
| 应付管理人报酬 |
45467.41 |
| 应付托管费 |
4546.75 |
| 应付销售服务费 |
7824.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197142.35 |
| 负债合计 |
1634237.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40491005.73 |
| 所有者权益合计 |
55887004.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
57521241.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5033505.29 |
| 结算备付金 |
152330.79 |
| 存出保证金 |
10911.34 |
| 交易性金融资产 |
51423899.97 |
| 股票投资 |
51423899.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
142351.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22823.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56785822.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
69780.43 |
| 应付赎回款 |
147911.08 |
| 应付管理人报酬 |
47872.28 |
| 应付托管费 |
4787.24 |
| 应付销售服务费 |
9082.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171550.87 |
| 负债合计 |
450984.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39263829.8 |
| 所有者权益合计 |
56334837.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
56785822.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5197020.48 |
| 结算备付金 |
100763.81 |
| 存出保证金 |
15164.21 |
| 交易性金融资产 |
49114922.49 |
| 股票投资 |
49114922.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
234548.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54662419.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
343844.48 |
| 应付管理人报酬 |
39259.71 |
| 应付托管费 |
3925.98 |
| 应付销售服务费 |
6120.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188332.11 |
| 负债合计 |
581483.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35638075.05 |
| 所有者权益合计 |
54080936.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
54662419.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6813999.2 |
| 结算备付金 |
102810.72 |
| 存出保证金 |
8854.9 |
| 交易性金融资产 |
52800124.4 |
| 股票投资 |
52800124.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
996.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48086.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59774872.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
329438.0 |
| 应付管理人报酬 |
48902.48 |
| 应付托管费 |
4890.25 |
| 应付销售服务费 |
7387.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125058.74 |
| 负债合计 |
578292.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33569614.9 |
| 所有者权益合计 |
59196579.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
59774872.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5125084.54 |
| 结算备付金 |
129282.95 |
| 存出保证金 |
37455.11 |
| 交易性金融资产 |
55681835.11 |
| 股票投资 |
55681835.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22306.61 |
| 应收利息 |
547.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
407791.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61404304.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
286.45 |
| 应付赎回款 |
627843.33 |
| 应付管理人报酬 |
48534.18 |
| 应付托管费 |
4853.45 |
| 应付销售服务费 |
6817.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82343.82 |
| 负债合计 |
834138.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27636455.74 |
| 所有者权益合计 |
60570165.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
61404304.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5351515.98 |
| 结算备付金 |
1808151.42 |
| 存出保证金 |
43975.44 |
| 交易性金融资产 |
69195021.28 |
| 股票投资 |
69195021.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1642.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21807.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76422114.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1875453.72 |
| 应付管理人报酬 |
106218.45 |
| 应付托管费 |
10621.83 |
| 应付销售服务费 |
27020.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96088.31 |
| 负债合计 |
2506923.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39280071.88 |
| 所有者权益合计 |
73915190.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
76422114.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5210401.78 |
| 结算备付金 |
101602.52 |
| 存出保证金 |
7085.28 |
| 交易性金融资产 |
43389637.06 |
| 股票投资 |
43389637.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
477.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300308.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49009512.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
559227.41 |
| 应付管理人报酬 |
32698.94 |
| 应付托管费 |
3269.91 |
| 应付销售服务费 |
3777.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22599.95 |
| 负债合计 |
684964.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28200552.04 |
| 所有者权益合计 |
48324547.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
49009512.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2379479.42 |
| 结算备付金 |
91573.54 |
| 存出保证金 |
5508.37 |
| 交易性金融资产 |
25575820.04 |
| 股票投资 |
25575820.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
573.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19350.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28072305.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5.76 |
| 应付赎回款 |
80885.1 |
| 应付管理人报酬 |
23359.65 |
| 应付托管费 |
2335.97 |
| 应付销售服务费 |
2129.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45111.13 |
| 负债合计 |
205222.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24580226.35 |
| 所有者权益合计 |
27867082.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
28072305.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2416428.29 |
| 结算备付金 |
104300.55 |
| 存出保证金 |
6232.29 |
| 交易性金融资产 |
23284770.52 |
| 股票投资 |
23284770.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
547.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12332.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25824612.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
74888.04 |
| 应付管理人报酬 |
20285.11 |
| 应付托管费 |
2028.51 |
| 应付销售服务费 |
2046.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35611.14 |
| 负债合计 |
195421.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25424085.49 |
| 所有者权益合计 |
25629191.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
25824612.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2322520.33 |
| 结算备付金 |
78079.39 |
| 存出保证金 |
9592.77 |
| 交易性金融资产 |
20532492.78 |
| 股票投资 |
20532492.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
602.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21859.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22965146.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48890.12 |
| 应付管理人报酬 |
20163.79 |
| 应付托管费 |
2016.38 |
| 应付销售服务费 |
2042.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145012.13 |
| 负债合计 |
272736.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29044039.88 |
| 所有者权益合计 |
22692409.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
22965146.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1849712.4 |
| 结算备付金 |
256880.07 |
| 存出保证金 |
7320.57 |
| 交易性金融资产 |
29946365.33 |
| 股票投资 |
29946365.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
525.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67950.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32128754.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
97452.14 |
| 应付管理人报酬 |
27207.68 |
| 应付托管费 |
2720.79 |
| 应付销售服务费 |
2750.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72103.14 |
| 负债合计 |
295961.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29552861.17 |
| 所有者权益合计 |
31832792.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
32128754.75 |
