| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华货币B | 0.6646 | 2.04% |
| 银华惠添益货币C | 0.5116 | 2.04% |
| 银华活钱宝货币F | 0.542 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5468 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5318 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -205678.33 |
| 1.利息收入 | 3050.69 |
| 存款利息收入 | 3050.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2342031.31 |
| 股票投资收益 | -2340664.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -1366.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2131683.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1618.98 |
| 减：二、费用 | 41119.45 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40982.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-246797.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-246797.78 |
| 一、收入： | 2663812.0 |
| 1.利息收入 | 6440.03 |
| 存款利息收入 | 6440.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
778392.31 |
| 股票投资收益 | 657414.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 120977.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1783138.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95841.13 |
| 减：二、费用 | 279060.01 |
| 1.管理人报酬 | 95392.97 |
| 2.托管费 | 9539.32 |
| 3.销售服务费 | 12596.13 |
| 4.交易费用 | 135694.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25836.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2384751.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2384751.99 |
| 一、收入： | 3803310.55 |
| 1.利息收入 | 11445.76 |
| 存款利息收入 | 11445.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1860591.69 |
| 股票投资收益 | 1709758.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 150833.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1813729.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117544.05 |
| 减：二、费用 | 468615.16 |
| 1.管理人报酬 | 147523.81 |
| 2.托管费 | 14752.41 |
| 3.销售服务费 | 17014.22 |
| 4.交易费用 | 237093.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52231.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3334695.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3334695.39 |
| 一、收入： | 1113379.82 |
| 1.利息收入 | 5352.45 |
| 存款利息收入 | 5352.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
874800.8 |
| 股票投资收益 | 786591.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88209.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
160122.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73103.8 |
| 减：二、费用 | 237223.56 |
| 1.管理人报酬 | 71585.01 |
| 2.托管费 | 7158.5 |
| 3.销售服务费 | 8691.95 |
| 4.交易费用 | 113151.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 36636.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
876156.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
876156.26 |
| 一、收入： | -4206035.17 |
| 1.利息收入 | 9722.94 |
| 存款利息收入 | 9722.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3988086.59 |
| 股票投资收益 | -4071876.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 83789.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-280299.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52628.11 |
| 减：二、费用 | 511110.79 |
| 1.管理人报酬 | 125700.53 |
| 2.托管费 | 12570.04 |
| 3.销售服务费 | 11896.67 |
| 4.交易费用 | 218857.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142086.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4717145.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4717145.96 |
| 一、收入： | -2413790.88 |
| 1.利息收入 | 5028.09 |
| 存款利息收入 | 5028.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1531427.79 |
| 股票投资收益 | -1582736.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51308.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-917749.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30357.83 |
| 减：二、费用 | 274718.5 |
| 1.管理人报酬 | 69119.18 |
| 2.托管费 | 6911.91 |
| 3.销售服务费 | 6076.02 |
| 4.交易费用 | 121760.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70850.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2688509.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2688509.38 |
