| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5047 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.82% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4391 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2144123.77 |
| 1.利息收入 | 38132.04 |
| 存款利息收入 | 38132.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
912986.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1753809.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -840823.22 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1142870.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
36775.18 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13359.62 |
| 减：二、费用 | 781508.58 |
| 1.管理人报酬 | 524181.57 |
| 2.托管费 | 131045.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117081.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1362615.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1362615.19 |
| 一、收入： | 1247033.99 |
| 1.利息收入 | 21807.47 |
| 存款利息收入 | 21807.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-443683.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -66334.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -377349.31 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1577900.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
80899.21 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10110.71 |
| 减：二、费用 | 398570.21 |
| 1.管理人报酬 | 267747.74 |
| 2.托管费 | 66937.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58063.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
848463.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
848463.78 |
| 一、收入： | 2734120.37 |
| 1.利息收入 | 18297.48 |
| 存款利息收入 | 18297.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1543274.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2265792.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 722518.58 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3060095.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1127399.51 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71602.34 |
| 减：二、费用 | 1318600.58 |
| 1.管理人报酬 | 910619.08 |
| 2.托管费 | 227654.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164721.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1415519.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1415519.79 |
| 一、收入： | -2703913.97 |
| 1.利息收入 | 3777.39 |
| 存款利息收入 | 3777.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7026189.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7750146.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 723956.69 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3599759.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
685793.24 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32946.24 |
| 减：二、费用 | 739289.12 |
| 1.管理人报酬 | 518161.65 |
| 2.托管费 | 129540.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81505.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3443203.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3443203.09 |
| 一、收入： | -7173499.95 |
| 1.利息收入 | 7430025.43 |
| 存款利息收入 | 12752.16 |
| 债券利息收入 | 7417273.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16346425.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20121541.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3775115.73 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1926387.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-247370.4 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63882.7 |
| 减：二、费用 | 2064512.73 |
| 1.管理人报酬 | 1457696.55 |
| 2.托管费 | 364424.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35643.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163397.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9238012.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9238012.68 |
| 一、收入： | -2853166.56 |
| 1.利息收入 | 4374749.98 |
| 存款利息收入 | 4743.94 |
| 债券利息收入 | 4370006.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6365876.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10867355.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4501478.31 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-880695.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-36660.06 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55316.2 |
| 减：二、费用 | 1140363.36 |
| 1.管理人报酬 | 800070.43 |
| 2.托管费 | 200017.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26695.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80811.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3993529.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3993529.92 |
| 一、收入： | 9410466.06 |
| 1.利息收入 | 8790989.66 |
| 存款利息收入 | 46130.03 |
| 债券利息收入 | 8744859.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7009789.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3762777.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 10772567.26 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5343226.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1146752.49 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99666.17 |
| 减：二、费用 | 2300432.26 |
| 1.管理人报酬 | 1636025.97 |
| 2.托管费 | 409006.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52415.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133152.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7110033.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7110033.8 |
| 一、收入： | 5122498.74 |
| 1.利息收入 | 3233817.66 |
| 存款利息收入 | 27285.04 |
| 债券利息收入 | 3206532.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1231313.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -550381.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -680932.27 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3080359.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2257.01 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37378.63 |
| 减：二、费用 | 843327.08 |
| 1.管理人报酬 | 603624.19 |
| 2.托管费 | 150906.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15803.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61664.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4279171.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4279171.66 |
| 一、收入： | 2583133.01 |
| 1.利息收入 | 2064990.72 |
| 存款利息收入 | 42692.35 |
| 债券利息收入 | 2022298.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
319843.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 874121.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -554277.69 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
365365.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-261718.83 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94652.15 |
| 减：二、费用 | 641396.78 |
| 1.管理人报酬 | 454837.28 |
| 2.托管费 | 113709.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13410.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52680.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1941736.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1941736.23 |
| 一、收入： | 1570562.98 |
| 1.利息收入 | 640323.01 |
| 存款利息收入 | 14079.91 |
| 债券利息收入 | 626243.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
141313.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 699146.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -557833.4 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
782755.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-35074.97 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41246.05 |
| 减：二、费用 | 198126.3 |
| 1.管理人报酬 | 132321.27 |
| 2.托管费 | 33080.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4786.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25619.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1372436.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1372436.68 |
| 一、收入： | 2032776.1 |
| 1.利息收入 | 1021227.57 |
| 存款利息收入 | 37860.25 |
| 债券利息收入 | 809876.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
837603.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 837603.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2024.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
22915.85 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149005.41 |
| 减：二、费用 | 423143.58 |
| 1.管理人报酬 | 249026.5 |
| 2.托管费 | 62256.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 694.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109433.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1609632.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1609632.52 |
| 一、收入： | 1049330.17 |
| 1.利息收入 | 523744.06 |
| 存款利息收入 | 24675.35 |
| 债券利息收入 | 333742.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95704.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95704.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
341961.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
11148.16 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76772.21 |
| 减：二、费用 | 238608.16 |
| 1.管理人报酬 | 145386.06 |
| 2.托管费 | 36346.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 598.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55859.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
810722.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
810722.01 |
