| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5047 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.82% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4391 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 219744.76元 |
| 本期利润 | 1362615.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3545783.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0931元 |
| 期末基金资产净值 | 43854746.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.152元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -729436.75元 |
| 本期利润 | 848463.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3274881.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0717元 |
| 期末基金资产净值 | 52041167.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1401元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1644575.42元 |
| 本期利润 | 1415519.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5007764.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0866元 |
| 期末基金资产净值 | 64972787.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.123元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7042962.17元 |
| 本期利润 | -3443203.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 426670.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0048元 |
| 期末基金资产净值 | 93904108.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0577元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11164400.27元 |
| 本期利润 | -9238012.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0724元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8537322.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0834元 |
| 期末基金资产净值 | 112869889.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.102元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3112834.03元 |
| 本期利润 | -3993529.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18270570.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1478元 |
| 期末基金资产净值 | 141876673.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1478元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12453260.61元 |
| 本期利润 | 7110033.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0521元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29415704.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1718元 |
| 期末基金资产净值 | 200675398.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1718元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1198812.35元 |
| 本期利润 | 4279171.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23087225.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1642元 |
| 期末基金资产净值 | 170475108.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1576370.85元 |
| 本期利润 | 1941736.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0495元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11203995.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1517元 |
| 期末基金资产净值 | 88411576.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1969元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 589681.0元 |
| 本期利润 | 1372436.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0584元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3897448.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1325元 |
| 期末基金资产净值 | 34311867.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1667元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1607608.46元 |
| 本期利润 | 1609632.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0671元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1666280.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0989元 |
| 期末基金资产净值 | 18515325.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0993元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 468760.52元 |
| 本期利润 | 810722.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 441860.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0247元 |
| 期末基金资产净值 | 18717696.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0483元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.82% |
