名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商远见价值混合A | 0.3532 | 3.70% |
华商远见价值混合C | 0.3431 | 3.69% |
华商品质价值混合A | 0.8295 | 3.43% |
华商品质价值混合C | 0.8272 | 3.43% |
华商上游产业股票A | 2.1638 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5143 | 1.78% |
华商现金增利货币A | 0.5087 | 1.76% |
华商现金增利货币E | 0.4476 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
兴全有机增长混合 | -0.37% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -7354202.21 |
1.利息收入 | 437775.34 |
存款利息收入 | 437775.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
528536.51 |
股票投资收益 | -16523942.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1473585.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15578893.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8590823.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
270309.23 |
减:二、费用 | 12501051.26 |
1.管理人报酬 | 5065327.12 |
2.托管费 | 1447236.35 |
3.销售服务费 | 938843.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4921258.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4921258.55 |
6.其他费用 | 119736.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19855253.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19855253.47 |
一、收入: | 11871899.84 |
1.利息收入 | 521319.08 |
存款利息收入 | 298026.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10384295.55 |
股票投资收益 | -15596950.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4473817.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 738836.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21636194.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
98681.38 |
减:二、费用 | 12533646.81 |
1.管理人报酬 | 7089043.25 |
2.托管费 | 2025440.94 |
3.销售服务费 | 1570296.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1585651.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1585651.86 |
6.其他费用 | 258000.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-661746.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-661746.97 |
一、收入: | 8935366.03 |
1.利息收入 | 332866.62 |
存款利息收入 | 168304.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4394757.29 |
股票投资收益 | -8579326.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4174329.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10240.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12942437.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
54819.28 |
减:二、费用 | 6254733.84 |
1.管理人报酬 | 3743343.33 |
2.托管费 | 1069526.65 |
3.销售服务费 | 841753.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 463023.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 463023.82 |
6.其他费用 | 133519.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2680632.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2680632.19 |
一、收入: | -88908356.2 |
1.利息收入 | 1123209.54 |
存款利息收入 | 702256.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-39302939.7 |
股票投资收益 | -62021665.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15240128.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7478597.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-51298581.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
569955.45 |
减:二、费用 | 17629366.11 |
1.管理人报酬 | 8355564.36 |
2.托管费 | 2387304.13 |
3.销售服务费 | 2086642.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4532612.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4532612.26 |
6.其他费用 | 256518.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-106537722.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-106537722.31 |
一、收入: | -13656361.92 |
1.利息收入 | 411485.99 |
存款利息收入 | 411485.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20088680.47 |
股票投资收益 | -29430060.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3657434.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5683944.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5536499.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
484333.52 |
减:二、费用 | 9970341.0 |
1.管理人报酬 | 3826545.33 |
2.托管费 | 1093298.66 |
3.销售服务费 | 975984.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3947877.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3947877.75 |
6.其他费用 | 121486.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23626702.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23626702.92 |
一、收入: | -88637641.52 |
1.利息收入 | 5001524.67 |
存款利息收入 | 566602.69 |
债券利息收入 | 4434921.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-121508889.42 |
股票投资收益 | -122296087.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5592657.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6379855.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26761683.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1108040.02 |
减:二、费用 | 26358771.51 |
1.管理人报酬 | 5258747.01 |
2.托管费 | 1502499.13 |
3.销售服务费 | 1386371.08 |
4.交易费用 | 11977552.13 |
5.利息支出 | 6019311.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6019311.48 |
6.其他费用 | 207482.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-114996413.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-114996413.03 |
一、收入: | 18035057.9 |
1.利息收入 | 1245267.0 |
存款利息收入 | 106605.19 |
债券利息收入 | 1138661.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15120070.19 |
股票投资收益 | 8707693.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5177021.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1235355.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1499466.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
170254.56 |
减:二、费用 | 5232240.62 |
1.管理人报酬 | 1070876.33 |
2.托管费 | 305964.66 |
3.销售服务费 | 354866.11 |
4.交易费用 | 2253542.98 |
5.利息支出 | 1152935.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1152935.89 |
6.其他费用 | 92858.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12802817.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12802817.28 |
一、收入: | 29964894.22 |
1.利息收入 | 1200891.52 |
存款利息收入 | 114190.43 |
债券利息收入 | 1086464.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30529670.63 |
股票投资收益 | 15576788.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14581787.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 371094.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1891699.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
126031.44 |
减:二、费用 | 4499861.66 |
1.管理人报酬 | 998789.34 |
2.托管费 | 285368.28 |
3.销售服务费 | 389000.8 |
4.交易费用 | 1519584.6 |
5.利息支出 | 1120289.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1120289.49 |
6.其他费用 | 185350.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25465032.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25465032.56 |
一、收入: | 1413640.59 |
1.利息收入 | 627501.28 |
存款利息收入 | 65085.44 |
债券利息收入 | 562415.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7956440.79 |
股票投资收益 | 4358316.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3336059.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 262064.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7240905.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
70603.99 |
减:二、费用 | 2369858.71 |
1.管理人报酬 | 517492.57 |
2.托管费 | 147854.96 |
3.销售服务费 | 201615.74 |
4.交易费用 | 872019.17 |
5.利息支出 | 537331.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 537331.86 |
6.其他费用 | 92771.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-956218.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-956218.12 |
一、收入: | 34147972.51 |
1.利息收入 | 1501132.95 |
存款利息收入 | 174937.69 |
债券利息收入 | 1326195.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13183748.12 |
股票投资收益 | 9838862.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2822822.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 522062.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19312159.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
150931.45 |
减:二、费用 | 6814283.14 |
1.管理人报酬 | 1531341.11 |
2.托管费 | 437526.03 |
3.销售服务费 | 764994.13 |
4.交易费用 | 2231931.05 |
5.利息支出 | 1660343.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1660343.69 |
6.其他费用 | 186345.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27333689.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27333689.37 |
一、收入: | 9146673.0 |
1.利息收入 | 801989.25 |
存款利息收入 | 97460.13 |
债券利息收入 | 704529.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2364269.55 |
股票投资收益 | 2963751.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -942340.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 342858.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5842820.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
137593.59 |
减:二、费用 | 3533839.93 |
1.管理人报酬 | 810395.44 |
2.托管费 | 231541.57 |
3.销售服务费 | 397650.9 |
4.交易费用 | 1048258.39 |
5.利息支出 | 914404.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 914404.36 |
6.其他费用 | 130580.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5612833.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5612833.07 |
一、收入: | -40273147.84 |
1.利息收入 | 1972562.84 |
存款利息收入 | 154193.03 |
债券利息收入 | 1609667.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-29661618.06 |
股票投资收益 | -19221847.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -11946077.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1506306.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12737620.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
153528.01 |
减:二、费用 | 5794214.62 |
1.管理人报酬 | 1373973.94 |
2.托管费 | 392563.91 |
3.销售服务费 | 585262.13 |
4.交易费用 | 862169.64 |
5.利息支出 | 2205015.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2205015.38 |
6.其他费用 | 371497.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-46067362.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-46067362.46 |
一、收入: | -30604770.06 |
1.利息收入 | 1031977.11 |
存款利息收入 | 87026.84 |
债券利息收入 | 736248.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13310637.74 |
股票投资收益 | -11142045.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3336421.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1167829.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18451673.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
125563.87 |
减:二、费用 | 3180328.43 |
1.管理人报酬 | 729472.89 |
2.托管费 | 208420.78 |
3.销售服务费 | 260163.83 |
4.交易费用 | 519768.1 |
5.利息支出 | 1275762.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1275762.15 |
6.其他费用 | 185123.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-33785098.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-33785098.49 |