| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通先进制造股票A | 0.9195 | 5.01% |
| 海富通先进制造股票C | 0.9037 | 5.01% |
| 海富通科技创新混合A | 0.6953 | 4.89% |
| 海富通科技创新混合C | 0.6688 | 4.86% |
| 海富通成长甄选混合C | 0.9077 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5182 | 1.91% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -44031740.46 |
| 1.利息收入 | 106528.89 |
| 存款利息收入 | 106528.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33283618.95 |
| 股票投资收益 | -34392233.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 219498.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -371769.91 |
| 股利收益 | 1260885.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11397435.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
542784.98 |
| 减：二、费用 | 3641313.62 |
| 1.管理人报酬 | 2506552.81 |
| 2.托管费 | 417758.77 |
| 3.销售服务费 | 355974.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10.24 |
| 6.其他费用 | 360828.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47673054.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47673054.08 |
| 一、收入： | 5511993.82 |
| 1.利息收入 | 4965.3 |
| 存款利息收入 | 4965.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1074693.88 |
| 股票投资收益 | -1891672.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69269.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 747708.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6545290.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36432.32 |
| 减：二、费用 | 987578.92 |
| 1.管理人报酬 | 596530.68 |
| 2.托管费 | 99421.77 |
| 3.销售服务费 | 116722.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10.24 |
| 6.其他费用 | 174893.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4524414.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4524414.9 |
| 一、收入： | -33132747.55 |
| 1.利息收入 | 19982.54 |
| 存款利息收入 | 19982.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3672793.49 |
| 股票投资收益 | -4454406.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 121366.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -17165.11 |
| 股利收益 | 677410.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29558647.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78711.08 |
| 减：二、费用 | 2089097.36 |
| 1.管理人报酬 | 1253383.85 |
| 2.托管费 | 208897.2 |
| 3.销售服务费 | 265966.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 360850.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35221844.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35221844.91 |
| 一、收入： | -16037195.88 |
| 1.利息收入 | 11261.4 |
| 存款利息收入 | 11261.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3600970.46 |
| 股票投资收益 | -4220442.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58559.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -17165.11 |
| 股利收益 | 578077.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12502200.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54713.8 |
| 减：二、费用 | 1060146.21 |
| 1.管理人报酬 | 632078.03 |
| 2.托管费 | 105346.27 |
| 3.销售服务费 | 137959.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184762.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17097342.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17097342.09 |
| 一、收入： | 30438500.21 |
| 1.利息收入 | 158089.41 |
| 存款利息收入 | 34271.26 |
| 债券利息收入 | 123818.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28990726.54 |
| 股票投资收益 | 28114910.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129762.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 226370.49 |
| 股利收益 | 519683.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
707032.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
582651.49 |
| 减：二、费用 | 2699164.12 |
| 1.管理人报酬 | 1402766.41 |
| 2.托管费 | 233794.36 |
| 3.销售服务费 | 322264.48 |
| 4.交易费用 | 344026.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 395319.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27739336.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27739336.09 |
| 一、收入： | 24961661.06 |
| 1.利息收入 | 77002.21 |
| 存款利息收入 | 20293.06 |
| 债券利息收入 | 56709.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14948539.23 |
| 股票投资收益 | 14410821.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 103222.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 434494.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9444348.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
491771.58 |
| 减：二、费用 | 1261274.77 |
| 1.管理人报酬 | 624387.75 |
| 2.托管费 | 104064.61 |
| 3.销售服务费 | 137683.14 |
| 4.交易费用 | 185796.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209342.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23700386.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23700386.29 |
| 一、收入： | 30168495.57 |
| 1.利息收入 | 47248.3 |
| 存款利息收入 | 20351.7 |
| 债券利息收入 | 26896.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7995259.56 |
| 股票投资收益 | 7463045.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52283.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 105708.74 |
| 股利收益 | 374222.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21776758.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
349228.78 |
| 减：二、费用 | 1650851.28 |
| 1.管理人报酬 | 869970.39 |
| 2.托管费 | 144995.03 |
| 3.销售服务费 | 151326.02 |
| 4.交易费用 | 203838.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280340.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28517644.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28517644.29 |
| 一、收入： | 12567783.25 |
| 1.利息收入 | 20157.05 |
| 存款利息收入 | 4701.67 |
| 债券利息收入 | 15455.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2105629.43 |
| 股票投资收益 | 1838026.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15756.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 251846.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10354484.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87512.66 |
| 减：二、费用 | 477661.91 |
| 1.管理人报酬 | 230262.63 |
| 2.托管费 | 38377.11 |
| 3.销售服务费 | 34588.05 |
| 4.交易费用 | 49307.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125127.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12090121.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12090121.34 |
| 一、收入： | 10456972.57 |
| 1.利息收入 | 33749.45 |
| 存款利息收入 | 5352.7 |
| 债券利息收入 | 28396.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4491586.13 |
| 股票投资收益 | 4229584.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3590.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 258411.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5886289.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45347.56 |
| 减：二、费用 | 752539.45 |
| 1.管理人报酬 | 302781.49 |
| 2.托管费 | 50463.54 |
| 3.销售服务费 | 32676.61 |
| 4.交易费用 | 115993.73 |
| 5.利息支出 | 51.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51.86 |
| 6.其他费用 | 250572.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9704433.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9704433.12 |
| 一、收入： | 5038387.08 |
| 1.利息收入 | 16635.65 |
| 存款利息收入 | 3279.55 |
| 债券利息收入 | 13356.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2321551.79 |
| 股票投资收益 | 2106819.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5823.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 220555.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2670592.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29607.24 |
| 减：二、费用 | 360736.37 |
| 1.管理人报酬 | 135264.15 |
| 2.托管费 | 22544.02 |
| 3.销售服务费 | 12001.28 |
| 4.交易费用 | 61295.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129631.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4677650.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4677650.71 |
| 一、收入： | -4401136.1 |
| 1.利息收入 | 181884.54 |
| 存款利息收入 | 32505.86 |
| 债券利息收入 | 85561.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2818717.82 |
| 股票投资收益 | -3003320.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6534.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -21720.0 |
| 股利收益 | 199788.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1805732.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41429.79 |
| 减：二、费用 | 760235.87 |
| 1.管理人报酬 | 229295.53 |
| 2.托管费 | 38215.9 |
| 3.销售服务费 | 23216.79 |
| 4.交易费用 | 132603.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 336903.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5161371.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5161371.97 |
| 一、收入： | 679402.26 |
| 1.利息收入 | 121111.96 |
| 存款利息收入 | 22574.84 |
| 债券利息收入 | 40122.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
738091.37 |
| 股票投资收益 | 603365.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3199.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 137925.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-203174.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23373.79 |
| 减：二、费用 | 330931.65 |
| 1.管理人报酬 | 93242.65 |
| 2.托管费 | 15540.41 |
| 3.销售服务费 | 10964.25 |
| 4.交易费用 | 54865.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156318.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
348470.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
348470.61 |
