海富通创业板增强A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24205051.5元 |
| 本期利润 |
-26809420.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59793030.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.119元 |
| 期末基金资产净值 |
579254677.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1524元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-766685.66元 |
| 本期利润 |
1922626.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0777元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13942933.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5182元 |
| 期末基金资产净值 |
44890104.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6682元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1932821.15元 |
| 本期利润 |
-12040039.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5598元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13301105.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5487元 |
| 期末基金资产净值 |
38586394.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5918元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1586776.08元 |
| 本期利润 |
-5097277.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11989823.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.562元 |
| 期末基金资产净值 |
40560641.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8690899.98元 |
| 本期利润 |
8642243.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4775元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11485610.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6351元 |
| 期末基金资产净值 |
39779772.68元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4832568.4元 |
| 本期利润 |
7534396.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3998元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6965164.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4161元 |
| 期末基金资产净值 |
35880734.9元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1436元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3260556.71元 |
| 本期利润 |
14607334.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3887925.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.149元 |
| 期末基金资产净值 |
47130779.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
942008.25元 |
| 本期利润 |
6469789.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1586958.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07元 |
| 期末基金资产净值 |
34253920.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2592095.37元 |
| 本期利润 |
6568827.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3744元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
178920.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
18714127.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1484303.18元 |
| 本期利润 |
3400615.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1867元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-982070.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0566元 |
| 期末基金资产净值 |
16414381.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9467元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2528883.64元 |
| 本期利润 |
-3956071.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1985元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4128149.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2172元 |
| 期末基金资产净值 |
14878800.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7828元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
348152.44元 |
| 本期利润 |
58190.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
19198735.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9926元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.74% |
