| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加安瑞积极养老五年… | 0.8759 | 1.49% |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加消费优选混合C | 0.7958 | 0.72% |
| 中加消费优选混合A | 0.8133 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.4554 | 1.97% |
| 中加货币C | 0.4553 | 1.97% |
| 中加货币A | 0.3912 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1541107.5 |
| 1.利息收入 | 19678.61 |
| 存款利息收入 | 13982.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
637960.07 |
| 股票投资收益 | -241077.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 724010.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 155027.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
875891.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7577.27 |
| 减：二、费用 | 462251.64 |
| 1.管理人报酬 | 177555.14 |
| 2.托管费 | 29592.58 |
| 3.销售服务费 | 17882.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 132194.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 132194.72 |
| 6.其他费用 | 102200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1078855.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1078855.86 |
| 一、收入： | 1212853.22 |
| 1.利息收入 | 12918.47 |
| 存款利息收入 | 9026.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
352740.38 |
| 股票投资收益 | -504113.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 715251.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 141602.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
847178.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.61 |
| 减：二、费用 | 404402.23 |
| 1.管理人报酬 | 144531.26 |
| 2.托管费 | 24088.56 |
| 3.销售服务费 | 10269.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 132194.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 132194.72 |
| 6.其他费用 | 90504.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
808450.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
808450.99 |
| 一、收入： | -21352174.26 |
| 1.利息收入 | 215896.52 |
| 存款利息收入 | 62748.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20002194.65 |
| 股票投资收益 | -27975459.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7196142.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 777122.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1801170.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
235294.33 |
| 减：二、费用 | 2438622.96 |
| 1.管理人报酬 | 1053201.57 |
| 2.托管费 | 175533.51 |
| 3.销售服务费 | 75183.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 938494.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 938494.65 |
| 6.其他费用 | 182200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23790797.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23790797.22 |
| 一、收入： | -17287610.57 |
| 1.利息收入 | 148456.14 |
| 存款利息收入 | 43858.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18081710.55 |
| 股票投资收益 | -23558501.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5159860.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 316930.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
501730.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143913.56 |
| 减：二、费用 | 1845126.16 |
| 1.管理人报酬 | 723586.4 |
| 2.托管费 | 120597.65 |
| 3.销售服务费 | 58682.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 814045.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 814045.93 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19132736.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19132736.73 |
| 一、收入： | 42743986.92 |
| 1.利息收入 | 18525967.86 |
| 存款利息收入 | 106448.6 |
| 债券利息收入 | 18028381.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44507206.13 |
| 股票投资收益 | 40071070.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2565890.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1870245.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20290388.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1201.86 |
| 减：二、费用 | 6929317.23 |
| 1.管理人报酬 | 3274903.52 |
| 2.托管费 | 545817.31 |
| 3.销售服务费 | 320922.06 |
| 4.交易费用 | 438553.15 |
| 5.利息支出 | 2069313.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2069313.0 |
| 6.其他费用 | 237400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35814669.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35814669.69 |
| 一、收入： | 28779863.26 |
| 1.利息收入 | 10086381.48 |
| 存款利息收入 | 43545.73 |
| 债券利息收入 | 9980015.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21145990.63 |
| 股票投资收益 | 18356435.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1820466.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 969088.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2453348.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
839.93 |
| 减：二、费用 | 3594060.01 |
| 1.管理人报酬 | 1878682.81 |
| 2.托管费 | 313113.84 |
| 3.销售服务费 | 101342.71 |
| 4.交易费用 | 162263.72 |
| 5.利息支出 | 996666.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 996666.81 |
| 6.其他费用 | 117827.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25185803.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25185803.25 |
| 一、收入： | 37822408.69 |
| 1.利息收入 | 2587107.36 |
| 存款利息收入 | 181801.09 |
| 债券利息收入 | 1436458.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15891109.38 |
| 股票投资收益 | 15665940.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -128460.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 353628.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18965661.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
378530.07 |
| 减：二、费用 | 2133945.83 |
| 1.管理人报酬 | 1072079.25 |
| 2.托管费 | 189099.58 |
| 3.销售服务费 | 63493.36 |
| 4.交易费用 | 591274.98 |
| 5.利息支出 | 42587.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42587.16 |
| 6.其他费用 | 172500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35688462.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35688462.86 |
| 一、收入： | 5753483.55 |
| 1.利息收入 | 13415.2 |
| 存款利息收入 | 13415.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4802643.41 |
| 股票投资收益 | 4636870.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 165773.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
935714.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1710.35 |
| 减：二、费用 | 500726.64 |
| 1.管理人报酬 | 202077.27 |
| 2.托管费 | 42099.48 |
| 3.销售服务费 | 14324.65 |
| 4.交易费用 | 194985.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47239.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5252756.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5252756.91 |
| 一、收入： | 18772482.52 |
| 1.利息收入 | 73157.7 |
| 存款利息收入 | 36578.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3318389.06 |
| 股票投资收益 | 2852337.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 466051.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15379155.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1780.49 |
| 减：二、费用 | 1302216.79 |
| 1.管理人报酬 | 677950.24 |
| 2.托管费 | 141239.65 |
| 3.销售服务费 | 44881.93 |
| 4.交易费用 | 303139.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135005.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17470265.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17470265.73 |
| 一、收入： | 15170629.94 |
| 1.利息收入 | 58050.62 |
| 存款利息收入 | 21914.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2005721.23 |
| 股票投资收益 | 1665503.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 340218.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13106549.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
308.41 |
| 减：二、费用 | 759940.72 |
| 1.管理人报酬 | 392914.55 |
| 2.托管费 | 81857.18 |
| 3.销售服务费 | 25543.09 |
| 4.交易费用 | 185906.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73718.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14410689.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14410689.22 |
| 一、收入： | -25710335.07 |
| 1.利息收入 | 716106.09 |
| 存款利息收入 | 305635.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13344669.58 |
| 股票投资收益 | -15598000.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2253330.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13113035.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31264.01 |
| 减：二、费用 | 1952862.42 |
| 1.管理人报酬 | 1070075.49 |
| 2.托管费 | 222932.32 |
| 3.销售服务费 | 86530.94 |
| 4.交易费用 | 287323.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 286000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27663197.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27663197.49 |
| 一、收入： | -12415924.11 |
| 1.利息收入 | 591602.76 |
| 存款利息收入 | 263691.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1426913.76 |
| 股票投资收益 | 11030.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1415883.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14444958.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10518.1 |
| 减：二、费用 | 808053.85 |
| 1.管理人报酬 | 457851.99 |
| 2.托管费 | 95385.82 |
| 3.销售服务费 | 43843.14 |
| 4.交易费用 | 117766.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93206.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13223977.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13223977.96 |
