中加紫金混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30224.42元 |
| 本期利润 |
21830.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
261461.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2483元 |
| 期末基金资产净值 |
1314333.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2483元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28895.21元 |
| 本期利润 |
131355.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1215327.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2217元 |
| 期末基金资产净值 |
6696974.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1840961.15元 |
| 本期利润 |
-4086038.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1194960.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1997元 |
| 期末基金资产净值 |
7178930.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1549314.64元 |
| 本期利润 |
-3602765.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2942988.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3136元 |
| 期末基金资产净值 |
12328616.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10103260.0元 |
| 本期利润 |
5761413.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20828719.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3656元 |
| 期末基金资产净值 |
77800838.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3656元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2936427.35元 |
| 本期利润 |
2751603.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0527元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22297613.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3339元 |
| 期末基金资产净值 |
89086926.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3339元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3922973.64元 |
| 本期利润 |
5490208.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14710494.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2833元 |
| 期末基金资产净值 |
66633574.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2833元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1207925.99元 |
| 本期利润 |
1459841.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
310019.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0388元 |
| 期末基金资产净值 |
8970094.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
401720.31元 |
| 本期利润 |
4073737.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1040242.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0872元 |
| 期末基金资产净值 |
11527271.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9661元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
206838.29元 |
| 本期利润 |
3294569.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1693元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1519869.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1016元 |
| 期末基金资产净值 |
13562599.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4062638.64元 |
| 本期利润 |
-7655656.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1837元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6628968.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2176元 |
| 期末基金资产净值 |
23838641.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
332978.94元 |
| 本期利润 |
-3471667.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3499366.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0982元 |
| 期末基金资产净值 |
32146664.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.82% |
