名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰鼎丰灵活配置… | 1.1358 | 1.95% |
北信瑞丰研究精选 | 1.3414 | 1.43% |
北信瑞丰外延增长主题… | 1.49 | 0.95% |
北信瑞丰无限互联主题… | 0.652 | 0.46% |
北信瑞丰量化优选灵活… | 1.2827 | 0.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
北信瑞丰宜投宝B | 1.4609 | 1.95% |
北信瑞丰宜投宝A | 1.3946 | 1.71% |
北信瑞丰现金添利B | 0.3488 | 1.26% |
北信瑞丰现金添利A | 0.2832 | 1.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 5682.93 |
1.利息收入 | 5433.48 |
存款利息收入 | 5433.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
249.45 |
减:二、费用 | 481.56 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 481.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5201.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5201.37 |
一、收入: | 20461101.47 |
1.利息收入 | 370511.78 |
存款利息收入 | 118712.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41348497.82 |
股票投资收益 | 41383341.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -34843.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21292017.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34109.53 |
减:二、费用 | 1298649.52 |
1.管理人报酬 | 382728.86 |
2.托管费 | 63788.08 |
3.销售服务费 | 127576.27 |
4.交易费用 | 662028.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 62528.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19162451.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19162451.95 |
一、收入: | 12103309.55 |
1.利息收入 | 337963.98 |
存款利息收入 | 88155.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33053563.66 |
股票投资收益 | 33088407.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -34843.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21292017.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3799.57 |
减:二、费用 | 736594.65 |
1.管理人报酬 | 255262.6 |
2.托管费 | 42543.72 |
3.销售服务费 | 85087.53 |
4.交易费用 | 260857.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92843.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11366714.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11366714.9 |
一、收入: | 40627810.6 |
1.利息收入 | 2214713.43 |
存款利息收入 | 205180.36 |
债券利息收入 | 980326.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26162342.84 |
股票投资收益 | 26120690.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1301745.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1343397.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12250675.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
78.58 |
减:二、费用 | 3289388.13 |
1.管理人报酬 | 1085946.81 |
2.托管费 | 180991.08 |
3.销售服务费 | 361982.18 |
4.交易费用 | 1482468.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37338422.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37338422.47 |
一、收入: | 9241215.88 |
1.利息收入 | 1091400.32 |
存款利息收入 | 141299.68 |
债券利息收入 | 516131.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8325253.43 |
股票投资收益 | 7583344.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16575.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 725333.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-175437.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1816110.51 |
1.管理人报酬 | 537491.09 |
2.托管费 | 89581.77 |
3.销售服务费 | 179163.64 |
4.交易费用 | 921310.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88563.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7425105.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7425105.37 |
一、收入: | 29879131.65 |
1.利息收入 | 1586546.89 |
存款利息收入 | 185170.73 |
债券利息收入 | 434977.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19309529.84 |
股票投资收益 | 18417741.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 79086.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 812700.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8961931.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21123.01 |
减:二、费用 | 3224361.14 |
1.管理人报酬 | 814715.17 |
2.托管费 | 135785.92 |
3.销售服务费 | 271571.69 |
4.交易费用 | 1824288.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26654770.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26654770.51 |
一、收入: | 16827202.89 |
1.利息收入 | 584879.87 |
存款利息收入 | 81853.58 |
债券利息收入 | 151561.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13535514.2 |
股票投资收益 | 12988268.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 82410.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 464835.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2688877.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17930.9 |
减:二、费用 | 1837750.01 |
1.管理人报酬 | 332907.04 |
2.托管费 | 55484.49 |
3.销售服务费 | 110969.03 |
4.交易费用 | 1250540.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87849.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14989452.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14989452.88 |
一、收入: | 1810041.86 |
1.利息收入 | 2306443.57 |
存款利息收入 | 232081.78 |
债券利息收入 | 567649.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-575935.8 |
股票投资收益 | -683371.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4128.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 103307.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
79410.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
124.09 |
减:二、费用 | 1147829.28 |
1.管理人报酬 | 527370.63 |
2.托管费 | 87895.16 |
3.销售服务费 | 175790.17 |
4.交易费用 | 240773.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 116000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
662212.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
662212.58 |
一、收入: | 917669.39 |
1.利息收入 | 1063383.28 |
存款利息收入 | 128206.04 |
债券利息收入 | 24460.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-279163.61 |
股票投资收益 | -378770.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 99607.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
133449.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 495550.2 |
1.管理人报酬 | 222520.93 |
2.托管费 | 37086.82 |
3.销售服务费 | 74173.65 |
4.交易费用 | 118435.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 43333.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
422119.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
422119.19 |