北信瑞丰华丰灵活配置主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40454469.61元 |
| 本期利润 |
19162451.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6059475.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9211元 |
| 期末基金资产净值 |
12638239.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32658732.56元 |
| 本期利润 |
11366714.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3194134.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4416元 |
| 期末基金资产净值 |
10426656.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25087746.72元 |
| 本期利润 |
37338422.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30983781.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2241元 |
| 期末基金资产净值 |
191214380.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7600543.24元 |
| 本期利润 |
7425105.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0468元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16773989.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1084元 |
| 期末基金资产净值 |
181928061.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17692838.6元 |
| 本期利润 |
26654770.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10584190.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0636元 |
| 期末基金资产净值 |
187887560.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12300574.96元 |
| 本期利润 |
14989452.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12842518.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1264元 |
| 期末基金资产净值 |
117501850.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
582802.58元 |
| 本期利润 |
662212.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
359107.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0036元 |
| 期末基金资产净值 |
100987739.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
288669.47元 |
| 本期利润 |
422119.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65245.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0006元 |
| 期末基金资产净值 |
100980788.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.2% |
